天弘安康頤豐一年持有混合A(天弘安康頤豐一年持有期混合A)基金凈值查詢(013243)
今天最新凈值
1.0426
-0.0016 -0.1500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0417
-0.0009 -0.0820%
- 累計凈值：1.0426
- 成立日期：2022-01-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.2465億
- 最近資產：2.63億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經理：姜曉麗 尹粒宇 賀劍
近一月天弘安康頤豐一年持有混合A|天弘安康頤豐一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,天弘安康頤豐一年持有混合A(013243)基金累計收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0033 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-09 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0009 |
-0.09% |
