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富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(013286)

今天最新凈值 1.6450 0.0090 0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6450 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.6450
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9664億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王保合 方旻
今年以來富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C(013286)基金累計(jì)收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6450 1.6450 1.6450 1.6450 0.0000 0.00%
2025-05-21 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6450 1.6450 1.6360 1.6360 0.0090 0.55%
2025-05-20 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6360 1.6360 1.6290 1.6290 0.0070 0.43%
2025-05-19 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6290 1.6290 1.6270 1.6270 0.0020 0.12%
2025-05-16 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6270 1.6270 1.6310 1.6310 -0.0040 -0.25%
2025-05-15 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6310 1.6310 1.6400 1.6400 -0.0090 -0.55%
2025-05-14 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6400 1.6400 1.6250 1.6250 0.0150 0.92%
2025-05-13 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6250 1.6250 1.6220 1.6220 0.0030 0.18%
2025-05-12 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6220 1.6220 1.6100 1.6100 0.0120 0.75%
2025-05-09 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6100 1.6100 1.6110 1.6110 -0.0010 -0.06%
2025-05-08 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6110 1.6110 1.6070 1.6070 0.0040 0.25%
2025-05-07 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6070 1.6070 1.5970 1.5970 0.0100 0.63%
2025-05-06 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5970 1.5970 1.5810 1.5810 0.0160 1.01%
2025-04-30 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5810 1.5810 1.5830 1.5830 -0.0020 -0.13%
2025-04-29 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5830 1.5830 1.5830 1.5830 0.0000 0.00%
2025-04-28 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5830 1.5830 1.5840 1.5840 -0.0010 -0.06%
2025-04-25 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5840 1.5840 1.5860 1.5860 -0.0020 -0.13%
2025-04-24 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5860 1.5860 1.5830 1.5830 0.0030 0.19%
2025-04-23 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5830 1.5830 1.5860 1.5860 -0.0030 -0.19%
2025-04-22 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5860 1.5860 1.5810 1.5810 0.0050 0.32%
2025-04-21 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5810 1.5810 1.5710 1.5710 0.0100 0.64%
2025-04-18 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5710 1.5710 1.5720 1.5720 -0.0010 -0.06%
2025-04-17 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5720 1.5720 1.5700 1.5700 0.0020 0.13%
2025-04-16 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5700 1.5700 1.5660 1.5660 0.0040 0.26%
2025-04-15 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5660 1.5660 1.5640 1.5640 0.0020 0.13%
2025-04-14 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5640 1.5640 1.5510 1.5510 0.0130 0.84%
2025-04-11 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5510 1.5510 1.5500 1.5500 0.0010 0.06%
2025-04-10 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5500 1.5500 1.5330 1.5330 0.0170 1.11%
2025-04-09 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5330 1.5330 1.5170 1.5170 0.0160 1.05%
2025-04-08 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5170 1.5170 1.4950 1.4950 0.0220 1.47%
2025-04-07 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.4950 1.4950 1.6100 1.6100 -0.1150 -7.14%
2025-04-03 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6100 1.6100 1.6190 1.6190 -0.0090 -0.56%
2025-04-02 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6190 1.6190 1.6170 1.6170 0.0020 0.12%
2025-04-01 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6170 1.6170 1.6080 1.6080 0.0090 0.56%
2025-03-31 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6080 1.6080 1.6170 1.6170 -0.0090 -0.56%
2025-03-28 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6170 1.6170 1.6260 1.6260 -0.0090 -0.55%
2025-03-27 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6260 1.6260 1.6230 1.6230 0.0030 0.18%
2025-03-26 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6230 1.6230 1.6240 1.6240 -0.0010 -0.06%
2025-03-25 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6240 1.6240 1.6210 1.6210 0.0030 0.19%
2025-03-24 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6210 1.6210 1.6170 1.6170 0.0040 0.25%
2025-03-21 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6170 1.6170 1.6360 1.6360 -0.0190 -1.16%
2025-03-20 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6360 1.6360 1.6410 1.6410 -0.0050 -0.30%
2025-03-19 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6410 1.6410 1.6430 1.6430 -0.0020 -0.12%
2025-03-18 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6430 1.6430 1.6420 1.6420 0.0010 0.06%
2025-03-17 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6420 1.6420 1.6380 1.6380 0.0040 0.24%
2025-03-14 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6380 1.6380 1.6080 1.6080 0.0300 1.87%
2025-03-13 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6080 1.6080 1.6140 1.6140 -0.0060 -0.37%
2025-03-12 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6140 1.6140 1.6170 1.6170 -0.0030 -0.19%
2025-03-11 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6170 1.6170 1.6140 1.6140 0.0030 0.19%
2025-03-10 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6140 1.6140 1.6160 1.6160 -0.0020 -0.12%
2025-03-07 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6160 1.6160 1.6180 1.6180 -0.0020 -0.12%
2025-03-06 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6180 1.6180 1.6030 1.6030 0.0150 0.94%
2025-03-05 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6030 1.6030 1.5940 1.5940 0.0090 0.56%
2025-03-04 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5940 1.5940 1.5920 1.5920 0.0020 0.13%
2025-03-03 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5920 1.5920 1.5900 1.5900 0.0020 0.13%
2025-02-28 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5900 1.5900 1.6200 1.6200 -0.0300 -1.85%
2025-02-27 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6200 1.6200 1.6160 1.6160 0.0040 0.25%
2025-02-26 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6160 1.6160 1.5990 1.5990 0.0170 1.06%
2025-02-25 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5990 1.5990 1.6120 1.6120 -0.0130 -0.81%
2025-02-24 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6120 1.6120 1.6180 1.6180 -0.0060 -0.37%
2025-02-21 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6180 1.6180 1.6050 1.6050 0.0130 0.81%
2025-02-20 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6050 1.6050 1.6050 1.6050 0.0000 0.00%
2025-02-19 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6050 1.6050 1.5940 1.5940 0.0110 0.69%
2025-02-18 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5940 1.5940 1.6070 1.6070 -0.0130 -0.81%
2025-02-17 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6070 1.6070 1.6050 1.6050 0.0020 0.12%
2025-02-14 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6050 1.6050 1.6000 1.6000 0.0050 0.31%
2025-02-13 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6000 1.6000 1.6030 1.6030 -0.0030 -0.19%
2025-02-12 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.6030 1.6030 1.5920 1.5920 0.0110 0.69%
2025-02-11 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5920 1.5920 1.5960 1.5960 -0.0040 -0.25%
2025-02-10 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5960 1.5960 1.5870 1.5870 0.0090 0.57%
2025-02-07 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5870 1.5870 1.5720 1.5720 0.0150 0.95%
2025-02-06 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5720 1.5720 1.5550 1.5550 0.0170 1.09%
2025-02-05 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5550 1.5550 1.5680 1.5680 -0.0130 -0.83%
2025-01-27 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5680 1.5680 1.5680 1.5680 0.0000 0.00%
2025-01-22 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5480 1.5480 1.5610 1.5610 -0.0130 -0.83%
2025-01-14 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5610 1.5610 1.5270 1.5270 0.0340 2.23%
2025-01-13 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5270 1.5270 1.5310 1.5310 -0.0040 -0.26%
2025-01-10 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5310 1.5310 1.5490 1.5490 -0.0180 -1.16%
2025-01-09 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5490 1.5490 1.5590 1.5590 -0.0100 -0.64%
2025-01-08 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5590 1.5590 1.5550 1.5550 0.0040 0.26%
2025-01-07 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5550 1.5550 1.5480 1.5480 0.0070 0.45%
2025-01-06 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5480 1.5480 1.5490 1.5490 -0.0010 -0.06%
2025-01-03 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5490 1.5490 1.5710 1.5710 -0.0220 -1.40%
2025-01-02 013286 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.5710 1.5710 1.6100 1.6100 -0.0390 -2.42%