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中信建投穩(wěn)碩債券A基金凈值查詢(013251)

今天最新凈值 1.0614 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1414
  • 成立日期：2021-09-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3343億
  • 最近資產(chǎn)：16.40億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：黃子寒 李照男
近一年中信建投穩(wěn)碩債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信建投穩(wěn)碩債券A(013251)基金累計收益率4.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0614 1.1414 1.0613 1.1413 0.0001 0.01%
2025-05-20 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0613 1.1413 1.0609 1.1409 0.0004 0.04%
2025-05-19 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0609 1.1409 1.0599 1.1399 0.0010 0.09%
2025-05-16 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0599 1.1399 1.0603 1.1403 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0603 1.1403 1.0602 1.1402 0.0001 0.01%
2025-05-14 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0602 1.1402 1.0602 1.1402 0.0000 0.00%
2025-05-13 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0602 1.1402 1.0593 1.1393 0.0009 0.08%
2025-05-12 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0593 1.1393 1.0608 1.1408 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0608 1.1408 1.0602 1.1402 0.0006 0.06%
2025-05-08 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0602 1.1402 1.0590 1.1390 0.0012 0.11%
2025-05-07 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0590 1.1390 1.0593 1.1393 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0593 1.1393 1.0590 1.1390 0.0003 0.03%
2025-04-30 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0590 1.1390 1.0586 1.1386 0.0004 0.04%
2025-04-29 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0586 1.1386 1.0571 1.1371 0.0015 0.14%
2025-04-28 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0571 1.1371 1.0564 1.1364 0.0007 0.07%
2025-04-25 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0564 1.1364 1.0564 1.1364 0.0000 0.00%
2025-04-24 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0564 1.1364 1.0567 1.1367 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0567 1.1367 1.0574 1.1374 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0574 1.1374 1.0571 1.1371 0.0003 0.03%
2025-04-21 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0571 1.1371 1.0574 1.1374 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0574 1.1374 1.0574 1.1374 0.0000 0.00%
2025-04-17 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0574 1.1374 1.0577 1.1377 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0577 1.1377 1.0574 1.1374 0.0003 0.03%
2025-04-15 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0574 1.1374 1.0574 1.1374 0.0000 0.00%
2025-04-14 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0574 1.1374 1.0573 1.1373 0.0001 0.01%
2025-04-11 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0573 1.1373 1.0574 1.1374 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0574 1.1374 1.0574 1.1374 0.0000 0.00%
2025-04-09 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0574 1.1374 1.0573 1.1373 0.0001 0.01%
2025-04-08 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0573 1.1373 1.0590 1.1390 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0590 1.1390 1.0551 1.1351 0.0039 0.37%
2025-04-03 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0551 1.1351 1.0520 1.1320 0.0031 0.29%
2025-04-02 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0520 1.1320 1.0509 1.1309 0.0011 0.10%
2025-04-01 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0509 1.1309 1.0507 1.1307 0.0002 0.02%
2025-03-31 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0507 1.1307 1.0503 1.1303 0.0004 0.04%
2025-03-28 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0503 1.1303 1.0501 1.1301 0.0002 0.02%
2025-03-27 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0501 1.1301 1.0499 1.1299 0.0002 0.02%
2025-03-26 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0499 1.1299 1.0492 1.1292 0.0007 0.07%
2025-03-25 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0492 1.1292 1.0480 1.1280 0.0012 0.11%
2025-03-24 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0480 1.1280 1.0474 1.1274 0.0006 0.06%
2025-03-21 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0474 1.1274 1.0470 1.1270 0.0004 0.04%
2025-03-20 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0470 1.1270 1.0448 1.1248 0.0022 0.21%
2025-03-19 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0448 1.1248 1.0439 1.1239 0.0009 0.09%
2025-03-18 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0439 1.1239 1.0434 1.1234 0.0005 0.05%
2025-03-17 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0434 1.1234 1.0457 1.1257 -0.0023 -0.22%
2025-03-14 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0457 1.1257 1.0453 1.1253 0.0004 0.04%
2025-03-13 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0453 1.1253 1.0446 1.1246 0.0007 0.07%
2025-03-12 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0446 1.1246 1.0430 1.1230 0.0016 0.15%
2025-03-11 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0430 1.1230 1.0458 1.1258 -0.0028 -0.27%
2025-03-10 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0458 1.1258 1.0467 1.1267 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0467 1.1267 1.0500 1.1300 -0.0033 -0.31%
2025-03-06 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0500 1.1300 1.0513 1.1313 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0513 1.1313 1.0512 1.1312 0.0001 0.01%
2025-03-04 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0512 1.1312 1.0513 1.1313 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0513 1.1313 1.0502 1.1302 0.0011 0.10%
2025-02-28 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0502 1.1302 1.0498 1.1298 0.0004 0.04%
2025-02-27 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0498 1.1298 1.0512 1.1312 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0512 1.1312 1.0509 1.1309 0.0003 0.03%
2025-02-25 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0509 1.1309 1.0514 1.1314 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0514 1.1314 1.0534 1.1334 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0534 1.1334 1.0553 1.1353 -0.0019 -0.18%
2025-02-20 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0553 1.1353 1.0566 1.1366 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0566 1.1366 1.0562 1.1362 0.0004 0.04%
2025-02-18 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0562 1.1362 1.0575 1.1375 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0575 1.1375 1.0584 1.1384 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0584 1.1384 1.0592 1.1392 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0592 1.1392 1.0593 1.1393 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0593 1.1393 1.0593 1.1393 0.0000 0.00%
2025-02-11 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0593 1.1393 1.0592 1.1392 0.0001 0.01%
2025-02-10 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0592 1.1392 1.0601 1.1401 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0601 1.1401 1.0600 1.1400 0.0001 0.01%
2025-02-06 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0600 1.1400 1.0589 1.1389 0.0011 0.10%
2025-02-05 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0589 1.1389 1.0580 1.1380 0.0009 0.09%
2025-01-27 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0580 1.1380 1.0562 1.1362 0.0018 0.17%
2025-01-22 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0570 1.1370 1.0567 1.1367 0.0003 0.03%
2025-01-14 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0576 1.1376 1.0573 1.1373 0.0003 0.03%
2025-01-13 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0573 1.1373 1.0586 1.1386 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0586 1.1386 1.0589 1.1389 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0589 1.1389 1.0599 1.1399 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0599 1.1399 1.0598 1.1398 0.0001 0.01%
2025-01-07 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0598 1.1398 1.0606 1.1406 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0606 1.1406 1.0602 1.1402 0.0004 0.04%
2025-01-03 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0602 1.1402 1.0592 1.1392 0.0010 0.09%
2025-01-02 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0592 1.1392 1.0567 1.1367 0.0025 0.24%
2024-12-31 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0567 1.1367 1.0546 1.1346 0.0021 0.20%
2024-12-26 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0526 1.1326 1.0525 1.1325 0.0001 0.01%
2024-12-25 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0525 1.1325 1.0532 1.1332 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0532 1.1332 1.0540 1.1340 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0540 1.1340 1.0536 1.1336 0.0004 0.04%
2024-12-20 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0536 1.1336 1.0521 1.1321 0.0015 0.14%
2024-12-19 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0521 1.1321 1.0526 1.1326 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0526 1.1326 1.0536 1.1336 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0536 1.1336 1.0542 1.1342 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0542 1.1342 1.0524 1.1324 0.0018 0.17%
2024-12-13 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0524 1.1324 1.0504 1.1304 0.0020 0.19%
2024-12-12 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0504 1.1304 1.0498 1.1298 0.0006 0.06%
2024-12-11 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0498 1.1298 1.0499 1.1299 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0499 1.1299 1.0473 1.1273 0.0026 0.25%
2024-12-09 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0473 1.1273 1.0465 1.1265 0.0008 0.08%
2024-12-06 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0465 1.1265 1.0464 1.1264 0.0001 0.01%
2024-12-05 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0464 1.1264 1.0458 1.1258 0.0006 0.06%
2024-12-04 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0458 1.1258 1.0446 1.1246 0.0012 0.11%
2024-12-03 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0446 1.1246 1.0444 1.1244 0.0002 0.02%
2024-12-02 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0444 1.1244 1.0420 1.1220 0.0024 0.23%
2024-11-29 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0420 1.1220 1.0409 1.1209 0.0011 0.11%
2024-11-28 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0409 1.1209 1.0402 1.1202 0.0007 0.07%
2024-11-27 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0402 1.1202 1.0397 1.1197 0.0005 0.05%
2024-11-26 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0397 1.1197 1.0393 1.1193 0.0004 0.04%
2024-11-25 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0393 1.1193 1.0381 1.1181 0.0012 0.12%
2024-11-22 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0381 1.1181 1.0377 1.1177 0.0004 0.04%
2024-11-21 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0377 1.1177 1.0369 1.1169 0.0008 0.08%
2024-11-20 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0369 1.1169 1.0768 1.1168 0.0001 0.01%
2024-11-19 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0768 1.1168 1.0764 1.1164 0.0004 0.04%
2024-11-18 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0764 1.1164 1.0767 1.1167 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0767 1.1167 1.0764 1.1164 0.0003 0.03%
2024-11-14 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0764 1.1164 1.0763 1.1163 0.0001 0.01%
2024-11-13 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0763 1.1163 1.0764 1.1164 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0764 1.1164 1.0757 1.1157 0.0007 0.07%
2024-11-11 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0757 1.1157 1.0750 1.1150 0.0007 0.07%
2024-11-08 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0750 1.1150 1.0746 1.1146 0.0004 0.04%
2024-11-07 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0746 1.1146 1.0740 1.1140 0.0006 0.06%
2024-11-06 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0740 1.1140 1.0738 1.1138 0.0002 0.02%
2024-11-05 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0738 1.1138 1.0734 1.1134 0.0004 0.04%
2024-11-04 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0734 1.1134 1.0729 1.1129 0.0005 0.05%
2024-11-01 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0729 1.1129 1.0719 1.1119 0.0010 0.09%
2024-10-31 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0719 1.1119 1.0714 1.1114 0.0005 0.05%
2024-10-30 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0714 1.1114 1.0713 1.1113 0.0001 0.01%
2024-10-29 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0713 1.1113 1.0710 1.1110 0.0003 0.03%
2024-10-28 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0710 1.1110 1.0716 1.1116 -0.0006 -0.06%
2024-10-25 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0716 1.1116 1.0718 1.1118 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0718 1.1118 1.0718 1.1118 0.0000 0.00%
2024-10-23 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0718 1.1118 1.0732 1.1132 -0.0014 -0.13%
2024-10-22 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0732 1.1132 1.0742 1.1142 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0742 1.1142 1.0742 1.1142 0.0000 0.00%
2024-10-18 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0742 1.1142 1.0745 1.1145 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0745 1.1145 1.0734 1.1134 0.0011 0.10%
2024-10-16 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0734 1.1134 1.0733 1.1133 0.0001 0.01%
2024-10-15 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0733 1.1133 1.0724 1.1124 0.0009 0.08%
2024-10-14 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0724 1.1124 1.0702 1.1102 0.0022 0.21%
2024-10-11 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0702 1.1102 1.0682 1.1082 0.0020 0.19%
2024-10-10 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0682 1.1082 1.0655 1.1055 0.0027 0.25%
2024-10-09 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0655 1.1055 1.0664 1.1064 -0.0009 -0.08%
2024-10-08 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0664 1.1064 1.0695 1.1095 -0.0031 -0.29%
2024-09-30 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0695 1.1095 1.0734 1.1134 -0.0039 -0.36%
2024-09-27 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0734 1.1134 1.0787 1.1187 -0.0053 -0.49%
2024-09-26 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0787 1.1187 1.0799 1.1199 -0.0012 -0.11%
2024-09-25 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0799 1.1199 1.0786 1.1186 0.0013 0.12%
2024-09-24 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0786 1.1186 1.0794 1.1194 -0.0008 -0.07%
2024-09-23 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0794 1.1194 1.0793 1.1193 0.0001 0.01%
2024-09-20 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0793 1.1193 1.0793 1.1193 0.0000 0.00%
2024-09-19 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0793 1.1193 1.0794 1.1194 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0794 1.1194 1.0781 1.1181 0.0013 0.12%
2024-09-13 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0781 1.1181 1.0773 1.1173 0.0008 0.07%
2024-09-12 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0773 1.1173 1.0770 1.1170 0.0003 0.03%
2024-09-11 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0770 1.1170 1.0765 1.1165 0.0005 0.05%
2024-09-10 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0765 1.1165 1.0762 1.1162 0.0003 0.03%
2024-09-09 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0762 1.1162 1.0756 1.1156 0.0006 0.06%
2024-09-06 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0756 1.1156 1.0756 1.1156 0.0000 0.00%
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2024-09-04 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0751 1.1151 1.0745 1.1145 0.0006 0.06%
2024-09-03 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0745 1.1145 1.0741 1.1141 0.0004 0.04%
2024-09-02 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0741 1.1141 1.0726 1.1126 0.0015 0.14%
2024-08-30 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0726 1.1126 1.0724 1.1124 0.0002 0.02%
2024-08-29 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0724 1.1124 1.0723 1.1123 0.0001 0.01%
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2024-08-22 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0740 1.1140 1.0737 1.1137 0.0003 0.03%
2024-08-21 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0737 1.1137 1.0744 1.1144 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0744 1.1144 1.0744 1.1144 0.0000 0.00%
2024-08-19 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0744 1.1144 1.0740 1.1140 0.0004 0.04%
2024-08-16 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0740 1.1140 1.0738 1.1138 0.0002 0.02%
2024-08-15 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0738 1.1138 1.0744 1.1144 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0744 1.1144 1.0730 1.1130 0.0014 0.13%
2024-08-13 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0730 1.1130 1.0722 1.1122 0.0008 0.07%
2024-08-12 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0722 1.1122 1.0754 1.1154 -0.0032 -0.30%
2024-08-09 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0754 1.1154 1.0769 1.1169 -0.0015 -0.14%
2024-08-08 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0769 1.1169 1.0782 1.1182 -0.0013 -0.12%
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2024-08-05 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0782 1.1182 1.0776 1.1176 0.0006 0.06%
2024-08-02 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0776 1.1176 1.0768 1.1168 0.0008 0.07%
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2024-07-19 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0690 1.1090 1.0687 1.1087 0.0003 0.03%
2024-07-18 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0687 1.1087 1.0691 1.1091 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0691 1.1091 1.0689 1.1089 0.0002 0.02%
2024-07-16 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0689 1.1089 1.0689 1.1089 0.0000 0.00%
2024-07-15 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0689 1.1089 1.0680 1.1080 0.0009 0.08%
2024-07-12 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0680 1.1080 1.0674 1.1074 0.0006 0.06%
2024-07-11 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0674 1.1074 1.0670 1.1070 0.0004 0.04%
2024-07-10 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0670 1.1070 1.0668 1.1068 0.0002 0.02%
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2024-07-04 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0679 1.1079 1.0676 1.1076 0.0003 0.03%
2024-07-03 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0676 1.1076 1.0670 1.1070 0.0006 0.06%
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2024-07-01 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0659 1.1059 1.0677 1.1077 -0.0018 -0.17%
2024-06-28 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0677 1.1077 1.0673 1.1073 0.0004 0.04%
2024-06-27 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0673 1.1073 1.0665 1.1065 0.0008 0.08%
2024-06-26 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0665 1.1065 1.0662 1.1062 0.0003 0.03%
2024-06-25 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0662 1.1062 1.0657 1.1057 0.0005 0.05%
2024-06-24 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0657 1.1057 1.0653 1.1053 0.0004 0.04%
2024-06-21 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0653 1.1053 1.0656 1.1056 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0656 1.1056 1.0654 1.1054 0.0002 0.02%
2024-06-19 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0654 1.1054 1.0649 1.1049 0.0005 0.05%
2024-06-18 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0649 1.1049 1.0645 1.1045 0.0004 0.04%
2024-06-17 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0645 1.1045 1.0642 1.1042 0.0003 0.03%
2024-06-14 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0642 1.1042 1.0639 1.1039 0.0003 0.03%
2024-06-13 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0639 1.1039 1.0637 1.1037 0.0002 0.02%
2024-06-12 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0637 1.1037 1.0636 1.1036 0.0001 0.01%
2024-06-11 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0636 1.1036 1.0628 1.1028 0.0008 0.08%
2024-06-07 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0628 1.1028 1.0625 1.1025 0.0003 0.03%
2024-06-06 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0625 1.1025 1.0622 1.1022 0.0003 0.03%
2024-06-05 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0622 1.1022 1.0616 1.1016 0.0006 0.06%
2024-06-04 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0616 1.1016 1.0613 1.1013 0.0003 0.03%
2024-06-03 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0613 1.1013 1.0607 1.1007 0.0006 0.06%
2024-05-31 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0607 1.1007 1.0607 1.1007 0.0000 0.00%
2024-05-30 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0607 1.1007 1.0607 1.1007 0.0000 0.00%
2024-05-29 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0607 1.1007 1.0600 1.1000 0.0007 0.07%
2024-05-28 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0600 1.1000 1.0596 1.0996 0.0004 0.04%
2024-05-27 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0596 1.0996 1.0594 1.0994 0.0002 0.02%
2024-05-24 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0594 1.0994 1.0594 1.0994 0.0000 0.00%
2024-05-23 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0594 1.0994 1.0589 1.0989 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%