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富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C(富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)C)基金凈值查詢(013278)

今天最新凈值 0.9230 -0.0090 -0.9700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9060 -0.0170 -1.8413%
  • 累計凈值：0.9230
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9464億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一季富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C|富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C(013278)基金累計收益率-6.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9230 0.9230 0.9230 0.9230 0.0000 0.00%
2025-05-21 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9230 0.9230 0.9320 0.9320 -0.0090 -0.97%
2025-05-20 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9320 0.9320 0.9110 0.9110 0.0210 2.31%
2025-05-19 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9110 0.9110 0.9060 0.9060 0.0050 0.55%
2025-05-16 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9060 0.9060 0.9040 0.9040 0.0020 0.22%
2025-05-15 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9040 0.9040 0.9160 0.9160 -0.0120 -1.31%
2025-05-14 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9160 0.9160 0.9200 0.9200 -0.0040 -0.43%
2025-05-13 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9200 0.9200 0.9230 0.9230 -0.0030 -0.33%
2025-05-12 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9230 0.9230 0.9130 0.9130 0.0100 1.10%
2025-05-09 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9130 0.9130 0.9260 0.9260 -0.0130 -1.40%
2025-05-08 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.43%
2025-05-07 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9220 0.9220 0.9220 0.9220 0.0000 0.00%
2025-05-06 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9220 0.9220 0.9030 0.9030 0.0190 2.10%
2025-04-30 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9030 0.9030 0.8960 0.8960 0.0070 0.78%
2025-04-29 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8960 0.8960 0.8890 0.8890 0.0070 0.79%
2025-04-28 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8890 0.8890 0.8800 0.8800 0.0090 1.02%
2025-04-25 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8800 0.8800 0.8700 0.8700 0.0100 1.15%
2025-04-24 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8700 0.8700 0.8790 0.8790 -0.0090 -1.02%
2025-04-23 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8790 0.8790 0.8740 0.8740 0.0050 0.57%
2025-04-22 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8740 0.8740 0.8740 0.8740 0.0000 0.00%
2025-04-21 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8740 0.8740 0.8600 0.8600 0.0140 1.63%
2025-04-18 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8600 0.8600 0.8610 0.8610 -0.0010 -0.12%
2025-04-17 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8610 0.8610 0.8560 0.8560 0.0050 0.58%
2025-04-16 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8560 0.8560 0.8710 0.8710 -0.0150 -1.72%
2025-04-15 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8710 0.8710 0.8660 0.8660 0.0050 0.58%
2025-04-14 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8660 0.8660 0.8480 0.8480 0.0180 2.12%
2025-04-11 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8480 0.8480 0.8440 0.8440 0.0040 0.47%
2025-04-10 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8440 0.8440 0.8200 0.8200 0.0240 2.93%
2025-04-09 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8200 0.8200 0.8050 0.8050 0.0150 1.86%
2025-04-08 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8050 0.8050 0.8010 0.8010 0.0040 0.50%
2025-04-07 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8010 0.8010 0.9060 0.9060 -0.1050 -11.59%
2025-04-03 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9060 0.9060 0.9150 0.9150 -0.0090 -0.98%
2025-04-02 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9150 0.9150 0.9100 0.9100 0.0050 0.55%
2025-04-01 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9100 0.9100 0.9070 0.9070 0.0030 0.33%
2025-03-31 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9070 0.9070 0.9200 0.9200 -0.0130 -1.41%
2025-03-28 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9200 0.9200 0.9220 0.9220 -0.0020 -0.22%
2025-03-27 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9220 0.9220 0.9220 0.9220 0.0000 0.00%
2025-03-26 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9220 0.9220 0.9210 0.9210 0.0010 0.11%
2025-03-25 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9210 0.9210 0.9310 0.9310 -0.0100 -1.07%
2025-03-24 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9310 0.9310 0.9340 0.9340 -0.0030 -0.32%
2025-03-21 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9340 0.9340 0.9530 0.9530 -0.0190 -1.99%
2025-03-20 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9530 0.9530 0.9610 0.9610 -0.0080 -0.83%
2025-03-19 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9610 0.9610 0.9740 0.9740 -0.0130 -1.33%
2025-03-18 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9740 0.9740 0.9720 0.9720 0.0020 0.21%
2025-03-17 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9720 0.9720 0.9740 0.9740 -0.0020 -0.21%
2025-03-14 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9740 0.9740 0.9490 0.9490 0.0250 2.63%
2025-03-13 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9490 0.9490 0.9580 0.9580 -0.0090 -0.94%
2025-03-12 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9580 0.9580 0.9490 0.9490 0.0090 0.95%
2025-03-11 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9490 0.9490 0.9500 0.9500 -0.0010 -0.11%
2025-03-10 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9500 0.9500 0.9610 0.9610 -0.0110 -1.14%
2025-03-07 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9610 0.9610 0.9660 0.9660 -0.0050 -0.52%
2025-03-06 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9660 0.9660 0.9370 0.9370 0.0290 3.09%
2025-03-05 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.11%
2025-03-04 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9360 0.9360 0.9270 0.9270 0.0090 0.97%
2025-03-03 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9270 0.9270 0.9210 0.9210 0.0060 0.65%
2025-02-28 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9210 0.9210 0.9610 0.9610 -0.0400 -4.16%
2025-02-27 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9610 0.9610 0.9580 0.9580 0.0030 0.31%
2025-02-26 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9580 0.9580 0.9570 0.9570 0.0010 0.10%
2025-02-25 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9570 0.9570 0.9750 0.9750 -0.0180 -1.85%
2025-02-24 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9750 0.9750 0.9910 0.9910 -0.0160 -1.61%