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嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣基金凈值查詢(xún)(013328)

今天最新凈值 1.2593 0.0012 0.1000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2593
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類(lèi)型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2945億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張自力
近一季嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣(013328)基金累計(jì)收益率-2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2527 1.2527 1.2593 1.2593 -0.0066 -0.52%
2025-05-20 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2593 1.2593 1.2581 1.2581 0.0012 0.10%
2025-05-19 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2581 1.2581 1.2555 1.2555 0.0026 0.21%
2025-05-16 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2555 1.2555 1.2509 1.2509 0.0046 0.37%
2025-05-15 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2509 1.2509 1.2472 1.2472 0.0037 0.30%
2025-05-14 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2472 1.2472 1.2413 1.2413 0.0059 0.48%
2025-05-13 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2413 1.2413 1.2374 1.2374 0.0039 0.32%
2025-05-12 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2374 1.2374 1.2176 1.2176 0.0198 1.63%
2025-05-09 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2176 1.2176 1.2192 1.2192 -0.0016 -0.13%
2025-05-08 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2192 1.2192 1.2140 1.2140 0.0052 0.43%
2025-05-07 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2140 1.2140 1.2098 1.2098 0.0042 0.35%
2025-05-06 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2098 1.2098 1.1973 1.1973 0.0125 1.04%
2025-04-30 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1973 1.1973 1.1947 1.1947 0.0026 0.22%
2025-04-29 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1947 1.1947 1.1896 1.1896 0.0051 0.43%
2025-04-28 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1896 1.1896 1.1889 1.1889 0.0007 0.06%
2025-04-25 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1889 1.1889 1.1821 1.1821 0.0068 0.58%
2025-04-24 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1821 1.1821 1.1713 1.1713 0.0108 0.92%
2025-04-23 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1713 1.1713 1.1573 1.1573 0.0140 1.21%
2025-04-22 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1573 1.1573 1.1385 1.1385 0.0188 1.65%
2025-04-21 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1385 1.1385 1.1519 1.1519 -0.0134 -1.16%
2025-04-18 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1519 1.1519 1.1517 1.1517 0.0002 0.02%
2025-04-17 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1517 1.1517 1.1484 1.1484 0.0033 0.29%
2025-04-16 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1484 1.1484 1.1638 1.1638 -0.0154 -1.32%
2025-04-15 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1638 1.1638 1.1581 1.1581 0.0057 0.49%
2025-04-14 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1581 1.1581 1.1436 1.1436 0.0145 1.27%
2025-04-11 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1436 1.1436 1.1281 1.1281 0.0155 1.37%
2025-04-10 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1281 1.1281 1.1371 1.1371 -0.0090 -0.79%
2025-04-09 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1371 1.1371 1.0843 1.0843 0.0528 4.87%
2025-04-08 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.0843 1.0843 1.0825 1.0825 0.0018 0.17%
2025-04-07 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.0825 1.0825 1.1661 1.1661 -0.0836 -7.17%
2025-04-03 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1661 1.1661 1.2024 1.2024 -0.0363 -3.02%
2025-04-02 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2024 1.2024 1.1989 1.1989 0.0035 0.29%
2025-04-01 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1989 1.1989 1.1928 1.1928 0.0061 0.51%
2025-03-31 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1928 1.1928 1.1945 1.1945 -0.0017 -0.14%
2025-03-28 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1945 1.1945 1.2113 1.2113 -0.0168 -1.39%
2025-03-27 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2113 1.2113 1.2148 1.2148 -0.0035 -0.29%
2025-03-26 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2148 1.2148 1.2265 1.2265 -0.0117 -0.95%
2025-03-25 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2265 1.2265 1.2259 1.2259 0.0006 0.05%
2025-03-24 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2259 1.2259 1.2120 1.2120 0.0139 1.15%
2025-03-21 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2120 1.2120 1.2165 1.2165 -0.0045 -0.37%
2025-03-20 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2165 1.2165 1.2212 1.2212 -0.0047 -0.38%
2025-03-19 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2212 1.2212 1.2127 1.2127 0.0085 0.70%
2025-03-18 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2127 1.2127 1.2159 1.2159 -0.0032 -0.26%
2025-03-17 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2159 1.2159 1.2096 1.2096 0.0063 0.52%
2025-03-14 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2096 1.2096 1.1851 1.1851 0.0245 2.07%
2025-03-13 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1851 1.1851 1.1967 1.1967 -0.0116 -0.97%
2025-03-12 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1967 1.1967 1.1891 1.1891 0.0076 0.64%
2025-03-11 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1891 1.1891 1.1933 1.1933 -0.0042 -0.35%
2025-03-10 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1933 1.1933 1.2208 1.2208 -0.0275 -2.25%
2025-03-07 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2208 1.2208 1.2225 1.2225 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2225 1.2225 1.2360 1.2360 -0.0135 -1.09%
2025-03-05 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2360 1.2360 1.2203 1.2203 0.0157 1.29%
2025-03-04 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2203 1.2203 1.2329 1.2329 -0.0126 -1.02%
2025-03-03 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2329 1.2329 1.2450 1.2450 -0.0121 -0.97%
2025-02-28 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2450 1.2450 1.2396 1.2396 0.0054 0.44%
2025-02-27 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2396 1.2396 1.2564 1.2564 -0.0168 -1.34%
2025-02-26 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2564 1.2564 1.2466 1.2466 0.0098 0.79%
2025-02-25 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2466 1.2466 1.2579 1.2579 -0.0113 -0.90%
2025-02-24 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2579 1.2579 1.2680 1.2680 -0.0101 -0.80%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤(pán)美元 0.2331 1.61%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%