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天弘安康頤豐一年持有混合A(天弘安康頤豐一年持有期混合A)基金凈值查詢(013243)

今天最新凈值 1.0426 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0417 -0.0009 -0.0820%
  • 累計凈值：1.0426
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2465億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 尹粒宇 賀劍
今年以來天弘安康頤豐一年持有混合A|天弘安康頤豐一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘安康頤豐一年持有混合A(013243)基金累計收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0416 1.0416 1.0426 1.0426 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0442 1.0442 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0442 1.0442 1.0425 1.0425 0.0017 0.16%
2025-05-20 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0425 1.0425 1.0410 1.0410 0.0015 0.14%
2025-05-19 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0412 1.0412 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0412 1.0412 1.0417 1.0417 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0417 1.0417 1.0437 1.0437 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0428 1.0428 0.0009 0.09%
2025-05-13 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0429 1.0429 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0429 1.0429 1.0396 1.0396 0.0033 0.32%
2025-05-09 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-05-08 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.0373 1.0373 0.0022 0.21%
2025-05-07 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-05-06 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0373 1.0373 1.0336 1.0336 0.0037 0.36%
2025-04-30 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0349 1.0349 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-04-28 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0347 1.0347 1.0364 1.0364 -0.0017 -0.16%
2025-04-25 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
2025-04-24 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0358 1.0358 1.0367 1.0367 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0367 1.0367 1.0363 1.0363 0.0004 0.04%
2025-04-22 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0363 1.0363 1.0348 1.0348 0.0015 0.14%
2025-04-21 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0348 1.0348 1.0337 1.0337 0.0011 0.11%
2025-04-18 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0337 1.0337 1.0340 1.0340 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0340 1.0340 1.0332 1.0332 0.0008 0.08%
2025-04-16 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0332 1.0332 1.0341 1.0341 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0341 1.0341 1.0350 1.0350 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0350 1.0350 1.0334 1.0334 0.0016 0.15%
2025-04-11 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-04-10 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0333 1.0333 1.0299 1.0299 0.0034 0.33%
2025-04-09 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0299 1.0299 1.0269 1.0269 0.0030 0.29%
2025-04-08 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0269 1.0269 1.0237 1.0237 0.0032 0.31%
2025-04-07 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0387 1.0387 -0.0150 -1.44%
2025-04-03 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0387 1.0387 1.0380 1.0380 0.0007 0.07%
2025-04-02 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0373 1.0373 0.0007 0.07%
2025-04-01 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0373 1.0373 1.0358 1.0358 0.0015 0.14%
2025-03-31 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0358 1.0358 1.0380 1.0380 -0.0022 -0.21%
2025-03-28 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0392 1.0392 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2025-03-26 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2025-03-25 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0386 1.0386 1.0379 1.0379 0.0007 0.07%
2025-03-24 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0379 1.0379 1.0362 1.0362 0.0017 0.16%
2025-03-21 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0362 1.0362 1.0389 1.0389 -0.0027 -0.26%
2025-03-20 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0389 1.0389 1.0398 1.0398 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2025-03-18 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0397 1.0397 1.0379 1.0379 0.0018 0.17%
2025-03-17 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0379 1.0379 1.0388 1.0388 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0388 1.0388 1.0333 1.0333 0.0055 0.53%
2025-03-13 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0333 1.0333 1.0335 1.0335 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0339 1.0339 1.0366 1.0366 -0.0027 -0.26%
2025-03-10 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0368 1.0368 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-03-06 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0367 1.0367 1.0336 1.0336 0.0031 0.30%
2025-03-05 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0304 1.0304 0.0032 0.31%
2025-03-04 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0304 1.0304 1.0298 1.0298 0.0006 0.06%
2025-03-03 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0298 1.0298 1.0283 1.0283 0.0015 0.15%
2025-02-28 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0283 1.0283 1.0349 1.0349 -0.0066 -0.64%
2025-02-27 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2025-02-26 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0298 1.0298 0.0047 0.46%
2025-02-25 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0298 1.0298 1.0319 1.0319 -0.0021 -0.20%
2025-02-24 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0319 1.0319 1.0327 1.0327 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0320 1.0320 0.0007 0.07%
2025-02-20 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0320 1.0320 1.0328 1.0328 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0328 1.0328 1.0307 1.0307 0.0021 0.20%
2025-02-18 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0307 1.0307 1.0330 1.0330 -0.0023 -0.22%
2025-02-17 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0330 1.0330 1.0351 1.0351 -0.0021 -0.20%
2025-02-14 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0351 1.0351 1.0329 1.0329 0.0022 0.21%
2025-02-13 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0341 1.0341 -0.0012 -0.12%
2025-02-12 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0341 1.0341 1.0324 1.0324 0.0017 0.16%
2025-02-11 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0324 1.0324 1.0339 1.0339 -0.0015 -0.15%
2025-02-10 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0339 1.0339 1.0331 1.0331 0.0008 0.08%
2025-02-07 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0288 1.0288 0.0043 0.42%
2025-02-06 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0288 1.0288 1.0260 1.0260 0.0028 0.27%
2025-02-05 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0260 1.0260 1.0266 1.0266 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0266 1.0266 1.0244 1.0244 0.0022 0.21%
2025-01-22 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0213 1.0213 1.0233 1.0233 -0.0020 -0.20%
2025-01-14 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0197 1.0197 1.0129 1.0129 0.0068 0.67%
2025-01-13 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0156 1.0156 -0.0027 -0.27%
2025-01-10 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0156 1.0156 1.0175 1.0175 -0.0019 -0.19%
2025-01-09 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0175 1.0175 1.0193 1.0193 -0.0018 -0.18%
2025-01-08 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0203 1.0203 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0206 1.0206 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0209 1.0209 1.0216 1.0216 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 013243 天弘安康頤豐一年持有混合A 1.0216 1.0216 1.0246 1.0246 -0.0030 -0.29%