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平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013344)

今天最新凈值 0.9505 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9505
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7444億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：代宏坤 鄭春明
今年以來平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C(013344)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9519 0.9519 0.9505 0.9505 0.0014 0.15%
2025-05-20 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9501 0.9501 0.0004 0.04%
2025-05-19 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9496 0.9496 0.0005 0.05%
2025-05-16 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9494 0.9494 0.0002 0.02%
2025-05-15 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9494 0.9494 0.9506 0.9506 -0.0012 -0.13%
2025-05-14 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9506 0.9506 0.0000 0.00%
2025-05-13 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9504 0.9504 0.0002 0.02%
2025-05-12 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9515 0.9515 -0.0011 -0.12%
2025-05-09 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9515 0.9515 0.9511 0.9511 0.0004 0.04%
2025-05-08 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9511 0.9511 0.9509 0.9509 0.0002 0.02%
2025-05-07 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9504 0.9504 0.0005 0.05%
2025-05-06 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9495 0.9495 0.0009 0.09%
2025-04-30 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9498 0.9498 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9491 0.9491 0.0007 0.07%
2025-04-28 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9492 0.9492 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9492 0.9492 0.9494 0.9494 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9494 0.9494 0.9490 0.9490 0.0004 0.04%
2025-04-23 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9490 0.9490 0.9522 0.9522 -0.0032 -0.34%
2025-04-22 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9503 0.9503 0.0019 0.20%
2025-04-21 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9503 0.9503 0.9496 0.9496 0.0007 0.07%
2025-04-18 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9495 0.9495 0.0001 0.01%
2025-04-17 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9492 0.9492 0.0003 0.03%
2025-04-16 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9492 0.9492 0.9481 0.9481 0.0011 0.12%
2025-04-15 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9481 0.9481 0.9478 0.9478 0.0003 0.03%
2025-04-14 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9478 0.9478 0.9472 0.9472 0.0006 0.06%
2025-04-11 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9465 0.9465 0.0007 0.07%
2025-04-10 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9465 0.9465 0.9451 0.9451 0.0014 0.15%
2025-04-09 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9445 0.9445 0.0006 0.06%
2025-04-08 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9445 0.9445 0.9443 0.9443 0.0002 0.02%
2025-04-07 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9483 0.9483 -0.0040 -0.42%
2025-04-03 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9483 0.9483 0.9470 0.9470 0.0013 0.14%
2025-04-02 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9466 0.9466 0.0004 0.04%
2025-04-01 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9460 0.9460 0.0006 0.06%
2025-03-31 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9460 0.9460 0.9461 0.9461 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9456 0.9456 0.0005 0.05%
2025-03-27 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9456 0.9456 0.9455 0.9455 0.0001 0.01%
2025-03-26 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9455 0.9455 0.9453 0.9453 0.0002 0.02%
2025-03-25 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9453 0.9453 0.9447 0.9447 0.0006 0.06%
2025-03-24 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9447 0.9447 0.9437 0.9437 0.0010 0.11%
2025-03-21 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9441 0.9441 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9441 0.9441 0.9437 0.9437 0.0004 0.04%
2025-03-19 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9429 0.9429 0.0008 0.08%
2025-03-18 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9429 0.9429 0.9421 0.9421 0.0008 0.08%
2025-03-17 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9421 0.9421 0.9425 0.9425 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9410 0.9410 0.0015 0.16%
2025-03-13 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9410 0.9410 0.9405 0.9405 0.0005 0.05%
2025-03-12 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9399 0.9399 0.0006 0.06%
2025-03-11 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9399 0.9399 0.9436 0.9436 -0.0037 -0.39%
2025-03-10 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9436 0.9436 0.9439 0.9439 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9462 0.9462 -0.0023 -0.24%
2025-03-06 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9462 0.9462 0.9462 0.9462 0.0000 0.00%
2025-03-05 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9462 0.9462 0.9449 0.9449 0.0013 0.14%
2025-03-04 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9455 0.9455 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9455 0.9455 0.9440 0.9440 0.0015 0.16%
2025-02-28 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9440 0.9440 0.9470 0.9470 -0.0030 -0.32%
2025-02-27 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9472 0.9472 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9474 0.9474 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9474 0.9474 0.9488 0.9488 -0.0014 -0.15%
2025-02-24 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9507 0.9507 -0.0019 -0.20%
2025-02-21 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9507 0.9507 0.9519 0.9519 -0.0012 -0.13%
2025-02-20 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9519 0.9519 0.9530 0.9530 -0.0011 -0.12%
2025-02-19 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9530 0.9530 0.0000 0.00%
2025-02-18 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9527 0.9527 0.0003 0.03%
2025-02-17 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9527 0.9527 0.9539 0.9539 -0.0012 -0.13%
2025-02-14 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9535 0.9535 0.0004 0.04%
2025-02-13 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9531 0.9531 0.0004 0.04%
2025-02-12 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9533 0.9533 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9530 0.9530 0.0003 0.03%
2025-02-10 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9533 0.9533 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9530 0.9530 0.0003 0.03%
2025-02-06 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9522 0.9522 0.0008 0.08%
2025-02-05 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9508 0.9508 0.0014 0.15%
2025-01-27 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9508 0.9508 0.9511 0.9511 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9511 0.9511 0.9509 0.9509 0.0002 0.02%
2025-01-21 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9511 0.9511 0.9509 0.9509 0.0002 0.02%
2025-01-13 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9492 0.9492 0.9512 0.9512 -0.0020 -0.21%
2025-01-10 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9512 0.9512 0.9514 0.9514 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9514 0.9514 0.9521 0.9521 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9521 0.9521 0.9526 0.9526 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9533 0.9533 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9521 0.9521 0.0012 0.13%
2025-01-03 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9521 0.9521 0.9516 0.9516 0.0005 0.05%
2025-01-02 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9516 0.9516 0.9496 0.9496 0.0020 0.21%