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國泰君安30天滾動持有中短債A基金凈值查詢(013281)

今天最新凈值 1.1218 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1218
  • 成立日期：2021-09-01
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.4307億
  • 最近資產(chǎn)：3.79億元
  • 基金公司：國泰君安資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
近一周國泰君安30天滾動持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安30天滾動持有中短債A(013281)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013281 國泰君安30天滾動持有中短債A 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2025-05-21 013281 國泰君安30天滾動持有中短債A 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2025-05-20 013281 國泰君安30天滾動持有中短債A 1.1217 1.1217 1.1214 1.1214 0.0003 0.03%
2025-05-19 013281 國泰君安30天滾動持有中短債A 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2025-05-16 013281 國泰君安30天滾動持有中短債A 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%