天弘安康頤豐一年持有混合A(天弘安康頤豐一年持有期混合A)基金凈值查詢(013243)
今天最新凈值
1.0426
-0.0016 -0.1500%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0417
-0.0009 -0.0820%
- 累計凈值：1.0426
- 成立日期：2022-01-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.2465億
- 最近資產(chǎn)：2.63億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 尹粒宇 賀劍
近一年天弘安康頤豐一年持有混合A|天弘安康頤豐一年持有期混合A基金凈值查詢
近一年,天弘安康頤豐一年持有混合A(013243)基金累計收益率4.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0412 |
1.0412 |
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1.0417 |
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-0.05% |
| 2025-05-15 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0428 |
1.0428 |
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0.09% |
| 2025-05-13 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0428 |
1.0428 |
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1.0429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0033 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-09 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0373 |
1.0373 |
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0.21% |
| 2025-05-07 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0373 |
1.0373 |
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1.0336 |
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0.36% |
| 2025-04-30 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0340 |
1.0340 |
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1.0332 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-04-15 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-09 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-08 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0150 |
-1.44% |
| 2025-04-03 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-03-20 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-03-13 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-05 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-02-27 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-02-25 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-20 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-18 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0068 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-12-31 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-13 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-12-12 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-11 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-06 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-11-26 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-11-21 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-11-18 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-14 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-11-13 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-11-11 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-08 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-07 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-11-06 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-05 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-11-04 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-01 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-10-31 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-10-29 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-10-28 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-25 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-10-24 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-10-23 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-22 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-21 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-18 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-10-17 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-10-16 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-15 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-10-14 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-10-11 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-10-10 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0071 |
1.0071 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0073 |
0.73% |
| 2024-10-09 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0155 |
-1.53% |
| 2024-10-08 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-09-30 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0102 |
1.0102 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0115 |
1.15% |
| 2024-09-27 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-09-26 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0068 |
0.69% |
| 2024-09-25 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0063 |
0.64% |
| 2024-09-23 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-09-18 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-13 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-11 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-10 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9741 |
0.9741 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-09-06 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-05 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-03 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9790 |
0.9790 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-02 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9776 |
0.9776 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-30 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-08-29 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-28 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9751 |
0.9751 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-26 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-22 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9756 |
0.9756 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-21 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-08-19 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-16 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-15 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-14 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-13 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9793 |
0.9793 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-08 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9811 |
0.9811 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-07 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-06 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9805 |
0.9805 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-08-02 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9837 |
0.9837 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-07-31 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-07-30 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-29 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9826 |
0.9826 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-26 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-07-25 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-24 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-07-23 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-07-22 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-18 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-17 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-07-16 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-15 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-11 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-07-10 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-07-09 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-08 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-07-05 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-02 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-07-01 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-28 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-06-27 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-06-26 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-25 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-06-21 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-06-20 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-19 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-18 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-17 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-14 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-13 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-12 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-06-11 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-06-07 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-06 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-06-05 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-06-04 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-03 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-31 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-05-29 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-27 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-05-24 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0008 |
-0.08% |
