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景順長(zhǎng)城安景一年持有期混合A(景順安景一年持有期混合A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(013225)

今天最新凈值 1.1106 -0.0006 -0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1106
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2096億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：李怡文 董晗
景順長(zhǎng)城安景一年持有期混合A基金013225重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.15% 0.05% 0.0006%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.79% -1.25% -0.0099%
000933 神火股份 0.0000 0.43% -1.40% -0.0060%
00700 騰訊控股 0.0000 0.39% -0.29% -0.0011%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.32% -0.59% -0.0019%
600690 海爾智家 0.0000 0.28% -1.64% -0.0046%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 0.23% -0.46% -0.0011%
002463 滬電股份 0.0000 0.22% -2.31% -0.0051%
002475 立訊精密 0.0000 0.19% -1.48% -0.0028%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 0.14% -0.12% -0.0002%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.14% -0.0321% 12.02%
景順長(zhǎng)城安景一年持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.05% -0.04%
2025-05-21 0.12% 0.22%
2025-05-20 0.10% 0.10%
2025-05-19 -0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.03% -0.05%
2025-05-15 -0.16% -0.17%
2025-05-14 0.06% 0.14%
2025-05-13 -0.01% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
景順長(zhǎng)城安景一年持有期混合A基金013225實(shí)時(shí)估值圖
景順長(zhǎng)城安景一年持有期混合A基金013225實(shí)時(shí)估值圖
景順長(zhǎng)城安景一年持有期混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%