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前海開源聚利一年持有混合A基金凈值查詢(013270)

今天最新凈值 0.7356 -0.0080 -1.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7358 0.0002 0.0238%
  • 累計(jì)凈值：0.7356
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2261億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
近一年前海開源聚利一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源聚利一年持有混合A(013270)基金累計(jì)收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7368 0.7368 0.7356 0.7356 0.0012 0.16%
2025-05-22 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7356 0.7356 0.7436 0.7436 -0.0080 -1.08%
2025-05-21 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7436 0.7436 0.7340 0.7340 0.0096 1.31%
2025-05-20 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7340 0.7340 0.7254 0.7254 0.0086 1.19%
2025-05-19 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7254 0.7254 0.7254 0.7254 0.0000 0.00%
2025-05-16 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7254 0.7254 0.7291 0.7291 -0.0037 -0.51%
2025-05-15 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7291 0.7291 0.7326 0.7326 -0.0035 -0.48%
2025-05-14 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7326 0.7326 0.7209 0.7209 0.0117 1.62%
2025-05-13 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7209 0.7209 0.7298 0.7298 -0.0089 -1.22%
2025-05-12 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7298 0.7298 0.7217 0.7217 0.0081 1.12%
2025-05-09 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7217 0.7217 0.7191 0.7191 0.0026 0.36%
2025-05-08 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7191 0.7191 0.7157 0.7157 0.0034 0.48%
2025-05-07 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7157 0.7157 0.7174 0.7174 -0.0017 -0.24%
2025-05-06 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7174 0.7174 0.7046 0.7046 0.0128 1.82%
2025-04-30 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7046 0.7046 0.7005 0.7005 0.0041 0.59%
2025-04-29 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7005 0.7005 0.7037 0.7037 -0.0032 -0.45%
2025-04-28 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7037 0.7037 0.7073 0.7073 -0.0036 -0.51%
2025-04-25 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7073 0.7073 0.7091 0.7091 -0.0018 -0.25%
2025-04-24 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7091 0.7091 0.7077 0.7077 0.0014 0.20%
2025-04-23 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7077 0.7077 0.7027 0.7027 0.0050 0.71%
2025-04-22 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7027 0.7027 0.6978 0.6978 0.0049 0.70%
2025-04-21 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6978 0.6978 0.6913 0.6913 0.0065 0.94%
2025-04-18 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6913 0.6913 0.6939 0.6939 -0.0026 -0.37%
2025-04-17 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6939 0.6939 0.6912 0.6912 0.0027 0.39%
2025-04-16 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6912 0.6912 0.6988 0.6988 -0.0076 -1.09%
2025-04-15 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6988 0.6988 0.6938 0.6938 0.0050 0.72%
2025-04-14 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6938 0.6938 0.6824 0.6824 0.0114 1.67%
2025-04-11 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6824 0.6824 0.6748 0.6748 0.0076 1.13%
2025-04-10 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6748 0.6748 0.6640 0.6640 0.0108 1.63%
2025-04-09 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6640 0.6640 0.6537 0.6537 0.0103 1.58%
2025-04-08 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6537 0.6537 0.6380 0.6380 0.0157 2.46%
2025-04-07 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6380 0.6380 0.7123 0.7123 -0.0743 -10.43%
2025-04-03 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7123 0.7123 0.7158 0.7158 -0.0035 -0.49%
2025-04-02 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7158 0.7158 0.7181 0.7181 -0.0023 -0.32%
2025-04-01 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7181 0.7181 0.7173 0.7173 0.0008 0.11%
2025-03-31 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7173 0.7173 0.7265 0.7265 -0.0092 -1.27%
2025-03-28 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7265 0.7265 0.7320 0.7320 -0.0055 -0.75%
2025-03-27 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7320 0.7320 0.7278 0.7278 0.0042 0.58%
2025-03-26 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7278 0.7278 0.7250 0.7250 0.0028 0.39%
2025-03-25 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7250 0.7250 0.7355 0.7355 -0.0105 -1.43%
2025-03-24 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7355 0.7355 0.7341 0.7341 0.0014 0.19%
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2025-03-20 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7454 0.7454 0.7589 0.7589 -0.0135 -1.78%
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2025-03-18 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7619 0.7619 0.7503 0.7503 0.0116 1.55%
2025-03-17 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7503 0.7503 0.7484 0.7484 0.0019 0.25%
2025-03-14 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7484 0.7484 0.7315 0.7315 0.0169 2.31%
2025-03-13 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7315 0.7315 0.7346 0.7346 -0.0031 -0.42%
2025-03-12 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7346 0.7346 0.7384 0.7384 -0.0038 -0.51%
2025-03-11 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7384 0.7384 0.7310 0.7310 0.0074 1.01%
2025-03-10 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7310 0.7310 0.7412 0.7412 -0.0102 -1.38%
2025-03-07 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7412 0.7412 0.7380 0.7380 0.0032 0.43%
2025-03-06 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7380 0.7380 0.7200 0.7200 0.0180 2.50%
2025-03-05 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7200 0.7200 0.7093 0.7093 0.0107 1.51%
2025-03-04 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7093 0.7093 0.7137 0.7137 -0.0044 -0.62%
2025-03-03 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7137 0.7137 0.7099 0.7099 0.0038 0.54%
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2025-02-27 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7223 0.7223 0.7253 0.7253 -0.0030 -0.41%
2025-02-26 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7253 0.7253 0.7167 0.7167 0.0086 1.20%
2025-02-25 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7167 0.7167 0.7277 0.7277 -0.0110 -1.51%
2025-02-24 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7277 0.7277 0.7391 0.7391 -0.0114 -1.54%
2025-02-21 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7391 0.7391 0.7148 0.7148 0.0243 3.40%
2025-02-20 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7148 0.7148 0.7194 0.7194 -0.0046 -0.64%
2025-02-19 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7194 0.7194 0.7185 0.7185 0.0009 0.13%
2025-02-18 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7185 0.7185 0.7111 0.7111 0.0074 1.04%
2025-02-17 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7111 0.7111 0.7103 0.7103 0.0008 0.11%
2025-02-14 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7103 0.7103 0.6937 0.6937 0.0166 2.39%
2025-02-13 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6937 0.6937 0.6945 0.6945 -0.0008 -0.12%
2025-02-12 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6945 0.6945 0.6864 0.6864 0.0081 1.18%
2025-02-11 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6864 0.6864 0.6908 0.6908 -0.0044 -0.64%
2025-02-10 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6908 0.6908 0.6893 0.6893 0.0015 0.22%
2025-02-07 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6893 0.6893 0.6798 0.6798 0.0095 1.40%
2025-02-06 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6798 0.6798 0.6767 0.6767 0.0031 0.46%
2025-02-05 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6767 0.6767 0.6780 0.6780 -0.0013 -0.19%
2025-01-27 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6780 0.6780 0.6788 0.6788 -0.0008 -0.12%
2025-01-22 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6764 0.6764 0.6796 0.6796 -0.0032 -0.47%
2025-01-14 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6739 0.6739 0.6626 0.6626 0.0113 1.71%
2025-01-13 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6626 0.6626 0.6610 0.6610 0.0016 0.24%
2025-01-10 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6610 0.6610 0.6692 0.6692 -0.0082 -1.23%
2025-01-09 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6692 0.6692 0.6714 0.6714 -0.0022 -0.33%
2025-01-08 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6714 0.6714 0.6742 0.6742 -0.0028 -0.42%
2025-01-07 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6742 0.6742 0.6813 0.6813 -0.0071 -1.04%
2025-01-06 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6813 0.6813 0.6889 0.6889 -0.0076 -1.10%
2025-01-03 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6889 0.6889 0.6919 0.6919 -0.0030 -0.43%
2025-01-02 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6919 0.6919 0.7057 0.7057 -0.0138 -1.96%
2024-12-31 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7057 0.7057 0.7078 0.7078 -0.0021 -0.30%
2024-12-26 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7063 0.7063 0.7061 0.7061 0.0002 0.03%
2024-12-25 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7061 0.7061 0.7087 0.7087 -0.0026 -0.37%
2024-12-24 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7087 0.7087 0.7062 0.7062 0.0025 0.35%
2024-12-23 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7062 0.7062 0.7053 0.7053 0.0009 0.13%
2024-12-20 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7053 0.7053 0.7023 0.7023 0.0030 0.43%
2024-12-19 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7023 0.7023 0.7019 0.7019 0.0004 0.06%
2024-12-18 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7019 0.7019 0.7004 0.7004 0.0015 0.21%
2024-12-17 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7004 0.7004 0.6996 0.6996 0.0008 0.11%
2024-12-16 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6996 0.6996 0.7020 0.7020 -0.0024 -0.34%
2024-12-13 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7020 0.7020 0.7151 0.7151 -0.0131 -1.83%
2024-12-12 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7151 0.7151 0.7032 0.7032 0.0119 1.69%
2024-12-11 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7032 0.7032 0.6999 0.6999 0.0033 0.47%
2024-12-10 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6999 0.6999 0.7011 0.7011 -0.0012 -0.17%
2024-12-09 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7011 0.7011 0.6948 0.6948 0.0063 0.91%
2024-12-06 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6948 0.6948 0.6879 0.6879 0.0069 1.00%
2024-12-05 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6879 0.6879 0.6920 0.6920 -0.0041 -0.59%
2024-12-04 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6920 0.6920 0.6907 0.6907 0.0013 0.19%
2024-12-03 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6907 0.6907 0.6858 0.6858 0.0049 0.71%
2024-12-02 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6858 0.6858 0.6832 0.6832 0.0026 0.38%
2024-11-29 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6832 0.6832 0.6816 0.6816 0.0016 0.23%
2024-11-28 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6816 0.6816 0.6934 0.6934 -0.0118 -1.70%
2024-11-27 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6934 0.6934 0.6903 0.6903 0.0031 0.45%
2024-11-26 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6903 0.6903 0.6867 0.6867 0.0036 0.52%
2024-11-25 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6867 0.6867 0.6841 0.6841 0.0026 0.38%
2024-11-22 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6841 0.6841 0.6938 0.6938 -0.0097 -1.40%
2024-11-21 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6938 0.6938 0.6870 0.6870 0.0068 0.99%
2024-11-20 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6870 0.6870 0.6853 0.6853 0.0017 0.25%
2024-11-19 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6853 0.6853 0.6835 0.6835 0.0018 0.26%
2024-11-18 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6835 0.6835 0.6843 0.6843 -0.0008 -0.12%
2024-11-15 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6843 0.6843 0.6905 0.6905 -0.0062 -0.90%
2024-11-14 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6905 0.6905 0.7033 0.7033 -0.0128 -1.82%
2024-11-13 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7033 0.7033 0.6996 0.6996 0.0037 0.53%
2024-11-12 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6996 0.6996 0.7070 0.7070 -0.0074 -1.05%
2024-11-11 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7070 0.7070 0.7118 0.7118 -0.0048 -0.67%
2024-11-08 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7118 0.7118 0.7147 0.7147 -0.0029 -0.41%
2024-11-07 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7147 0.7147 0.7030 0.7030 0.0117 1.66%
2024-11-06 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7030 0.7030 0.7097 0.7097 -0.0067 -0.94%
2024-11-05 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7097 0.7097 0.7017 0.7017 0.0080 1.14%
2024-11-04 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7017 0.7017 0.6993 0.6993 0.0024 0.34%
2024-11-01 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6993 0.6993 0.6970 0.6970 0.0023 0.33%
2024-10-31 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6970 0.6970 0.7013 0.7013 -0.0043 -0.61%
2024-10-30 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7013 0.7013 0.7064 0.7064 -0.0051 -0.72%
2024-10-29 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7064 0.7064 0.7126 0.7126 -0.0062 -0.87%
2024-10-28 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7126 0.7126 0.7144 0.7144 -0.0018 -0.25%
2024-10-25 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7144 0.7144 0.7170 0.7170 -0.0026 -0.36%
2024-10-24 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7170 0.7170 0.7227 0.7227 -0.0057 -0.79%
2024-10-23 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7227 0.7227 0.7268 0.7268 -0.0041 -0.56%
2024-10-22 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7268 0.7268 0.7232 0.7232 0.0036 0.50%
2024-10-21 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7232 0.7232 0.7238 0.7238 -0.0006 -0.08%
2024-10-18 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7238 0.7238 0.7030 0.7030 0.0208 2.96%
2024-10-17 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7030 0.7030 0.7092 0.7092 -0.0062 -0.87%
2024-10-16 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7092 0.7092 0.7090 0.7090 0.0002 0.03%
2024-10-15 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7090 0.7090 0.7299 0.7299 -0.0209 -2.86%
2024-10-14 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7299 0.7299 0.7222 0.7222 0.0077 1.07%
2024-10-11 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7222 0.7222 0.7273 0.7273 -0.0051 -0.70%
2024-10-10 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7273 0.7273 0.7083 0.7083 0.0190 2.68%
2024-10-09 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7083 0.7083 0.7500 0.7500 -0.0417 -5.56%
2024-10-08 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7500 0.7500 0.7324 0.7324 0.0176 2.40%
2024-09-30 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7324 0.7324 0.6989 0.6989 0.0335 4.79%
2024-09-27 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6989 0.6989 0.6794 0.6794 0.0195 2.87%
2024-09-26 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6794 0.6794 0.6703 0.6703 0.0091 1.36%
2024-09-25 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6703 0.6703 0.6662 0.6662 0.0041 0.62%
2024-09-24 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6662 0.6662 0.6425 0.6425 0.0237 3.69%
2024-09-23 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6425 0.6425 0.6378 0.6378 0.0047 0.74%
2024-09-20 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6378 0.6378 0.6364 0.6364 0.0014 0.22%
2024-09-19 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6364 0.6364 0.6341 0.6341 0.0023 0.36%
2024-09-18 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6341 0.6341 0.6299 0.6299 0.0042 0.67%
2024-09-13 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6299 0.6299 0.6301 0.6301 -0.0002 -0.03%
2024-09-12 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6301 0.6301 0.6323 0.6323 -0.0022 -0.35%
2024-09-10 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6414 0.6414 0.6437 0.6437 -0.0023 -0.36%
2024-09-09 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6437 0.6437 0.6558 0.6558 -0.0121 -1.85%
2024-09-06 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6558 0.6558 0.6575 0.6575 -0.0017 -0.26%
2024-09-05 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6575 0.6575 0.6590 0.6590 -0.0015 -0.23%
2024-09-04 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6590 0.6590 0.6660 0.6660 -0.0070 -1.05%
2024-09-03 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6660 0.6660 0.6687 0.6687 -0.0027 -0.40%
2024-09-02 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6687 0.6687 0.6748 0.6748 -0.0061 -0.90%
2024-08-30 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6748 0.6748 0.6746 0.6746 0.0002 0.03%
2024-08-29 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6746 0.6746 0.6770 0.6770 -0.0024 -0.35%
2024-08-28 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6770 0.6770 0.6840 0.6840 -0.0070 -1.02%
2024-08-27 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6840 0.6840 0.6784 0.6784 0.0056 0.83%
2024-08-26 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6784 0.6784 0.6778 0.6778 0.0006 0.09%
2024-08-23 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6778 0.6778 0.6765 0.6765 0.0013 0.19%
2024-08-22 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6765 0.6765 0.6713 0.6713 0.0052 0.77%
2024-08-21 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6713 0.6713 0.6725 0.6725 -0.0012 -0.18%
2024-08-20 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6725 0.6725 0.6797 0.6797 -0.0072 -1.06%
2024-08-19 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6797 0.6797 0.6757 0.6757 0.0040 0.59%
2024-08-16 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6757 0.6757 0.6741 0.6741 0.0016 0.24%
2024-08-15 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6741 0.6741 0.6717 0.6717 0.0024 0.36%
2024-08-14 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6717 0.6717 0.6723 0.6723 -0.0006 -0.09%
2024-08-13 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6723 0.6723 0.6662 0.6662 0.0061 0.92%
2024-08-12 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6662 0.6662 0.6682 0.6682 -0.0020 -0.30%
2024-08-09 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6682 0.6682 0.6697 0.6697 -0.0015 -0.22%
2024-08-08 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6697 0.6697 0.6673 0.6673 0.0024 0.36%
2024-08-07 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6673 0.6673 0.6581 0.6581 0.0092 1.40%
2024-08-06 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6581 0.6581 0.6610 0.6610 -0.0029 -0.44%
2024-08-05 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6610 0.6610 0.6746 0.6746 -0.0136 -2.02%
2024-08-02 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6746 0.6746 0.6794 0.6794 -0.0048 -0.71%
2024-07-31 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6809 0.6809 0.6769 0.6769 0.0040 0.59%
2024-07-30 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6769 0.6769 0.6830 0.6830 -0.0061 -0.89%
2024-07-29 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6830 0.6830 0.6789 0.6789 0.0041 0.60%
2024-07-26 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6789 0.6789 0.6826 0.6826 -0.0037 -0.54%
2024-07-25 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6826 0.6826 0.6981 0.6981 -0.0155 -2.22%
2024-07-24 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6981 0.6981 0.6921 0.6921 0.0060 0.87%
2024-07-23 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6921 0.6921 0.7064 0.7064 -0.0143 -2.02%
2024-07-22 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7064 0.7064 0.7067 0.7067 -0.0003 -0.04%
2024-07-19 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7067 0.7067 0.7149 0.7149 -0.0082 -1.15%
2024-07-18 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7149 0.7149 0.7071 0.7071 0.0078 1.10%
2024-07-17 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7071 0.7071 0.7207 0.7207 -0.0136 -1.89%
2024-07-16 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7207 0.7207 0.7234 0.7234 -0.0027 -0.37%
2024-07-15 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7234 0.7234 0.7221 0.7221 0.0013 0.18%
2024-07-12 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7221 0.7221 0.7232 0.7232 -0.0011 -0.15%
2024-07-11 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7232 0.7232 0.7185 0.7185 0.0047 0.65%
2024-07-10 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7185 0.7185 0.7327 0.7327 -0.0142 -1.94%
2024-07-09 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7327 0.7327 0.7333 0.7333 -0.0006 -0.08%
2024-07-08 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7333 0.7333 0.7373 0.7373 -0.0040 -0.54%
2024-07-05 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7373 0.7373 0.7397 0.7397 -0.0024 -0.32%
2024-07-04 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7397 0.7397 0.7410 0.7410 -0.0013 -0.18%
2024-07-03 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7410 0.7410 0.7387 0.7387 0.0023 0.31%
2024-07-02 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7387 0.7387 0.7281 0.7281 0.0106 1.46%
2024-07-01 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7281 0.7281 0.7238 0.7238 0.0043 0.59%
2024-06-28 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7238 0.7238 0.7125 0.7125 0.0113 1.59%
2024-06-27 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7125 0.7125 0.7216 0.7216 -0.0091 -1.26%
2024-06-26 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7216 0.7216 0.7222 0.7222 -0.0006 -0.08%
2024-06-25 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7222 0.7222 0.7171 0.7171 0.0051 0.71%
2024-06-24 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7171 0.7171 0.7178 0.7178 -0.0007 -0.10%
2024-06-21 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7178 0.7178 0.7215 0.7215 -0.0037 -0.51%
2024-06-20 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7215 0.7215 0.7182 0.7182 0.0033 0.46%
2024-06-19 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7081 0.7081 0.0101 1.43%
2024-06-18 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7081 0.7081 0.7058 0.7058 0.0023 0.33%
2024-06-17 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7058 0.7058 0.7133 0.7133 -0.0075 -1.05%
2024-06-14 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7133 0.7133 0.7177 0.7177 -0.0044 -0.61%
2024-06-13 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7177 0.7177 0.7129 0.7129 0.0048 0.67%
2024-06-12 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7129 0.7129 0.7096 0.7096 0.0033 0.47%
2024-06-11 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7096 0.7096 0.7211 0.7211 -0.0115 -1.59%
2024-06-07 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7211 0.7211 0.7236 0.7236 -0.0025 -0.35%
2024-06-06 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7236 0.7236 0.7165 0.7165 0.0071 0.99%
2024-06-05 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7165 0.7165 0.7236 0.7236 -0.0071 -0.98%
2024-06-04 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7236 0.7236 0.7157 0.7157 0.0079 1.10%
2024-06-03 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7157 0.7157 0.7109 0.7109 0.0048 0.68%
2024-05-31 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7109 0.7109 0.7125 0.7125 -0.0016 -0.22%
2024-05-30 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7125 0.7125 0.7216 0.7216 -0.0091 -1.26%
2024-05-29 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7216 0.7216 0.7222 0.7222 -0.0006 -0.08%
2024-05-28 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7222 0.7222 0.7257 0.7257 -0.0035 -0.48%
2024-05-27 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7257 0.7257 0.7159 0.7159 0.0098 1.37%
2024-05-24 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7159 0.7159 0.7158 0.7158 0.0001 0.01%