國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢(013281)
今天最新凈值
1.1218
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1218
- 成立日期：2021-09-01
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：22.4307億
- 最近資產(chǎn)：3.79億元
- 基金公司：國泰君安資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：杜浩然
近一季國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢
近一季,國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A(013281)基金累計(jì)收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-03 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0003 |
-0.03% |
