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嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣基金盤中實(shí)時(shí)估值(013328)

今天最新凈值 1.2527 -0.0066 -0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2527
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2945億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張自力
嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.16% -1.26%
2025-05-21 -0.52% -1.26%
2025-05-20 0.10% -1.26%
2025-05-19 0.21% -1.26%
2025-05-16 0.37% -1.26%
2025-05-15 0.30% -1.26%
2025-05-14 0.48% -1.26%
2025-05-13 0.32% -1.26%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣基金013328實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣基金013328實(shí)時(shí)估值圖
QDII-普通股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀香港中小盤人民幣 1.6848 0.4635%
工銀香港中小盤美元 0.2342 0.4635%
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.2738 0.4205%
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2623 0.3833%
南方全球精選配置 0.9031 0.0578%
諾安油氣能源 0.9469 -0.0146%
博時(shí)大中華亞太精選 0.8867 -0.0339%
易方達(dá)亞洲精選股票 1.1082 -0.0708%