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南方通元6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(013258)

今天最新凈值 0.9974 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9970 -0.0004 -0.0411%
  • 累計(jì)凈值：0.9974
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8246億
  • 最近資產(chǎn)：3.75億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康
近一周南方通元6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方通元6個(gè)月持有債券C(013258)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013258 南方通元6個(gè)月持有債券C 0.9970 0.9970 0.9974 0.9974 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 013258 南方通元6個(gè)月持有債券C 0.9974 0.9974 0.9974 0.9974 0.0000 0.00%
2025-05-21 013258 南方通元6個(gè)月持有債券C 0.9974 0.9974 0.9982 0.9982 -0.0008 -0.08%
2025-05-20 013258 南方通元6個(gè)月持有債券C 0.9982 0.9982 0.9977 0.9977 0.0005 0.05%
2025-05-19 013258 南方通元6個(gè)月持有債券C 0.9977 0.9977 0.9966 0.9966 0.0011 0.11%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%