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嘉實全球價值股票(QDII)人民幣基金凈值查詢(013328)

今天最新凈值 1.2593 0.0012 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2593
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2945億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張自力
近一周嘉實全球價值股票(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實全球價值股票(QDII)人民幣(013328)基金累計收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2527 1.2527 1.2593 1.2593 -0.0066 -0.52%
2025-05-20 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2593 1.2593 1.2581 1.2581 0.0012 0.10%
2025-05-19 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2581 1.2581 1.2555 1.2555 0.0026 0.21%
2025-05-16 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2555 1.2555 1.2509 1.2509 0.0046 0.37%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%