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嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(013329)

今天最新凈值 1.1201 0.0009 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1201
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5137億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張自力
近半年嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯(013329)基金累計(jì)收益率-4.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1141 1.1141 1.1201 1.1201 -0.0060 -0.54%
2025-05-20 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1201 1.1201 1.1192 1.1192 0.0009 0.08%
2025-05-19 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1192 1.1192 1.1166 1.1166 0.0026 0.23%
2025-05-16 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1166 1.1166 1.1121 1.1121 0.0045 0.40%
2025-05-15 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1121 1.1121 1.1090 1.1090 0.0031 0.28%
2025-05-14 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1090 1.1090 1.1032 1.1032 0.0058 0.53%
2025-05-13 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1032 1.1032 1.0985 1.0985 0.0047 0.43%
2025-05-12 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0985 1.0985 1.0805 1.0805 0.0180 1.67%
2025-05-09 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0805 1.0805 1.0823 1.0823 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0823 1.0823 1.0787 1.0787 0.0036 0.33%
2025-05-07 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0787 1.0787 1.0749 1.0749 0.0038 0.35%
2025-05-06 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0749 1.0749 1.0637 1.0637 0.0112 1.05%
2025-04-30 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0637 1.0637 1.0612 1.0612 0.0025 0.24%
2025-04-29 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0612 1.0612 1.0564 1.0564 0.0048 0.45%
2025-04-28 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0564 1.0564 1.0555 1.0555 0.0009 0.09%
2025-04-25 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0555 1.0555 1.0490 1.0490 0.0065 0.62%
2025-04-24 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0490 1.0490 1.0391 1.0391 0.0099 0.95%
2025-04-23 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0391 1.0391 1.0273 1.0273 0.0118 1.15%
2025-04-22 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0273 1.0273 1.0109 1.0109 0.0164 1.62%
2025-04-21 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0109 1.0109 1.0226 1.0226 -0.0117 -1.14%
2025-04-18 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0226 1.0226 1.0222 1.0222 0.0004 0.04%
2025-04-17 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0222 1.0222 1.0186 1.0186 0.0036 0.35%
2025-04-16 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0186 1.0186 1.0328 1.0328 -0.0142 -1.37%
2025-04-15 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0328 1.0328 1.0275 1.0275 0.0053 0.52%
2025-04-14 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0275 1.0275 1.0149 1.0149 0.0126 1.24%
2025-04-11 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0149 1.0149 1.0011 1.0011 0.0138 1.38%
2025-04-10 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0011 1.0011 1.0095 1.0095 -0.0084 -0.83%
2025-04-09 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0095 1.0095 0.9630 0.9630 0.0465 4.83%
2025-04-08 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 0.9630 0.9630 0.9622 0.9622 0.0008 0.08%
2025-04-07 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 0.9622 0.9622 1.0378 1.0378 -0.0756 -7.28%
2025-04-03 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0378 1.0378 1.0715 1.0715 -0.0337 -3.15%
2025-04-02 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0715 1.0715 1.0687 1.0687 0.0028 0.26%
2025-04-01 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0687 1.0687 1.0632 1.0632 0.0055 0.52%
2025-03-31 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0632 1.0632 1.0651 1.0651 -0.0019 -0.18%
2025-03-28 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0651 1.0651 1.0799 1.0799 -0.0148 -1.37%
2025-03-27 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0799 1.0799 1.0832 1.0832 -0.0033 -0.30%
2025-03-26 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0832 1.0832 1.0931 1.0931 -0.0099 -0.91%
2025-03-25 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0931 1.0931 1.0927 1.0927 0.0004 0.04%
2025-03-24 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0927 1.0927 1.0806 1.0806 0.0121 1.12%
2025-03-21 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0806 1.0806 1.0846 1.0846 -0.0040 -0.37%
2025-03-20 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0846 1.0846 1.0898 1.0898 -0.0052 -0.48%
2025-03-19 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0898 1.0898 1.0816 1.0816 0.0082 0.76%
2025-03-18 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0816 1.0816 1.0851 1.0851 -0.0035 -0.32%
2025-03-17 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0851 1.0851 1.0788 1.0788 0.0063 0.58%
2025-03-14 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0788 1.0788 1.0571 1.0571 0.0217 2.05%
2025-03-13 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0571 1.0571 1.0679 1.0679 -0.0108 -1.01%
2025-03-12 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0679 1.0679 1.0605 1.0605 0.0074 0.70%
2025-03-11 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0605 1.0605 1.0643 1.0643 -0.0038 -0.36%
2025-03-10 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0643 1.0643 1.0892 1.0892 -0.0249 -2.29%
2025-03-07 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0892 1.0892 1.0910 1.0910 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0910 1.0910 1.1027 1.1027 -0.0117 -1.06%
2025-03-05 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1027 1.1027 1.0883 1.0883 0.0144 1.32%
2025-03-04 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0883 1.0883 1.0994 1.0994 -0.0111 -1.01%
2025-03-03 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0994 1.0994 1.1103 1.1103 -0.0109 -0.98%
2025-02-28 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1103 1.1103 1.1055 1.1055 0.0048 0.43%
2025-02-27 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1055 1.1055 1.1206 1.1206 -0.0151 -1.35%
2025-02-26 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1206 1.1206 1.1119 1.1119 0.0087 0.78%
2025-02-25 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1119 1.1119 1.1222 1.1222 -0.0103 -0.92%
2025-02-24 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1222 1.1222 1.1315 1.1315 -0.0093 -0.82%
2025-02-21 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1315 1.1315 1.1442 1.1442 -0.0127 -1.11%
2025-02-20 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1442 1.1442 1.1540 1.1540 -0.0098 -0.85%
2025-02-19 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1540 1.1540 1.1545 1.1545 -0.0005 -0.04%
2025-02-18 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1545 1.1545 1.1530 1.1530 0.0015 0.13%
2025-02-17 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1530 1.1530 1.1516 1.1516 0.0014 0.12%
2025-02-14 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1516 1.1516 1.1471 1.1471 0.0045 0.39%
2025-02-13 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1471 1.1471 1.1391 1.1391 0.0080 0.70%
2025-02-12 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1391 1.1391 1.1377 1.1377 0.0014 0.12%
2025-02-11 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1377 1.1377 1.1408 1.1408 -0.0031 -0.27%
2025-02-10 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1408 1.1408 1.1341 1.1341 0.0067 0.59%
2025-02-07 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1341 1.1341 1.1398 1.1398 -0.0057 -0.50%
2025-02-06 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1398 1.1398 1.1316 1.1316 0.0082 0.72%
2025-02-05 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1316 1.1316 1.1073 1.1073 0.0243 2.19%
2025-01-27 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1073 1.1073 1.1406 1.1406 -0.0333 -2.92%
2025-01-24 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1406 1.1406 1.1414 1.1414 -0.0008 -0.07%
2025-01-21 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1306 1.1306 1.1183 1.1183 0.0123 1.10%
2025-01-13 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0816 1.0816 1.0865 1.0865 -0.0049 -0.45%
2025-01-10 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0865 1.0865 1.1008 1.1008 -0.0143 -1.30%
2025-01-09 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1008 1.1008 1.1018 1.1018 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1018 1.1018 1.1013 1.1013 0.0005 0.05%
2025-01-07 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1013 1.1013 1.1122 1.1122 -0.0109 -0.98%
2025-01-06 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1122 1.1122 1.1056 1.1056 0.0066 0.60%
2025-01-03 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1056 1.1056 1.0960 1.0960 0.0096 0.88%
2025-01-02 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0960 1.0960 1.0998 1.0998 -0.0038 -0.35%
2024-12-31 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0998 1.0998 1.1072 1.1072 -0.0074 -0.67%
2024-12-30 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1072 1.1072 1.1141 1.1141 -0.0069 -0.62%
2024-12-25 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1235 1.1235 1.1238 1.1238 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1238 1.1238 1.1133 1.1133 0.0105 0.94%
2024-12-23 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1133 1.1133 1.1066 1.1066 0.0067 0.61%
2024-12-20 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1066 1.1066 1.1011 1.1011 0.0055 0.50%
2024-12-19 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1013 1.1013 1.1246 1.1246 -0.0233 -2.07%
2024-12-17 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1246 1.1246 1.1307 1.1307 -0.0061 -0.54%
2024-12-16 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1307 1.1307 1.1265 1.1265 0.0042 0.37%
2024-12-13 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1265 1.1265 1.1318 1.1318 -0.0053 -0.47%
2024-12-12 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1318 1.1318 1.1342 1.1342 -0.0024 -0.21%
2024-12-11 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1342 1.1342 1.1230 1.1230 0.0112 1.00%
2024-12-10 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1230 1.1230 1.1282 1.1282 -0.0052 -0.46%
2024-12-09 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1282 1.1282 1.1393 1.1393 -0.0111 -0.97%
2024-12-06 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1393 1.1393 1.1334 1.1334 0.0059 0.52%
2024-12-05 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1334 1.1334 1.1342 1.1342 -0.0008 -0.07%
2024-12-04 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1342 1.1342 1.1264 1.1264 0.0078 0.69%
2024-12-03 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1264 1.1264 1.1220 1.1220 0.0044 0.39%
2024-12-02 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1220 1.1220 1.1170 1.1170 0.0050 0.45%
2024-11-29 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1170 1.1170 1.1091 1.1091 0.0079 0.71%
2024-11-28 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1091 1.1091 1.1094 1.1094 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1094 1.1094 1.1118 1.1118 -0.0024 -0.22%
2024-11-26 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1118 1.1118 1.1083 1.1083 0.0035 0.32%
2024-11-25 013329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1083 1.1083 1.1109 1.1109 -0.0026 -0.23%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%