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前海開源聚利一年持有混合A基金凈值查詢(013270)

今天最新凈值 0.7356 -0.0080 -1.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7358 0.0002 0.0238%
  • 累計(jì)凈值：0.7356
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2261億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
近一季前海開源聚利一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源聚利一年持有混合A(013270)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7368 0.7368 0.7356 0.7356 0.0012 0.16%
2025-05-22 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7356 0.7356 0.7436 0.7436 -0.0080 -1.08%
2025-05-21 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7436 0.7436 0.7340 0.7340 0.0096 1.31%
2025-05-20 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7340 0.7340 0.7254 0.7254 0.0086 1.19%
2025-05-19 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7254 0.7254 0.7254 0.7254 0.0000 0.00%
2025-05-16 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7254 0.7254 0.7291 0.7291 -0.0037 -0.51%
2025-05-15 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7291 0.7291 0.7326 0.7326 -0.0035 -0.48%
2025-05-14 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7326 0.7326 0.7209 0.7209 0.0117 1.62%
2025-05-13 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7209 0.7209 0.7298 0.7298 -0.0089 -1.22%
2025-05-12 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7298 0.7298 0.7217 0.7217 0.0081 1.12%
2025-05-09 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7217 0.7217 0.7191 0.7191 0.0026 0.36%
2025-05-08 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7191 0.7191 0.7157 0.7157 0.0034 0.48%
2025-05-07 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7157 0.7157 0.7174 0.7174 -0.0017 -0.24%
2025-05-06 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7174 0.7174 0.7046 0.7046 0.0128 1.82%
2025-04-30 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7046 0.7046 0.7005 0.7005 0.0041 0.59%
2025-04-29 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7005 0.7005 0.7037 0.7037 -0.0032 -0.45%
2025-04-28 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7037 0.7037 0.7073 0.7073 -0.0036 -0.51%
2025-04-25 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7073 0.7073 0.7091 0.7091 -0.0018 -0.25%
2025-04-24 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7091 0.7091 0.7077 0.7077 0.0014 0.20%
2025-04-23 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7077 0.7077 0.7027 0.7027 0.0050 0.71%
2025-04-22 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7027 0.7027 0.6978 0.6978 0.0049 0.70%
2025-04-21 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6978 0.6978 0.6913 0.6913 0.0065 0.94%
2025-04-18 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6913 0.6913 0.6939 0.6939 -0.0026 -0.37%
2025-04-17 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6939 0.6939 0.6912 0.6912 0.0027 0.39%
2025-04-16 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6912 0.6912 0.6988 0.6988 -0.0076 -1.09%
2025-04-15 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6988 0.6988 0.6938 0.6938 0.0050 0.72%
2025-04-14 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6938 0.6938 0.6824 0.6824 0.0114 1.67%
2025-04-11 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6824 0.6824 0.6748 0.6748 0.0076 1.13%
2025-04-10 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6748 0.6748 0.6640 0.6640 0.0108 1.63%
2025-04-09 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6640 0.6640 0.6537 0.6537 0.0103 1.58%
2025-04-08 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6537 0.6537 0.6380 0.6380 0.0157 2.46%
2025-04-07 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6380 0.6380 0.7123 0.7123 -0.0743 -10.43%
2025-04-03 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7123 0.7123 0.7158 0.7158 -0.0035 -0.49%
2025-04-02 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7158 0.7158 0.7181 0.7181 -0.0023 -0.32%
2025-04-01 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7181 0.7181 0.7173 0.7173 0.0008 0.11%
2025-03-31 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7173 0.7173 0.7265 0.7265 -0.0092 -1.27%
2025-03-28 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7265 0.7265 0.7320 0.7320 -0.0055 -0.75%
2025-03-27 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7320 0.7320 0.7278 0.7278 0.0042 0.58%
2025-03-26 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7278 0.7278 0.7250 0.7250 0.0028 0.39%
2025-03-25 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7250 0.7250 0.7355 0.7355 -0.0105 -1.43%
2025-03-24 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7355 0.7355 0.7341 0.7341 0.0014 0.19%
2025-03-21 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7341 0.7341 0.7454 0.7454 -0.0113 -1.52%
2025-03-20 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7454 0.7454 0.7589 0.7589 -0.0135 -1.78%
2025-03-19 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7589 0.7589 0.7619 0.7619 -0.0030 -0.39%
2025-03-18 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7619 0.7619 0.7503 0.7503 0.0116 1.55%
2025-03-17 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7503 0.7503 0.7484 0.7484 0.0019 0.25%
2025-03-14 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7484 0.7484 0.7315 0.7315 0.0169 2.31%
2025-03-13 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7315 0.7315 0.7346 0.7346 -0.0031 -0.42%
2025-03-12 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7346 0.7346 0.7384 0.7384 -0.0038 -0.51%
2025-03-11 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7384 0.7384 0.7310 0.7310 0.0074 1.01%
2025-03-10 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7310 0.7310 0.7412 0.7412 -0.0102 -1.38%
2025-03-07 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7412 0.7412 0.7380 0.7380 0.0032 0.43%
2025-03-06 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7380 0.7380 0.7200 0.7200 0.0180 2.50%
2025-03-05 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7200 0.7200 0.7093 0.7093 0.0107 1.51%
2025-03-04 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7093 0.7093 0.7137 0.7137 -0.0044 -0.62%
2025-03-03 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7137 0.7137 0.7099 0.7099 0.0038 0.54%
2025-02-28 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7099 0.7099 0.7223 0.7223 -0.0124 -1.72%
2025-02-27 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7223 0.7223 0.7253 0.7253 -0.0030 -0.41%
2025-02-26 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7253 0.7253 0.7167 0.7167 0.0086 1.20%
2025-02-25 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7167 0.7167 0.7277 0.7277 -0.0110 -1.51%
2025-02-24 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7277 0.7277 0.7391 0.7391 -0.0114 -1.54%