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前海開源聚利一年持有混合A基金凈值查詢(013270)

今天最新凈值 0.7356 -0.0080 -1.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7358 0.0002 0.0238%
  • 累計凈值：0.7356
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2261億
  • 最近資產：4.56億
  • 基金公司：
  • 基金經理：曲揚
近一月前海開源聚利一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源聚利一年持有混合A(013270)基金累計收益率4.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7368 0.7368 0.7356 0.7356 0.0012 0.16%
2025-05-22 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7356 0.7356 0.7436 0.7436 -0.0080 -1.08%
2025-05-21 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7436 0.7436 0.7340 0.7340 0.0096 1.31%
2025-05-20 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7340 0.7340 0.7254 0.7254 0.0086 1.19%
2025-05-19 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7254 0.7254 0.7254 0.7254 0.0000 0.00%
2025-05-16 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7254 0.7254 0.7291 0.7291 -0.0037 -0.51%
2025-05-15 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7291 0.7291 0.7326 0.7326 -0.0035 -0.48%
2025-05-14 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7326 0.7326 0.7209 0.7209 0.0117 1.62%
2025-05-13 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7209 0.7209 0.7298 0.7298 -0.0089 -1.22%
2025-05-12 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7298 0.7298 0.7217 0.7217 0.0081 1.12%
2025-05-09 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7217 0.7217 0.7191 0.7191 0.0026 0.36%
2025-05-08 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7191 0.7191 0.7157 0.7157 0.0034 0.48%
2025-05-07 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7157 0.7157 0.7174 0.7174 -0.0017 -0.24%
2025-05-06 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7174 0.7174 0.7046 0.7046 0.0128 1.82%
2025-04-30 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7046 0.7046 0.7005 0.7005 0.0041 0.59%
2025-04-29 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7005 0.7005 0.7037 0.7037 -0.0032 -0.45%
2025-04-28 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7037 0.7037 0.7073 0.7073 -0.0036 -0.51%
2025-04-25 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7073 0.7073 0.7091 0.7091 -0.0018 -0.25%
2025-04-24 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7091 0.7091 0.7077 0.7077 0.0014 0.20%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%