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嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣基金凈值查詢(013328)

今天最新凈值 1.2527 -0.0066 -0.5200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2527
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類(lèi)型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2945億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張自力
近一年嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣(013328)基金累計(jì)收益率11.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2507 1.2507 1.2527 1.2527 -0.0020 -0.16%
2025-05-21 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2527 1.2527 1.2593 1.2593 -0.0066 -0.52%
2025-05-20 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2593 1.2593 1.2581 1.2581 0.0012 0.10%
2025-05-19 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2581 1.2581 1.2555 1.2555 0.0026 0.21%
2025-05-16 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2555 1.2555 1.2509 1.2509 0.0046 0.37%
2025-05-15 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2509 1.2509 1.2472 1.2472 0.0037 0.30%
2025-05-14 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2472 1.2472 1.2413 1.2413 0.0059 0.48%
2025-05-13 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2413 1.2413 1.2374 1.2374 0.0039 0.32%
2025-05-12 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2374 1.2374 1.2176 1.2176 0.0198 1.63%
2025-05-09 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2176 1.2176 1.2192 1.2192 -0.0016 -0.13%
2025-05-08 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2192 1.2192 1.2140 1.2140 0.0052 0.43%
2025-05-07 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2140 1.2140 1.2098 1.2098 0.0042 0.35%
2025-05-06 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2098 1.2098 1.1973 1.1973 0.0125 1.04%
2025-04-30 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1973 1.1973 1.1947 1.1947 0.0026 0.22%
2025-04-29 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1947 1.1947 1.1896 1.1896 0.0051 0.43%
2025-04-28 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1896 1.1896 1.1889 1.1889 0.0007 0.06%
2025-04-25 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1889 1.1889 1.1821 1.1821 0.0068 0.58%
2025-04-24 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1821 1.1821 1.1713 1.1713 0.0108 0.92%
2025-04-23 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1713 1.1713 1.1573 1.1573 0.0140 1.21%
2025-04-22 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1573 1.1573 1.1385 1.1385 0.0188 1.65%
2025-04-21 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1385 1.1385 1.1519 1.1519 -0.0134 -1.16%
2025-04-18 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1519 1.1519 1.1517 1.1517 0.0002 0.02%
2025-04-17 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1517 1.1517 1.1484 1.1484 0.0033 0.29%
2025-04-16 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1484 1.1484 1.1638 1.1638 -0.0154 -1.32%
2025-04-15 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1638 1.1638 1.1581 1.1581 0.0057 0.49%
2025-04-14 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1581 1.1581 1.1436 1.1436 0.0145 1.27%
2025-04-11 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1436 1.1436 1.1281 1.1281 0.0155 1.37%
2025-04-10 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1281 1.1281 1.1371 1.1371 -0.0090 -0.79%
2025-04-09 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1371 1.1371 1.0843 1.0843 0.0528 4.87%
2025-04-08 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.0843 1.0843 1.0825 1.0825 0.0018 0.17%
2025-04-07 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.0825 1.0825 1.1661 1.1661 -0.0836 -7.17%
2025-04-03 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1661 1.1661 1.2024 1.2024 -0.0363 -3.02%
2025-04-02 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2024 1.2024 1.1989 1.1989 0.0035 0.29%
2025-04-01 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1989 1.1989 1.1928 1.1928 0.0061 0.51%
2025-03-31 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1928 1.1928 1.1945 1.1945 -0.0017 -0.14%
2025-03-28 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1945 1.1945 1.2113 1.2113 -0.0168 -1.39%
2025-03-27 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2113 1.2113 1.2148 1.2148 -0.0035 -0.29%
2025-03-26 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2148 1.2148 1.2265 1.2265 -0.0117 -0.95%
2025-03-25 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2265 1.2265 1.2259 1.2259 0.0006 0.05%
2025-03-24 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2259 1.2259 1.2120 1.2120 0.0139 1.15%
2025-03-21 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2120 1.2120 1.2165 1.2165 -0.0045 -0.37%
2025-03-20 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2165 1.2165 1.2212 1.2212 -0.0047 -0.38%
2025-03-19 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2212 1.2212 1.2127 1.2127 0.0085 0.70%
2025-03-18 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2127 1.2127 1.2159 1.2159 -0.0032 -0.26%
2025-03-17 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2159 1.2159 1.2096 1.2096 0.0063 0.52%
2025-03-14 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2096 1.2096 1.1851 1.1851 0.0245 2.07%
2025-03-13 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1851 1.1851 1.1967 1.1967 -0.0116 -0.97%
2025-03-12 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1967 1.1967 1.1891 1.1891 0.0076 0.64%
2025-03-11 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1891 1.1891 1.1933 1.1933 -0.0042 -0.35%
2025-03-10 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1933 1.1933 1.2208 1.2208 -0.0275 -2.25%
2025-03-07 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2208 1.2208 1.2225 1.2225 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2225 1.2225 1.2360 1.2360 -0.0135 -1.09%
2025-03-05 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2360 1.2360 1.2203 1.2203 0.0157 1.29%
2025-03-04 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2203 1.2203 1.2329 1.2329 -0.0126 -1.02%
2025-03-03 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2329 1.2329 1.2450 1.2450 -0.0121 -0.97%
2025-02-28 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2450 1.2450 1.2396 1.2396 0.0054 0.44%
2025-02-27 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2396 1.2396 1.2564 1.2564 -0.0168 -1.34%
2025-02-26 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2564 1.2564 1.2466 1.2466 0.0098 0.79%
2025-02-25 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2466 1.2466 1.2579 1.2579 -0.0113 -0.90%
2025-02-24 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2579 1.2579 1.2680 1.2680 -0.0101 -0.80%
2025-02-21 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2680 1.2680 1.2826 1.2826 -0.0146 -1.14%
2025-02-20 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2826 1.2826 1.2933 1.2933 -0.0107 -0.83%
2025-02-19 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2933 1.2933 1.2938 1.2938 -0.0005 -0.04%
2025-02-18 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2938 1.2938 1.2922 1.2922 0.0016 0.12%
2025-02-17 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2922 1.2922 1.2908 1.2908 0.0014 0.11%
2025-02-14 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2908 1.2908 1.2859 1.2859 0.0049 0.38%
2025-02-13 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2859 1.2859 1.2768 1.2768 0.0091 0.71%
2025-02-12 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2768 1.2768 1.2753 1.2753 0.0015 0.12%
2025-02-11 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2753 1.2753 1.2787 1.2787 -0.0034 -0.27%
2025-02-10 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2787 1.2787 1.2710 1.2710 0.0077 0.61%
2025-02-07 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2710 1.2710 1.2772 1.2772 -0.0062 -0.49%
2025-02-06 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2772 1.2772 1.2680 1.2680 0.0092 0.73%
2025-02-05 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2680 1.2680 1.2409 1.2409 0.0271 2.18%
2025-01-27 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2409 1.2409 1.2783 1.2783 -0.0374 -2.93%
2025-01-24 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2783 1.2783 1.2793 1.2793 -0.0010 -0.08%
2025-01-21 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2671 1.2671 1.2565 1.2565 0.0106 0.84%
2025-01-13 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2152 1.2152 1.2209 1.2209 -0.0057 -0.47%
2025-01-10 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2209 1.2209 1.2368 1.2368 -0.0159 -1.29%
2025-01-09 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2368 1.2368 1.2380 1.2380 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2380 1.2380 1.2373 1.2373 0.0007 0.06%
2025-01-07 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2373 1.2373 1.2495 1.2495 -0.0122 -0.98%
2025-01-06 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2495 1.2495 1.2421 1.2421 0.0074 0.60%
2025-01-03 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2421 1.2421 1.2314 1.2314 0.0107 0.87%
2025-01-02 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2314 1.2314 1.2357 1.2357 -0.0043 -0.35%
2024-12-31 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2357 1.2357 1.2441 1.2441 -0.0084 -0.68%
2024-12-30 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2441 1.2441 1.2519 1.2519 -0.0078 -0.62%
2024-12-25 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2621 1.2621 1.2626 1.2626 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2626 1.2626 1.2506 1.2506 0.0120 0.96%
2024-12-23 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2506 1.2506 1.2436 1.2436 0.0070 0.56%
2024-12-20 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2436 1.2436 1.2376 1.2376 0.0060 0.48%
2024-12-19 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2376 1.2376 1.2372 1.2372 0.0004 0.03%
2024-12-18 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2372 1.2372 1.2637 1.2637 -0.0265 -2.10%
2024-12-17 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2637 1.2637 1.2704 1.2704 -0.0067 -0.53%
2024-12-16 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2704 1.2704 1.2655 1.2655 0.0049 0.39%
2024-12-13 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2655 1.2655 1.2711 1.2711 -0.0056 -0.44%
2024-12-12 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2711 1.2711 1.2736 1.2736 -0.0025 -0.20%
2024-12-11 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2736 1.2736 1.2619 1.2619 0.0117 0.93%
2024-12-10 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2619 1.2619 1.2673 1.2673 -0.0054 -0.43%
2024-12-09 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2673 1.2673 1.2793 1.2793 -0.0120 -0.94%
2024-12-06 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2793 1.2793 1.2733 1.2733 0.0060 0.47%
2024-12-05 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2733 1.2733 1.2751 1.2751 -0.0018 -0.14%
2024-12-04 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2751 1.2751 1.2675 1.2675 0.0076 0.60%
2024-12-03 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2675 1.2675 1.2602 1.2602 0.0073 0.58%
2024-12-02 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2602 1.2602 1.2549 1.2549 0.0053 0.42%
2024-11-29 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2549 1.2549 1.2463 1.2463 0.0086 0.69%
2024-11-28 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2463 1.2463 1.2481 1.2481 -0.0018 -0.14%
2024-11-27 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2481 1.2481 1.2496 1.2496 -0.0015 -0.12%
2024-11-26 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2496 1.2496 1.2459 1.2459 0.0037 0.30%
2024-11-25 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2459 1.2459 1.2492 1.2492 -0.0033 -0.26%
2024-11-22 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2492 1.2492 1.2524 1.2524 -0.0032 -0.26%
2024-11-21 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2524 1.2524 1.2468 1.2468 0.0056 0.45%
2024-11-20 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2468 1.2468 1.2465 1.2465 0.0003 0.02%
2024-11-19 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2465 1.2465 1.2346 1.2346 0.0119 0.96%
2024-11-18 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2346 1.2346 1.2344 1.2344 0.0002 0.02%
2024-11-15 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2344 1.2344 1.2483 1.2483 -0.0139 -1.11%
2024-11-14 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2483 1.2483 1.2586 1.2586 -0.0103 -0.82%
2024-11-13 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2586 1.2586 1.2575 1.2575 0.0011 0.09%
2024-11-12 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2575 1.2575 1.2646 1.2646 -0.0071 -0.56%
2024-11-11 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2646 1.2646 1.2592 1.2592 0.0054 0.43%
2024-11-08 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2592 1.2592 1.2591 1.2591 0.0001 0.01%
2024-11-07 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2591 1.2591 1.2351 1.2351 0.0240 1.94%
2024-11-06 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2351 1.2351 1.2161 1.2161 0.0190 1.56%
2024-11-05 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2161 1.2161 1.1989 1.1989 0.0172 1.43%
2024-11-04 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1989 1.1989 1.1989 1.1989 0.0000 0.00%
2024-11-01 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1989 1.1989 1.1956 1.1956 0.0033 0.28%
2024-10-31 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1956 1.1956 1.2162 1.2162 -0.0206 -1.69%
2024-10-30 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2162 1.2162 1.2224 1.2224 -0.0062 -0.51%
2024-10-29 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2224 1.2224 1.2217 1.2217 0.0007 0.06%
2024-10-28 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2217 1.2217 1.2160 1.2160 0.0057 0.47%
2024-10-25 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2160 1.2160 1.2173 1.2173 -0.0013 -0.11%
2024-10-24 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2173 1.2173 1.2174 1.2174 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2174 1.2174 1.2240 1.2240 -0.0066 -0.54%
2024-10-22 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2240 1.2240 1.2232 1.2232 0.0008 0.07%
2024-10-21 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2232 1.2232 1.2269 1.2269 -0.0037 -0.30%
2024-10-18 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2269 1.2269 1.2166 1.2166 0.0103 0.85%
2024-10-17 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2166 1.2166 1.2169 1.2169 -0.0003 -0.02%
2024-10-16 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2169 1.2169 1.2089 1.2089 0.0080 0.66%
2024-10-15 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2089 1.2089 1.2254 1.2254 -0.0165 -1.35%
2024-10-14 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2254 1.2254 1.2150 1.2150 0.0104 0.86%
2024-10-11 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2150 1.2150 1.2128 1.2128 0.0022 0.18%
2024-10-10 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2128 1.2128 1.2056 1.2056 0.0072 0.60%
2024-10-09 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2056 1.2056 1.2214 1.2214 -0.0158 -1.29%
2024-10-08 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2214 1.2214 1.1985 1.1985 0.0229 1.91%
2024-09-30 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1985 1.1985 1.1825 1.1825 0.0160 1.35%
2024-09-27 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1825 1.1825 1.1819 1.1819 0.0006 0.05%
2024-09-26 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1819 1.1819 1.1692 1.1692 0.0127 1.09%
2024-09-25 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1692 1.1692 1.1702 1.1702 -0.0010 -0.09%
2024-09-24 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1702 1.1702 1.1587 1.1587 0.0115 0.99%
2024-09-23 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1587 1.1587 1.1571 1.1571 0.0016 0.14%
2024-09-20 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1571 1.1571 1.1609 1.1609 -0.0038 -0.33%
2024-09-19 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1609 1.1609 1.1387 1.1387 0.0222 1.95%
2024-09-18 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1387 1.1387 1.1422 1.1422 -0.0035 -0.31%
2024-09-13 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1422 1.1422 1.1377 1.1377 0.0045 0.40%
2024-09-12 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1377 1.1377 1.1264 1.1264 0.0113 1.00%
2024-09-11 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1264 1.1264 1.1141 1.1141 0.0123 1.10%
2024-09-10 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1141 1.1141 1.1106 1.1106 0.0035 0.32%
2024-09-09 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1106 1.1106 1.1035 1.1035 0.0071 0.64%
2024-09-06 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1035 1.1035 1.1224 1.1224 -0.0189 -1.68%
2024-09-05 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1224 1.1224 1.1261 1.1261 -0.0037 -0.33%
2024-09-04 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1261 1.1261 1.1334 1.1334 -0.0073 -0.64%
2024-09-02 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1583 1.1583 1.1637 1.1637 -0.0054 -0.46%
2024-08-30 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1637 1.1637 1.1557 1.1557 0.0080 0.69%
2024-08-29 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1557 1.1557 1.1579 1.1579 -0.0022 -0.19%
2024-08-28 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1579 1.1579 1.1638 1.1638 -0.0059 -0.51%
2024-08-27 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1638 1.1638 1.1603 1.1603 0.0035 0.30%
2024-08-26 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1603 1.1603 1.1676 1.1676 -0.0073 -0.63%
2024-08-23 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1676 1.1676 1.1546 1.1546 0.0130 1.13%
2024-08-22 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1546 1.1546 1.1631 1.1631 -0.0085 -0.73%
2024-08-21 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1631 1.1631 1.1584 1.1584 0.0047 0.41%
2024-08-20 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1584 1.1584 1.1629 1.1629 -0.0045 -0.39%
2024-08-19 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1629 1.1629 1.1541 1.1541 0.0088 0.76%
2024-08-16 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1541 1.1541 1.1496 1.1496 0.0045 0.39%
2024-08-15 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1496 1.1496 1.1322 1.1322 0.0174 1.54%
2024-08-14 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1322 1.1322 1.1288 1.1288 0.0034 0.30%
2024-08-13 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1288 1.1288 1.1096 1.1096 0.0192 1.73%
2024-08-12 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1096 1.1096 1.1074 1.1074 0.0022 0.20%
2024-08-09 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1074 1.1074 1.1014 1.1014 0.0060 0.54%
2024-08-08 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1014 1.1014 1.0806 1.0806 0.0208 1.92%
2024-08-07 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.0806 1.0806 1.0825 1.0825 -0.0019 -0.18%
2024-08-06 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.0825 1.0825 1.0663 1.0663 0.0162 1.52%
2024-08-05 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.0663 1.0663 1.0989 1.0989 -0.0326 -2.97%
2024-08-02 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.0989 1.0989 1.1306 1.1306 -0.0317 -2.80%
2024-08-01 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1306 1.1306 1.1507 1.1507 -0.0201 -1.75%
2024-07-30 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1244 1.1244 1.1350 1.1350 -0.0106 -0.93%
2024-07-29 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1350 1.1350 1.1345 1.1345 0.0005 0.04%
2024-07-26 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1345 1.1345 1.1247 1.1247 0.0098 0.87%
2024-07-25 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1247 1.1247 1.1382 1.1382 -0.0135 -1.19%
2024-07-24 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1382 1.1382 1.1674 1.1674 -0.0292 -2.50%
2024-07-23 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1674 1.1674 1.1672 1.1672 0.0002 0.02%
2024-07-22 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1672 1.1672 1.1554 1.1554 0.0118 1.02%
2024-07-19 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1554 1.1554 1.1628 1.1628 -0.0074 -0.64%
2024-07-18 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1628 1.1628 1.1677 1.1677 -0.0049 -0.42%
2024-07-17 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1677 1.1677 1.1976 1.1976 -0.0299 -2.50%
2024-07-16 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1976 1.1976 1.1959 1.1959 0.0017 0.14%
2024-07-15 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1959 1.1959 1.1962 1.1962 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1962 1.1962 1.1918 1.1918 0.0044 0.37%
2024-07-11 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1918 1.1918 1.2042 1.2042 -0.0124 -1.03%
2024-07-10 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.2042 1.2042 1.1950 1.1950 0.0092 0.77%
2024-07-09 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1950 1.1950 1.1919 1.1919 0.0031 0.26%
2024-07-08 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1919 1.1919 1.1907 1.1907 0.0012 0.10%
2024-07-05 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1907 1.1907 1.1894 1.1894 0.0013 0.11%
2024-07-04 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1894 1.1894 1.1877 1.1877 0.0017 0.14%
2024-07-03 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1877 1.1877 1.1784 1.1784 0.0093 0.79%
2024-07-02 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1784 1.1784 1.1729 1.1729 0.0055 0.47%
2024-07-01 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1729 1.1729 1.1649 1.1649 0.0080 0.69%
2024-06-30 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1649 1.1649 1.1651 1.1651 -0.0002 -0.02%
2024-06-27 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1670 1.1670 1.1700 1.1700 -0.0030 -0.26%
2024-06-26 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1700 1.1700 1.1672 1.1672 0.0028 0.24%
2024-06-25 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1672 1.1672 1.1537 1.1537 0.0135 1.17%
2024-06-24 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1537 1.1537 1.1674 1.1674 -0.0137 -1.17%
2024-06-21 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1674 1.1674 1.1749 1.1749 -0.0075 -0.64%
2024-06-20 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1749 1.1749 1.1823 1.1823 -0.0074 -0.63%
2024-06-19 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1823 1.1823 1.1807 1.1807 0.0016 0.14%
2024-06-18 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1807 1.1807 1.1718 1.1718 0.0089 0.76%
2024-06-17 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1718 1.1718 1.1671 1.1671 0.0047 0.40%
2024-06-14 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1671 1.1671 1.1683 1.1683 -0.0012 -0.10%
2024-06-13 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1683 1.1683 1.1662 1.1662 0.0021 0.18%
2024-06-12 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1662 1.1662 1.1536 1.1536 0.0126 1.09%
2024-06-11 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1536 1.1536 1.1489 1.1489 0.0047 0.41%
2024-06-07 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1489 1.1489 1.1483 1.1483 0.0006 0.05%
2024-06-06 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1483 1.1483 1.1518 1.1518 -0.0035 -0.30%
2024-06-05 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1518 1.1518 1.1381 1.1381 0.0137 1.20%
2024-06-04 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1381 1.1381 1.1391 1.1391 -0.0010 -0.09%
2024-06-03 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1391 1.1391 1.1361 1.1361 0.0030 0.26%
2024-05-31 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1361 1.1361 1.1367 1.1367 -0.0006 -0.05%
2024-05-30 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1367 1.1367 1.1487 1.1487 -0.0120 -1.04%
2024-05-29 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1487 1.1487 1.1563 1.1563 -0.0076 -0.66%
2024-05-28 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1563 1.1563 1.1503 1.1503 0.0060 0.52%
2024-05-27 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1503 1.1503 1.1463 1.1463 0.0040 0.35%
2024-05-24 013328 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 1.1463 1.1463 1.1378 1.1378 0.0085 0.75%