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中信建投穩(wěn)碩債券A基金凈值查詢(013251)

今天最新凈值 1.0614 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1414
  • 成立日期：2021-09-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3343億
  • 最近資產(chǎn)：16.40億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：黃子寒 李照男
近一月中信建投穩(wěn)碩債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投穩(wěn)碩債券A(013251)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0617 1.1417 1.0614 1.1414 0.0003 0.03%
2025-05-21 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0614 1.1414 1.0613 1.1413 0.0001 0.01%
2025-05-20 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0613 1.1413 1.0609 1.1409 0.0004 0.04%
2025-05-19 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0609 1.1409 1.0599 1.1399 0.0010 0.09%
2025-05-16 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0599 1.1399 1.0603 1.1403 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0603 1.1403 1.0602 1.1402 0.0001 0.01%
2025-05-14 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0602 1.1402 1.0602 1.1402 0.0000 0.00%
2025-05-13 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0602 1.1402 1.0593 1.1393 0.0009 0.08%
2025-05-12 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0593 1.1393 1.0608 1.1408 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0608 1.1408 1.0602 1.1402 0.0006 0.06%
2025-05-08 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0602 1.1402 1.0590 1.1390 0.0012 0.11%
2025-05-07 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0590 1.1390 1.0593 1.1393 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0593 1.1393 1.0590 1.1390 0.0003 0.03%
2025-04-30 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0590 1.1390 1.0586 1.1386 0.0004 0.04%
2025-04-29 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0586 1.1386 1.0571 1.1371 0.0015 0.14%
2025-04-28 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0571 1.1371 1.0564 1.1364 0.0007 0.07%
2025-04-25 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0564 1.1364 1.0564 1.1364 0.0000 0.00%
2025-04-24 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0564 1.1364 1.0567 1.1367 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 1.0567 1.1367 1.0574 1.1374 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%