景順長城安景一年持有期混合A(景順安景一年持有期混合A)基金凈值查詢(013225)
今天最新凈值
1.1112
0.0013 0.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1095
-0.0011 -0.0948%
- 累計(jì)凈值：1.1112
- 成立日期：2022-01-06
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.2096億
- 最近資產(chǎn)：1.33億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：李怡文 董晗
近一季景順長城安景一年持有期混合A|景順安景一年持有期混合A基金凈值查詢
近一季,景順長城安景一年持有期混合A(013225)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-18 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-10 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-09 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-04-03 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-19 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-05 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-02-27 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0012 |
-0.11% |
