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宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A(泰達(dá)宏利養(yǎng)老2025一年混合(FOF))基金凈值查詢(013245)

今天最新凈值 1.0339 0.0008 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0339
  • 成立日期:2021-10-18
  • 基金類型:FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.5014億
  • 最近資產(chǎn):0.50億
  • 基金公司:泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理:張曉龍
近一周宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A|泰達(dá)宏利養(yǎng)老2025一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A(013245)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0339 1.0339 0.0009 0.09%
2025-05-19 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0331 1.0331 0.0008 0.08%
2025-05-16 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0324 1.0324 0.0007 0.07%