富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(013286)
今天最新凈值
1.6290
0.0020 0.1200%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6360
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.6290
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：7.9664億
- 最近資產(chǎn)：3.38億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王保合 方旻
近一月富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
近一月,富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C(013286)基金累計(jì)收益率3.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
013286 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.6360 |
1.6360 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
013286 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
013286 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
013286 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
013286 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6250 |
1.6250 |
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0.92% |
| 2025-05-13 |
013286 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
013286 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0120 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
013286 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
013286 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
013286 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.6070 |
1.6070 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0100 |
0.63% |
|
|
| 2025-05-06 |
013286 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.5970 |
1.5970 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0160 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
013286 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.5810 |
1.5810 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
013286 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
013286 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
013286 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
013286 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
013286 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-04-22 |
013286 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0050 |
0.32% |
