國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢(013281)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1218
- 成立日期：2021-09-01
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：22.4307億
- 最近資產(chǎn)：3.79億元
- 基金公司：國泰君安資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：杜浩然
近一年國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢
近一年,國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A(013281)基金累計(jì)收益率2.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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013281 |
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1.1219 |
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013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1160 |
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1.1159 |
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| 2025-03-24 |
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國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
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國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
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國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1134 |
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| 2025-03-11 |
013281 |
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1.1135 |
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| 2025-03-10 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1135 |
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1.1132 |
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國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1136 |
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013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
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國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1134 |
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國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1131 |
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1.1133 |
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| 2025-02-26 |
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國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1132 |
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國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1134 |
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1.1137 |
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國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1137 |
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1.1140 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-20 |
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國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1140 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1142 |
1.1142 |
1.1142 |
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| 2025-02-18 |
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國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-17 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1145 |
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1.1146 |
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013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1146 |
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1.1148 |
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1.1148 |
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1.1147 |
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1.1147 |
1.1147 |
1.1147 |
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1.1144 |
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| 2025-01-22 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-04 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-31 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-21 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-18 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-16 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-11 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-10 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-09 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-08 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-30 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-27 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-26 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-24 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-26 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-13 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-09 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-08 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-07 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-05 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-31 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-30 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-26 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-22 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-10 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-08 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-05 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-04 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-27 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-26 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-25 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-21 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-04 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-03 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
013281 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01% |
