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富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C(富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)C)基金凈值查詢(013278)

今天最新凈值 0.9230 -0.0090 -0.9700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9060 -0.0170 -1.8413%
  • 累計凈值：0.9230
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9464億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一周富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C|富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C(013278)基金累計收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9230 0.9230 0.9230 0.9230 0.0000 0.00%
2025-05-21 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9230 0.9230 0.9320 0.9320 -0.0090 -0.97%
2025-05-20 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9320 0.9320 0.9110 0.9110 0.0210 2.31%
2025-05-19 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9110 0.9110 0.9060 0.9060 0.0050 0.55%
2025-05-16 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9060 0.9060 0.9040 0.9040 0.0020 0.22%