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富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C(富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)C)基金凈值查詢(013278)

今天最新凈值 0.9230 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9060 -0.0170 -1.8413%
  • 累計(jì)凈值：0.9230
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9464億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一月富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C|富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C(013278)基金累計(jì)收益率5.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9230 0.9230 0.9230 0.9230 0.0000 0.00%
2025-05-21 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9230 0.9230 0.9320 0.9320 -0.0090 -0.97%
2025-05-20 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9320 0.9320 0.9110 0.9110 0.0210 2.31%
2025-05-19 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9110 0.9110 0.9060 0.9060 0.0050 0.55%
2025-05-16 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9060 0.9060 0.9040 0.9040 0.0020 0.22%
2025-05-15 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9040 0.9040 0.9160 0.9160 -0.0120 -1.31%
2025-05-14 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9160 0.9160 0.9200 0.9200 -0.0040 -0.43%
2025-05-13 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9200 0.9200 0.9230 0.9230 -0.0030 -0.33%
2025-05-12 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9230 0.9230 0.9130 0.9130 0.0100 1.10%
2025-05-09 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9130 0.9130 0.9260 0.9260 -0.0130 -1.40%
2025-05-08 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.43%
2025-05-07 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9220 0.9220 0.9220 0.9220 0.0000 0.00%
2025-05-06 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9220 0.9220 0.9030 0.9030 0.0190 2.10%
2025-04-30 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9030 0.9030 0.8960 0.8960 0.0070 0.78%
2025-04-29 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8960 0.8960 0.8890 0.8890 0.0070 0.79%
2025-04-28 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8890 0.8890 0.8800 0.8800 0.0090 1.02%
2025-04-25 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8800 0.8800 0.8700 0.8700 0.0100 1.15%
2025-04-24 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8700 0.8700 0.8790 0.8790 -0.0090 -1.02%