景順長城安景一年持有期混合A(景順安景一年持有期混合A)基金凈值查詢(013225)
今天最新凈值
1.1112
0.0013 0.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1095
-0.0011 -0.0948%
- 累計凈值：1.1112
- 成立日期：2022-01-06
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.2096億
- 最近資產(chǎn)：1.33億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：李怡文 董晗
近一月景順長城安景一年持有期混合A|景順安景一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,景順長城安景一年持有期混合A(013225)基金累計收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
013225 |
景順長城安景一年持有期混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0008 |
0.07% |
