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景順長城安景一年持有期混合A(景順安景一年持有期混合A)基金凈值查詢(013225)

今天最新凈值 1.1088 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1124 0.0025 0.2208%
  • 累計(jì)凈值：1.1088
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2096億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：李怡文 董晗
近一年景順長城安景一年持有期混合A|景順安景一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,景順長城安景一年持有期混合A(013225)基金累計(jì)收益率2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1099 1.1099 1.1088 1.1088 0.0011 0.10%
2025-05-19 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1089 1.1089 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1089 1.1089 1.1092 1.1092 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1092 1.1092 1.1110 1.1110 -0.0018 -0.16%
2025-05-14 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1103 1.1103 0.0007 0.06%
2025-05-13 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1103 1.1103 1.1104 1.1104 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1087 1.1087 0.0017 0.15%
2025-05-09 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1087 1.1087 1.1089 1.1089 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1089 1.1089 1.1076 1.1076 0.0013 0.12%
2025-05-07 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2025-05-06 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1073 1.1073 1.1053 1.1053 0.0020 0.18%
2025-04-30 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1053 1.1053 1.1042 1.1042 0.0011 0.10%
2025-04-29 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1036 1.1036 0.0006 0.05%
2025-04-28 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2025-04-25 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1036 1.1036 1.1031 1.1031 0.0005 0.05%
2025-04-24 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1039 1.1039 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1039 1.1039 1.1031 1.1031 0.0008 0.07%
2025-04-22 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1036 1.1036 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1036 1.1036 1.1012 1.1012 0.0024 0.22%
2025-04-18 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2025-04-16 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1010 1.1010 1.1018 1.1018 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1018 1.1018 1.1023 1.1023 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1023 1.1023 1.1006 1.1006 0.0017 0.15%
2025-04-11 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1006 1.1006 1.0990 1.0990 0.0016 0.15%
2025-04-10 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0990 1.0990 1.0965 1.0965 0.0025 0.23%
2025-04-09 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0965 1.0965 1.0956 1.0956 0.0009 0.08%
2025-04-08 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0956 1.0956 1.0959 1.0959 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0959 1.0959 1.1038 1.1038 -0.0079 -0.72%
2025-04-03 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1046 1.1046 -0.0008 -0.07%
2025-04-02 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1041 1.1041 0.0005 0.05%
2025-04-01 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1041 1.1041 1.1045 1.1045 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2025-03-28 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1045 1.1045 1.1049 1.1049 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2025-03-26 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1047 1.1047 1.1043 1.1043 0.0004 0.04%
2025-03-25 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1043 1.1043 1.1048 1.1048 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1048 1.1048 1.1033 1.1033 0.0015 0.14%
2025-03-21 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1033 1.1033 1.1056 1.1056 -0.0023 -0.21%
2025-03-20 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2025-03-19 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2025-03-18 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1055 1.1055 1.1038 1.1038 0.0017 0.15%
2025-03-17 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1049 1.1049 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1049 1.1049 1.1022 1.1022 0.0027 0.24%
2025-03-13 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1022 1.1022 1.1026 1.1026 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-03-11 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1035 1.1035 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1035 1.1035 1.1040 1.1040 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1040 1.1040 1.1054 1.1054 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1054 1.1054 1.1037 1.1037 0.0017 0.15%
2025-03-05 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1037 1.1037 1.1022 1.1022 0.0015 0.14%
2025-03-04 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1022 1.1022 1.1019 1.1019 0.0003 0.03%
2025-03-03 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2025-02-28 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1018 1.1018 1.1059 1.1059 -0.0041 -0.37%
2025-02-27 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1059 1.1059 1.1069 1.1069 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1069 1.1069 1.1055 1.1055 0.0014 0.13%
2025-02-25 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1055 1.1055 1.1068 1.1068 -0.0013 -0.12%
2025-02-24 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1068 1.1068 1.1080 1.1080 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1080 1.1080 1.1069 1.1069 0.0011 0.10%
2025-02-20 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1069 1.1069 1.1072 1.1072 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1072 1.1072 1.1056 1.1056 0.0016 0.14%
2025-02-18 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1056 1.1056 1.1073 1.1073 -0.0017 -0.15%
2025-02-17 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%
2025-02-14 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1070 1.1070 1.1067 1.1067 0.0003 0.03%
2025-02-13 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1067 1.1067 1.1077 1.1077 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1077 1.1077 1.1070 1.1070 0.0007 0.06%
2025-02-11 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1070 1.1070 1.1075 1.1075 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2025-02-07 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1073 1.1073 1.1049 1.1049 0.0024 0.22%
2025-02-06 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1049 1.1049 1.1025 1.1025 0.0024 0.22%
2025-02-05 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1038 1.1038 -0.0013 -0.12%
2025-01-27 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1043 1.1043 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2025-01-14 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1024 1.1024 1.0999 1.0999 0.0025 0.23%
2025-01-13 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1000 1.1000 1.1015 1.1015 -0.0015 -0.14%
2025-01-09 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1015 1.1015 1.1019 1.1019 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1019 1.1019 1.1026 1.1026 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1026 1.1026 1.1020 1.1020 0.0006 0.05%
2025-01-06 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1020 1.1020 1.1022 1.1022 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1022 1.1022 1.1025 1.1025 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1035 1.1035 -0.0010 -0.09%
2024-12-31 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1035 1.1035 1.1048 1.1048 -0.0013 -0.12%
2024-12-26 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1044 1.1044 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1044 1.1044 1.1039 1.1039 0.0005 0.05%
2024-12-24 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1039 1.1039 1.1033 1.1033 0.0006 0.05%
2024-12-23 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1033 1.1033 1.1040 1.1040 -0.0007 -0.06%
2024-12-20 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1040 1.1040 1.1041 1.1041 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1041 1.1041 1.1053 1.1053 -0.0012 -0.11%
2024-12-18 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2024-12-17 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1052 1.1052 1.1059 1.1059 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1059 1.1059 1.1073 1.1073 -0.0014 -0.13%
2024-12-13 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1073 1.1073 1.1107 1.1107 -0.0034 -0.31%
2024-12-12 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1107 1.1107 1.1092 1.1092 0.0015 0.14%
2024-12-11 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1092 1.1092 1.1078 1.1078 0.0014 0.13%
2024-12-10 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1078 1.1078 1.1065 1.1065 0.0013 0.12%
2024-12-09 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2024-12-06 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1062 1.1062 1.1051 1.1051 0.0011 0.10%
2024-12-05 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1051 1.1051 1.1044 1.1044 0.0007 0.06%
2024-12-04 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2024-12-02 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1044 1.1044 1.1031 1.1031 0.0013 0.12%
2024-11-29 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1020 1.1020 0.0011 0.10%
2024-11-28 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1020 1.1020 1.1024 1.1024 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1024 1.1024 1.0997 1.0997 0.0027 0.25%
2024-11-26 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0997 1.0997 1.1009 1.1009 -0.0012 -0.11%
2024-11-25 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1009 1.1009 1.1012 1.1012 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1012 1.1012 1.1036 1.1036 -0.0024 -0.22%
2024-11-21 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2024-11-20 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1033 1.1033 1.1016 1.1016 0.0017 0.15%
2024-11-19 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1016 1.1016 1.0997 1.0997 0.0019 0.17%
2024-11-18 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0997 1.0997 1.1010 1.1010 -0.0013 -0.12%
2024-11-15 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1010 1.1010 1.1037 1.1037 -0.0027 -0.24%
2024-11-14 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1037 1.1037 1.1082 1.1082 -0.0045 -0.41%
2024-11-13 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2024-11-12 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1082 1.1082 1.1114 1.1114 -0.0032 -0.29%
2024-11-11 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1114 1.1114 1.1079 1.1079 0.0035 0.32%
2024-11-08 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1079 1.1079 1.1089 1.1089 -0.0010 -0.09%
2024-11-07 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1089 1.1089 1.1048 1.1048 0.0041 0.37%
2024-11-06 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1048 1.1048 1.1051 1.1051 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1051 1.1051 1.0999 1.0999 0.0052 0.47%
2024-11-04 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0999 1.0999 1.0977 1.0977 0.0022 0.20%
2024-11-01 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0977 1.0977 1.0985 1.0985 -0.0008 -0.07%
2024-10-31 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0985 1.0985 1.0963 1.0963 0.0022 0.20%
2024-10-30 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0963 1.0963 1.0970 1.0970 -0.0007 -0.06%
2024-10-29 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0970 1.0970 1.0997 1.0997 -0.0027 -0.25%
2024-10-28 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0997 1.0997 1.0981 1.0981 0.0016 0.15%
2024-10-25 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0981 1.0981 1.0960 1.0960 0.0021 0.19%
2024-10-24 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0960 1.0960 1.0985 1.0985 -0.0025 -0.23%
2024-10-23 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0985 1.0985 1.0971 1.0971 0.0014 0.13%
2024-10-22 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0971 1.0971 1.0961 1.0961 0.0010 0.09%
2024-10-21 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0961 1.0961 1.0955 1.0955 0.0006 0.05%
2024-10-18 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0955 1.0955 1.0900 1.0900 0.0055 0.50%
2024-10-17 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0900 1.0900 1.0931 1.0931 -0.0031 -0.28%
2024-10-16 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0931 1.0931 1.0915 1.0915 0.0016 0.15%
2024-10-15 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0915 1.0915 1.0961 1.0961 -0.0046 -0.42%
2024-10-14 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0961 1.0961 1.0921 1.0921 0.0040 0.37%
2024-10-11 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0921 1.0921 1.0939 1.0939 -0.0018 -0.16%
2024-10-10 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0927 1.0927 0.0012 0.11%
2024-10-09 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0927 1.0927 1.1044 1.1044 -0.0117 -1.06%
2024-10-08 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.1044 1.1044 1.0995 1.0995 0.0049 0.45%
2024-09-30 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0995 1.0995 1.0902 1.0902 0.0093 0.85%
2024-09-27 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0902 1.0902 1.0844 1.0844 0.0058 0.53%
2024-09-26 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0844 1.0844 1.0777 1.0777 0.0067 0.62%
2024-09-25 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0777 1.0777 1.0771 1.0771 0.0006 0.06%
2024-09-24 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0771 1.0771 1.0708 1.0708 0.0063 0.59%
2024-09-23 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0708 1.0708 1.0701 1.0701 0.0007 0.07%
2024-09-20 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2024-09-19 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2024-09-18 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0696 1.0696 1.0684 1.0684 0.0012 0.11%
2024-09-13 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0684 1.0684 1.0687 1.0687 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0687 1.0687 1.0694 1.0694 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0694 1.0694 1.0691 1.0691 0.0003 0.03%
2024-09-10 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0691 1.0691 1.0692 1.0692 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0692 1.0692 1.0711 1.0711 -0.0019 -0.18%
2024-09-06 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0711 1.0711 1.0733 1.0733 -0.0022 -0.20%
2024-09-05 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0733 1.0733 1.0729 1.0729 0.0004 0.04%
2024-09-04 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0729 1.0729 1.0745 1.0745 -0.0016 -0.15%
2024-09-03 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0745 1.0745 1.0729 1.0729 0.0016 0.15%
2024-09-02 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0729 1.0729 1.0751 1.0751 -0.0022 -0.20%
2024-08-30 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0751 1.0751 1.0724 1.0724 0.0027 0.25%
2024-08-29 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0724 1.0724 1.0714 1.0714 0.0010 0.09%
2024-08-28 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0714 1.0714 1.0722 1.0722 -0.0008 -0.07%
2024-08-27 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0722 1.0722 1.0742 1.0742 -0.0020 -0.19%
2024-08-26 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0742 1.0742 1.0745 1.0745 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0745 1.0745 1.0747 1.0747 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0747 1.0747 1.0755 1.0755 -0.0008 -0.07%
2024-08-21 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0755 1.0755 1.0752 1.0752 0.0003 0.03%
2024-08-20 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0752 1.0752 1.0775 1.0775 -0.0023 -0.21%
2024-08-19 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0775 1.0775 1.0766 1.0766 0.0009 0.08%
2024-08-16 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0766 1.0766 1.0766 1.0766 0.0000 0.00%
2024-08-15 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0766 1.0766 1.0757 1.0757 0.0009 0.08%
2024-08-14 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0757 1.0757 1.0767 1.0767 -0.0010 -0.09%
2024-08-13 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0761 1.0761 0.0006 0.06%
2024-08-12 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0761 1.0761 1.0774 1.0774 -0.0013 -0.12%
2024-08-09 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2024-08-08 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0774 1.0774 1.0784 1.0784 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0784 1.0784 1.0774 1.0774 0.0010 0.09%
2024-08-06 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0774 1.0774 1.0765 1.0765 0.0009 0.08%
2024-08-05 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0765 1.0765 1.0780 1.0780 -0.0015 -0.14%
2024-08-02 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0780 1.0780 1.0789 1.0789 -0.0009 -0.08%
2024-07-31 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0800 1.0800 1.0764 1.0764 0.0036 0.33%
2024-07-30 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0764 1.0764 1.0771 1.0771 -0.0007 -0.06%
2024-07-29 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0771 1.0771 1.0778 1.0778 -0.0007 -0.06%
2024-07-26 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0778 1.0778 1.0763 1.0763 0.0015 0.14%
2024-07-25 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0763 1.0763 1.0779 1.0779 -0.0016 -0.15%
2024-07-24 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0779 1.0779 1.0794 1.0794 -0.0015 -0.14%
2024-07-23 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0794 1.0794 1.0831 1.0831 -0.0037 -0.34%
2024-07-22 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0831 1.0831 1.0843 1.0843 -0.0012 -0.11%
2024-07-19 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0843 1.0843 1.0851 1.0851 -0.0008 -0.07%
2024-07-18 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0851 1.0851 1.0837 1.0837 0.0014 0.13%
2024-07-17 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0837 1.0837 1.0845 1.0845 -0.0008 -0.07%
2024-07-16 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0845 1.0845 1.0832 1.0832 0.0013 0.12%
2024-07-15 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0822 1.0822 0.0010 0.09%
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2024-07-09 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0840 1.0840 1.0825 1.0825 0.0015 0.14%
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2024-07-05 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0847 1.0847 1.0842 1.0842 0.0005 0.05%
2024-07-04 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0842 1.0842 1.0851 1.0851 -0.0009 -0.08%
2024-07-03 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0851 1.0851 1.0855 1.0855 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0862 1.0862 -0.0007 -0.06%
2024-07-01 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0862 1.0862 1.0840 1.0840 0.0022 0.20%
2024-06-28 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18%
2024-06-27 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0820 1.0820 1.0841 1.0841 -0.0021 -0.19%
2024-06-26 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2024-06-25 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0840 1.0840 1.0837 1.0837 0.0003 0.03%
2024-06-24 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0837 1.0837 1.0863 1.0863 -0.0026 -0.24%
2024-06-21 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0863 1.0863 1.0877 1.0877 -0.0014 -0.13%
2024-06-20 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0877 1.0877 1.0879 1.0879 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2024-06-18 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0879 1.0879 1.0875 1.0875 0.0004 0.04%
2024-06-17 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0875 1.0875 1.0889 1.0889 -0.0014 -0.13%
2024-06-14 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0889 1.0889 1.0880 1.0880 0.0009 0.08%
2024-06-13 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0880 1.0880 1.0892 1.0892 -0.0012 -0.11%
2024-06-12 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0892 1.0892 1.0876 1.0876 0.0016 0.15%
2024-06-11 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0876 1.0876 1.0893 1.0893 -0.0017 -0.16%
2024-06-07 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0893 1.0893 1.0886 1.0886 0.0007 0.06%
2024-06-06 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0886 1.0886 1.0872 1.0872 0.0014 0.13%
2024-06-05 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0872 1.0872 1.0893 1.0893 -0.0021 -0.19%
2024-06-04 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0893 1.0893 1.0871 1.0871 0.0022 0.20%
2024-06-03 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0871 1.0871 1.0876 1.0876 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0876 1.0876 1.0869 1.0869 0.0007 0.06%
2024-05-30 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0869 1.0869 1.0906 1.0906 -0.0037 -0.34%
2024-05-29 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0906 1.0906 1.0891 1.0891 0.0015 0.14%
2024-05-28 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0891 1.0891 1.0893 1.0893 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0893 1.0893 1.0855 1.0855 0.0038 0.35%
2024-05-24 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0865 1.0865 -0.0010 -0.09%
2024-05-23 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0865 1.0865 1.0899 1.0899 -0.0034 -0.31%
2024-05-22 013225 景順長城安景一年持有期混合A 1.0899 1.0899 1.0894 1.0894 0.0005 0.05%