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宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A(泰達(dá)宏利養(yǎng)老2025一年混合(FOF))基金凈值查詢(013245)

今天最新凈值 1.0324 -0.0012 -0.1200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0324
  • 成立日期：2021-10-18
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5014億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張曉龍
近一季宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A|泰達(dá)宏利養(yǎng)老2025一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A(013245)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0324 1.0324 0.0007 0.07%
2025-05-15 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0336 1.0336 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0330 1.0330 0.0006 0.06%
2025-05-13 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-05-12 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0349 1.0349 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2025-05-08 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
2025-05-07 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0325 1.0325 0.0017 0.16%
2025-05-06 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0346 1.0346 -0.0021 -0.20%
2025-04-30 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0349 1.0349 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0340 1.0340 0.0009 0.09%
2025-04-28 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0334 1.0334 0.0006 0.06%
2025-04-25 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0307 1.0307 0.0027 0.26%
2025-04-24 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0295 1.0295 0.0012 0.12%
2025-04-23 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0318 1.0318 -0.0023 -0.22%
2025-04-22 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0291 1.0291 0.0027 0.26%
2025-04-21 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2025-04-18 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0276 1.0276 0.0012 0.12%
2025-04-17 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0269 1.0269 0.0008 0.08%
2025-04-15 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0254 1.0254 0.0015 0.15%
2025-04-14 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0215 1.0215 0.0039 0.38%
2025-04-11 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0223 1.0223 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0179 1.0179 0.0044 0.43%
2025-04-09 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0206 1.0206 -0.0027 -0.26%
2025-04-08 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0165 1.0165 0.0041 0.40%
2025-04-07 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0294 1.0294 -0.0129 -1.25%
2025-04-03 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0280 1.0280 0.0014 0.14%
2025-04-02 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0275 1.0275 0.0005 0.05%
2025-04-01 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0252 1.0252 0.0023 0.22%
2025-03-31 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0267 1.0267 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0256 1.0256 0.0011 0.11%
2025-03-27 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0272 1.0272 -0.0016 -0.16%
2025-03-26 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0263 1.0263 0.0010 0.10%
2025-03-24 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0256 1.0256 0.0007 0.07%
2025-03-21 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0265 1.0265 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0232 1.0232 0.0033 0.32%
2025-03-19 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0217 1.0217 0.0015 0.15%
2025-03-18 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0207 1.0207 0.0010 0.10%
2025-03-17 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0220 1.0220 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0215 1.0215 0.0005 0.05%
2025-03-13 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0207 1.0207 0.0008 0.08%
2025-03-12 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0198 1.0198 0.0009 0.09%
2025-03-11 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0249 1.0249 -0.0051 -0.50%
2025-03-10 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0238 1.0238 0.0011 0.11%
2025-03-07 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0258 1.0258 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0267 1.0267 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0275 1.0275 -0.0008 -0.08%
2025-03-04 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0294 1.0294 -0.0019 -0.18%
2025-03-03 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0274 1.0274 0.0020 0.19%
2025-02-28 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0281 1.0281 -0.0007 -0.07%
2025-02-27 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0271 1.0271 0.0010 0.10%
2025-02-26 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0268 1.0268 0.0003 0.03%
2025-02-25 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0252 1.0252 0.0016 0.16%
2025-02-24 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0264 1.0264 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.01%