國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢(013281)
今天最新凈值
1.1218
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1218
- 成立日期：2021-09-01
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：22.4307億
- 最近資產(chǎn)：3.79億元
- 基金公司：國(guó)泰君安資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：杜浩然
近一月國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A(013281)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1213 |
1.1213 |
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| 2025-05-16 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1213 |
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| 2025-05-15 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1211 |
1.1211 |
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| 2025-05-14 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0002 |
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| 2025-05-13 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1206 |
1.1206 |
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| 2025-05-12 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1206 |
1.1204 |
1.1204 |
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| 2025-05-09 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1201 |
1.1201 |
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0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1197 |
1.1197 |
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0.04% |
| 2025-05-07 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1195 |
1.1195 |
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| 2025-05-06 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1191 |
1.1191 |
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| 2025-04-29 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1189 |
1.1189 |
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| 2025-04-28 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0000 |
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| 2025-04-23 |
013281 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
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