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平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013344)

今天最新凈值 0.9519 0.0014 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9519
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7444億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：代宏坤 鄭春明
近一月平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C(013344)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9521 0.9521 0.9519 0.9519 0.0002 0.02%
2025-05-21 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9519 0.9519 0.9505 0.9505 0.0014 0.15%
2025-05-20 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9501 0.9501 0.0004 0.04%
2025-05-19 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9496 0.9496 0.0005 0.05%
2025-05-16 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9494 0.9494 0.0002 0.02%
2025-05-15 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9494 0.9494 0.9506 0.9506 -0.0012 -0.13%
2025-05-14 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9506 0.9506 0.0000 0.00%
2025-05-13 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9504 0.9504 0.0002 0.02%
2025-05-12 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9515 0.9515 -0.0011 -0.12%
2025-05-09 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9515 0.9515 0.9511 0.9511 0.0004 0.04%
2025-05-08 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9511 0.9511 0.9509 0.9509 0.0002 0.02%
2025-05-07 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9504 0.9504 0.0005 0.05%
2025-05-06 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9495 0.9495 0.0009 0.09%
2025-04-30 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9498 0.9498 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9491 0.9491 0.0007 0.07%
2025-04-28 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9492 0.9492 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9492 0.9492 0.9494 0.9494 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 0.9494 0.9494 0.9490 0.9490 0.0004 0.04%