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南方通元6個月持有債券C基金凈值查詢(013258)

今天最新凈值 0.9974 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9970 -0.0004 -0.0411%
  • 累計凈值：0.9974
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8246億
  • 最近資產(chǎn)：3.75億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康
今年以來南方通元6個月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方通元6個月持有債券C(013258)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9970 0.9970 0.9974 0.9974 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9974 0.9974 0.9974 0.9974 0.0000 0.00%
2025-05-21 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9974 0.9974 0.9982 0.9982 -0.0008 -0.08%
2025-05-20 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9982 0.9982 0.9977 0.9977 0.0005 0.05%
2025-05-19 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9977 0.9977 0.9966 0.9966 0.0011 0.11%
2025-05-16 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9966 0.9966 0.9975 0.9975 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9975 0.9975 0.9977 0.9977 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9977 0.9977 0.9980 0.9980 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10%
2025-05-12 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9970 0.9970 1.0004 1.0004 -0.0034 -0.34%
2025-05-09 013258 南方通元6個月持有債券C 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2025-05-08 013258 南方通元6個月持有債券C 1.0001 1.0001 0.9988 0.9988 0.0013 0.13%
2025-05-07 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9988 0.9988 0.9996 0.9996 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9996 0.9996 0.9979 0.9979 0.0017 0.17%
2025-04-30 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01%
2025-04-29 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9978 0.9978 0.9956 0.9956 0.0022 0.22%
2025-04-28 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9956 0.9956 0.9947 0.9947 0.0009 0.09%
2025-04-25 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9947 0.9947 0.9947 0.9947 0.0000 0.00%
2025-04-24 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9947 0.9947 0.9927 0.9927 0.0020 0.20%
2025-04-23 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9927 0.9927 0.9937 0.9937 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9937 0.9937 0.9929 0.9929 0.0008 0.08%
2025-04-21 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9929 0.9929 0.9932 0.9932 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9932 0.9932 0.9940 0.9940 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9940 0.9940 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9950 0.9950 0.9946 0.9946 0.0004 0.04%
2025-04-15 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9946 0.9946 0.9939 0.9939 0.0007 0.07%
2025-04-14 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9939 0.9939 0.9919 0.9919 0.0020 0.20%
2025-04-11 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9919 0.9919 0.9924 0.9924 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9924 0.9924 0.9908 0.9908 0.0016 0.16%
2025-04-09 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9908 0.9908 0.9902 0.9902 0.0006 0.06%
2025-04-08 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9902 0.9902 0.9884 0.9884 0.0018 0.18%
2025-04-07 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9884 0.9884 0.9964 0.9964 -0.0080 -0.80%
2025-04-03 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9964 0.9964 0.9953 0.9953 0.0011 0.11%
2025-04-02 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9953 0.9953 0.9958 0.9958 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9958 0.9958 0.9938 0.9938 0.0020 0.20%
2025-03-31 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9938 0.9938 0.9942 0.9942 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9942 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 0.00%
2025-03-27 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9942 0.9942 0.9954 0.9954 -0.0012 -0.12%
2025-03-26 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9954 0.9954 0.9956 0.9956 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9956 0.9956 0.9925 0.9925 0.0031 0.31%
2025-03-24 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9925 0.9925 0.9913 0.9913 0.0012 0.12%
2025-03-21 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9913 0.9913 0.9922 0.9922 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9922 0.9922 0.9903 0.9903 0.0019 0.19%
2025-03-19 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9903 0.9903 0.9882 0.9882 0.0021 0.21%
2025-03-18 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9882 0.9882 0.9870 0.9870 0.0012 0.12%
2025-03-17 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9870 0.9870 0.9878 0.9878 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9878 0.9878 0.9862 0.9862 0.0016 0.16%
2025-03-13 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9862 0.9862 0.9844 0.9844 0.0018 0.18%
2025-03-12 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9844 0.9844 0.9843 0.9843 0.0001 0.01%
2025-03-11 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9843 0.9843 0.9846 0.9846 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9846 0.9846 0.9849 0.9849 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9849 0.9849 0.9870 0.9870 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9870 0.9870 0.9883 0.9883 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9883 0.9883 0.9879 0.9879 0.0004 0.04%
2025-03-04 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9879 0.9879 0.9871 0.9871 0.0008 0.08%
2025-03-03 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9871 0.9871 0.9865 0.9865 0.0006 0.06%
2025-02-28 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9865 0.9865 0.9877 0.9877 -0.0012 -0.12%
2025-02-27 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9877 0.9877 0.9881 0.9881 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9881 0.9881 0.9872 0.9872 0.0009 0.09%
2025-02-25 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9872 0.9872 0.9887 0.9887 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9887 0.9887 0.9903 0.9903 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9903 0.9903 0.9910 0.9910 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9910 0.9910 0.9915 0.9915 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9915 0.9915 0.9916 0.9916 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9916 0.9916 0.9906 0.9906 0.0010 0.10%
2025-02-17 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9906 0.9906 0.9902 0.9902 0.0004 0.04%
2025-02-14 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9902 0.9902 0.9905 0.9905 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9905 0.9905 0.9904 0.9904 0.0001 0.01%
2025-02-12 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9904 0.9904 0.9898 0.9898 0.0006 0.06%
2025-02-11 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9898 0.9898 0.9904 0.9904 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9904 0.9904 0.9911 0.9911 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9911 0.9911 0.9908 0.9908 0.0003 0.03%
2025-02-06 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9908 0.9908 0.9900 0.9900 0.0008 0.08%
2025-02-05 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9900 0.9900 0.9902 0.9902 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9902 0.9902 0.9887 0.9887 0.0015 0.15%
2025-01-22 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9885 0.9885 0.9887 0.9887 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9892 0.9892 0.9858 0.9858 0.0034 0.34%
2025-01-13 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9858 0.9858 0.9870 0.9870 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9870 0.9870 0.9888 0.9888 -0.0018 -0.18%
2025-01-09 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9888 0.9888 0.9915 0.9915 -0.0027 -0.27%
2025-01-08 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9915 0.9915 0.9916 0.9916 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9916 0.9916 0.9935 0.9935 -0.0019 -0.19%
2025-01-06 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9935 0.9935 0.9943 0.9943 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9943 0.9943 0.9951 0.9951 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9951 0.9951 0.9969 0.9969 -0.0018 -0.18%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%