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南方通元6個月持有債券C基金凈值查詢(013258)

今天最新凈值 0.9974 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9970 -0.0004 -0.0411%
  • 累計凈值：0.9974
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8246億
  • 最近資產(chǎn)：3.75億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康
近一年南方通元6個月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方通元6個月持有債券C(013258)基金累計收益率-0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9970 0.9970 0.9974 0.9974 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9974 0.9974 0.9974 0.9974 0.0000 0.00%
2025-05-21 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9974 0.9974 0.9982 0.9982 -0.0008 -0.08%
2025-05-20 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9982 0.9982 0.9977 0.9977 0.0005 0.05%
2025-05-19 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9977 0.9977 0.9966 0.9966 0.0011 0.11%
2025-05-16 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9966 0.9966 0.9975 0.9975 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9975 0.9975 0.9977 0.9977 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9977 0.9977 0.9980 0.9980 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10%
2025-05-12 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9970 0.9970 1.0004 1.0004 -0.0034 -0.34%
2025-05-09 013258 南方通元6個月持有債券C 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2025-05-08 013258 南方通元6個月持有債券C 1.0001 1.0001 0.9988 0.9988 0.0013 0.13%
2025-05-07 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9988 0.9988 0.9996 0.9996 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9996 0.9996 0.9979 0.9979 0.0017 0.17%
2025-04-30 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01%
2025-04-29 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9978 0.9978 0.9956 0.9956 0.0022 0.22%
2025-04-28 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9956 0.9956 0.9947 0.9947 0.0009 0.09%
2025-04-25 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9947 0.9947 0.9947 0.9947 0.0000 0.00%
2025-04-24 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9947 0.9947 0.9927 0.9927 0.0020 0.20%
2025-04-23 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9927 0.9927 0.9937 0.9937 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9937 0.9937 0.9929 0.9929 0.0008 0.08%
2025-04-21 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9929 0.9929 0.9932 0.9932 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9932 0.9932 0.9940 0.9940 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9940 0.9940 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9950 0.9950 0.9946 0.9946 0.0004 0.04%
2025-04-15 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9946 0.9946 0.9939 0.9939 0.0007 0.07%
2025-04-14 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9939 0.9939 0.9919 0.9919 0.0020 0.20%
2025-04-11 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9919 0.9919 0.9924 0.9924 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9924 0.9924 0.9908 0.9908 0.0016 0.16%
2025-04-09 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9908 0.9908 0.9902 0.9902 0.0006 0.06%
2025-04-08 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9902 0.9902 0.9884 0.9884 0.0018 0.18%
2025-04-07 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9884 0.9884 0.9964 0.9964 -0.0080 -0.80%
2025-04-03 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9964 0.9964 0.9953 0.9953 0.0011 0.11%
2025-04-02 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9953 0.9953 0.9958 0.9958 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9958 0.9958 0.9938 0.9938 0.0020 0.20%
2025-03-31 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9938 0.9938 0.9942 0.9942 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9942 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 0.00%
2025-03-27 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9942 0.9942 0.9954 0.9954 -0.0012 -0.12%
2025-03-26 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9954 0.9954 0.9956 0.9956 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9956 0.9956 0.9925 0.9925 0.0031 0.31%
2025-03-24 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9925 0.9925 0.9913 0.9913 0.0012 0.12%
2025-03-21 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9913 0.9913 0.9922 0.9922 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9922 0.9922 0.9903 0.9903 0.0019 0.19%
2025-03-19 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9903 0.9903 0.9882 0.9882 0.0021 0.21%
2025-03-18 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9882 0.9882 0.9870 0.9870 0.0012 0.12%
2025-03-17 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9870 0.9870 0.9878 0.9878 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9878 0.9878 0.9862 0.9862 0.0016 0.16%
2025-03-13 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9862 0.9862 0.9844 0.9844 0.0018 0.18%
2025-03-12 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9844 0.9844 0.9843 0.9843 0.0001 0.01%
2025-03-11 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9843 0.9843 0.9846 0.9846 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9846 0.9846 0.9849 0.9849 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9849 0.9849 0.9870 0.9870 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9870 0.9870 0.9883 0.9883 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9883 0.9883 0.9879 0.9879 0.0004 0.04%
2025-03-04 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9879 0.9879 0.9871 0.9871 0.0008 0.08%
2025-03-03 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9871 0.9871 0.9865 0.9865 0.0006 0.06%
2025-02-28 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9865 0.9865 0.9877 0.9877 -0.0012 -0.12%
2025-02-27 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9877 0.9877 0.9881 0.9881 -0.0004 -0.04%
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2025-02-25 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9872 0.9872 0.9887 0.9887 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9887 0.9887 0.9903 0.9903 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9903 0.9903 0.9910 0.9910 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9910 0.9910 0.9915 0.9915 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9915 0.9915 0.9916 0.9916 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9916 0.9916 0.9906 0.9906 0.0010 0.10%
2025-02-17 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9906 0.9906 0.9902 0.9902 0.0004 0.04%
2025-02-14 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9902 0.9902 0.9905 0.9905 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9905 0.9905 0.9904 0.9904 0.0001 0.01%
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2025-02-11 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9898 0.9898 0.9904 0.9904 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9904 0.9904 0.9911 0.9911 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9911 0.9911 0.9908 0.9908 0.0003 0.03%
2025-02-06 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9908 0.9908 0.9900 0.9900 0.0008 0.08%
2025-02-05 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9900 0.9900 0.9902 0.9902 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9902 0.9902 0.9887 0.9887 0.0015 0.15%
2025-01-22 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9885 0.9885 0.9887 0.9887 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9892 0.9892 0.9858 0.9858 0.0034 0.34%
2025-01-13 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9858 0.9858 0.9870 0.9870 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9870 0.9870 0.9888 0.9888 -0.0018 -0.18%
2025-01-09 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9888 0.9888 0.9915 0.9915 -0.0027 -0.27%
2025-01-08 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9915 0.9915 0.9916 0.9916 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9916 0.9916 0.9935 0.9935 -0.0019 -0.19%
2025-01-06 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9935 0.9935 0.9943 0.9943 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9943 0.9943 0.9951 0.9951 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9951 0.9951 0.9969 0.9969 -0.0018 -0.18%
2024-12-31 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9969 0.9969 0.9961 0.9961 0.0008 0.08%
2024-12-26 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9948 0.9948 0.9955 0.9955 -0.0007 -0.07%
2024-12-25 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9955 0.9955 0.9964 0.9964 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9964 0.9964 0.9965 0.9965 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9965 0.9965 0.9958 0.9958 0.0007 0.07%
2024-12-20 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9958 0.9958 0.9948 0.9948 0.0010 0.10%
2024-12-19 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9948 0.9948 0.9951 0.9951 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9951 0.9951 0.9953 0.9953 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9953 0.9953 0.9955 0.9955 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9955 0.9955 0.9946 0.9946 0.0009 0.09%
2024-12-13 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9946 0.9946 0.9937 0.9937 0.0009 0.09%
2024-12-12 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9937 0.9937 0.9934 0.9934 0.0003 0.03%
2024-12-11 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9934 0.9934 0.9935 0.9935 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9935 0.9935 0.9921 0.9921 0.0014 0.14%
2024-12-09 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9921 0.9921 0.9919 0.9919 0.0002 0.02%
2024-12-06 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9919 0.9919 0.9919 0.9919 0.0000 0.00%
2024-12-05 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9919 0.9919 0.9919 0.9919 0.0000 0.00%
2024-12-04 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9919 0.9919 0.9914 0.9914 0.0005 0.05%
2024-12-03 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9914 0.9914 0.9914 0.9914 0.0000 0.00%
2024-12-02 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9914 0.9914 0.9896 0.9896 0.0018 0.18%
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2024-11-28 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9889 0.9889 0.9888 0.9888 0.0001 0.01%
2024-11-27 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9888 0.9888 0.9886 0.9886 0.0002 0.02%
2024-11-26 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9886 0.9886 0.9886 0.9886 0.0000 0.00%
2024-11-25 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9886 0.9886 0.9883 0.9883 0.0003 0.03%
2024-11-22 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9883 0.9883 0.9885 0.9885 -0.0002 -0.02%
2024-11-21 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9885 0.9885 0.9879 0.9879 0.0006 0.06%
2024-11-20 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9879 0.9879 0.9878 0.9878 0.0001 0.01%
2024-11-19 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9878 0.9878 0.9878 0.9878 0.0000 0.00%
2024-11-18 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9878 0.9878 0.9883 0.9883 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9883 0.9883 0.9885 0.9885 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9885 0.9885 0.9888 0.9888 -0.0003 -0.03%
2024-11-13 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9888 0.9888 0.9891 0.9891 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9891 0.9891 0.9885 0.9885 0.0006 0.06%
2024-11-11 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9885 0.9885 0.9881 0.9881 0.0004 0.04%
2024-11-08 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9881 0.9881 0.9876 0.9876 0.0005 0.05%
2024-11-07 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9876 0.9876 0.9869 0.9869 0.0007 0.07%
2024-11-06 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9869 0.9869 0.9868 0.9868 0.0001 0.01%
2024-11-05 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9868 0.9868 0.9863 0.9863 0.0005 0.05%
2024-11-04 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9863 0.9863 0.9861 0.9861 0.0002 0.02%
2024-11-01 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9861 0.9861 0.9852 0.9852 0.0009 0.09%
2024-10-31 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9852 0.9852 0.9846 0.9846 0.0006 0.06%
2024-10-30 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9846 0.9846 0.9844 0.9844 0.0002 0.02%
2024-10-29 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9844 0.9844 0.9842 0.9842 0.0002 0.02%
2024-10-28 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9842 0.9842 0.9846 0.9846 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9846 0.9846 0.9846 0.9846 0.0000 0.00%
2024-10-24 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9846 0.9846 0.9847 0.9847 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9847 0.9847 0.9858 0.9858 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9858 0.9858 0.9868 0.9868 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9868 0.9868 0.9870 0.9870 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9870 0.9870 0.9873 0.9873 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9873 0.9873 0.9866 0.9866 0.0007 0.07%
2024-10-16 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9866 0.9866 0.9868 0.9868 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9868 0.9868 0.9862 0.9862 0.0006 0.06%
2024-10-14 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9862 0.9862 0.9847 0.9847 0.0015 0.15%
2024-10-11 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9847 0.9847 0.9833 0.9833 0.0014 0.14%
2024-10-10 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9833 0.9833 0.9805 0.9805 0.0028 0.29%
2024-10-09 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9805 0.9805 0.9823 0.9823 -0.0018 -0.18%
2024-10-08 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9823 0.9823 0.9805 0.9805 0.0018 0.18%
2024-09-30 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9805 0.9805 0.9772 0.9772 0.0033 0.34%
2024-09-27 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9772 0.9772 0.9800 0.9800 -0.0028 -0.29%
2024-09-26 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9800 0.9800 0.9746 0.9746 0.0054 0.55%
2024-09-25 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9746 0.9746 0.9724 0.9724 0.0022 0.23%
2024-09-24 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9724 0.9724 0.9659 0.9659 0.0065 0.67%
2024-09-23 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9659 0.9659 0.9646 0.9646 0.0013 0.13%
2024-09-20 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9646 0.9646 0.9649 0.9649 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9649 0.9649 0.9635 0.9635 0.0014 0.15%
2024-09-18 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9635 0.9635 0.9618 0.9618 0.0017 0.18%
2024-09-13 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9618 0.9618 0.9619 0.9619 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9619 0.9619 0.9617 0.9617 0.0002 0.02%
2024-09-11 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9617 0.9617 0.9638 0.9638 -0.0021 -0.22%
2024-09-10 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9638 0.9638 0.9649 0.9649 -0.0011 -0.11%
2024-09-09 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9649 0.9649 0.9647 0.9647 0.0002 0.02%
2024-09-06 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9647 0.9647 0.9662 0.9662 -0.0015 -0.16%
2024-09-05 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9662 0.9662 0.9657 0.9657 0.0005 0.05%
2024-09-04 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9657 0.9657 0.9655 0.9655 0.0002 0.02%
2024-09-03 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9655 0.9655 0.9669 0.9669 -0.0014 -0.14%
2024-09-02 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9669 0.9669 0.9678 0.9678 -0.0009 -0.09%
2024-08-30 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9678 0.9678 0.9660 0.9660 0.0018 0.19%
2024-08-29 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9660 0.9660 0.9672 0.9672 -0.0012 -0.12%
2024-08-28 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9672 0.9672 0.9680 0.9680 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9680 0.9680 0.9694 0.9694 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9694 0.9694 0.9656 0.9656 0.0038 0.39%
2024-08-23 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9656 0.9656 0.9652 0.9652 0.0004 0.04%
2024-08-22 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9652 0.9652 0.9690 0.9690 -0.0038 -0.39%
2024-08-21 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9690 0.9690 0.9713 0.9713 -0.0023 -0.24%
2024-08-20 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9713 0.9713 0.9803 0.9803 -0.0090 -0.92%
2024-08-19 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9803 0.9803 0.9798 0.9798 0.0005 0.05%
2024-08-16 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9798 0.9798 0.9840 0.9840 -0.0042 -0.43%
2024-08-15 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9840 0.9840 0.9858 0.9858 -0.0018 -0.18%
2024-08-14 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9858 0.9858 0.9897 0.9897 -0.0039 -0.39%
2024-08-13 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9897 0.9897 0.9891 0.9891 0.0006 0.06%
2024-08-12 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9891 0.9891 0.9896 0.9896 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9896 0.9896 0.9913 0.9913 -0.0017 -0.17%
2024-08-08 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9913 0.9913 0.9898 0.9898 0.0015 0.15%
2024-08-07 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9898 0.9898 0.9900 0.9900 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9900 0.9900 0.9868 0.9868 0.0032 0.32%
2024-08-05 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9868 0.9868 0.9907 0.9907 -0.0039 -0.39%
2024-08-02 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9907 0.9907 0.9928 0.9928 -0.0021 -0.21%
2024-07-31 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9948 0.9948 0.9828 0.9828 0.0120 1.22%
2024-07-30 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9828 0.9828 0.9826 0.9826 0.0002 0.02%
2024-07-29 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9826 0.9826 0.9848 0.9848 -0.0022 -0.22%
2024-07-26 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9848 0.9848 0.9822 0.9822 0.0026 0.26%
2024-07-25 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9822 0.9822 0.9832 0.9832 -0.0010 -0.10%
2024-07-24 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9832 0.9832 0.9870 0.9870 -0.0038 -0.39%
2024-07-23 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9870 0.9870 0.9920 0.9920 -0.0050 -0.50%
2024-07-22 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9920 0.9920 0.9901 0.9901 0.0019 0.19%
2024-07-19 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9901 0.9901 0.9918 0.9918 -0.0017 -0.17%
2024-07-18 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9918 0.9918 0.9902 0.9902 0.0016 0.16%
2024-07-17 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9902 0.9902 0.9888 0.9888 0.0014 0.14%
2024-07-16 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9888 0.9888 0.9900 0.9900 -0.0012 -0.12%
2024-07-15 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9900 0.9900 0.9928 0.9928 -0.0028 -0.28%
2024-07-12 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9928 0.9928 0.9918 0.9918 0.0010 0.10%
2024-07-11 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9918 0.9918 0.9884 0.9884 0.0034 0.34%
2024-07-10 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9884 0.9884 0.9898 0.9898 -0.0014 -0.14%
2024-07-09 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9898 0.9898 0.9878 0.9878 0.0020 0.20%
2024-07-08 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9878 0.9878 0.9920 0.9920 -0.0042 -0.42%
2024-07-05 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.00%
2024-07-04 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9920 0.9920 0.9945 0.9945 -0.0025 -0.25%
2024-07-03 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9945 0.9945 0.9940 0.9940 0.0005 0.05%
2024-07-02 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9940 0.9940 0.9927 0.9927 0.0013 0.13%
2024-07-01 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9927 0.9927 0.9930 0.9930 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00%
2024-06-27 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9930 0.9930 0.9953 0.9953 -0.0023 -0.23%
2024-06-26 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9953 0.9953 0.9932 0.9932 0.0021 0.21%
2024-06-25 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9932 0.9932 0.9939 0.9939 -0.0007 -0.07%
2024-06-24 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9939 0.9939 0.9970 0.9970 -0.0031 -0.31%
2024-06-21 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9970 0.9970 0.9966 0.9966 0.0004 0.04%
2024-06-20 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9966 0.9966 0.9981 0.9981 -0.0015 -0.15%
2024-06-19 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9981 0.9981 0.9985 0.9985 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9985 0.9985 0.9989 0.9989 -0.0004 -0.04%
2024-06-17 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9990 0.9990 0.9994 0.9994 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9997 0.9997 0.9974 0.9974 0.0023 0.23%
2024-06-11 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9974 0.9974 0.9981 0.9981 -0.0007 -0.07%
2024-06-07 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9981 0.9981 0.9988 0.9988 -0.0007 -0.07%
2024-06-06 013258 南方通元6個月持有債券C 0.9988 0.9988 1.0010 1.0010 -0.0022 -0.22%
2024-06-05 013258 南方通元6個月持有債券C 1.0010 1.0010 1.0027 1.0027 -0.0017 -0.17%
2024-06-04 013258 南方通元6個月持有債券C 1.0027 1.0027 1.0002 1.0002 0.0025 0.25%
2024-06-03 013258 南方通元6個月持有債券C 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 013258 南方通元6個月持有債券C 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05%
2024-05-30 013258 南方通元6個月持有債券C 1.0001 1.0001 1.0017 1.0017 -0.0016 -0.16%
2024-05-29 013258 南方通元6個月持有債券C 1.0017 1.0017 1.0025 1.0025 -0.0008 -0.08%
2024-05-28 013258 南方通元6個月持有債券C 1.0025 1.0025 1.0033 1.0033 -0.0008 -0.08%
2024-05-27 013258 南方通元6個月持有債券C 1.0033 1.0033 1.0013 1.0013 0.0020 0.20%
2024-05-24 013258 南方通元6個月持有債券C 1.0013 1.0013 1.0038 1.0038 -0.0025 -0.25%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%