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中歐新興價值一年持有混合C基金凈值查詢(013221)

今天最新凈值 0.9068 0.0158 1.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9025 -0.0043 -0.4712%
  • 累計凈值：0.9068
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.7231億
  • 最近資產(chǎn)：28.80億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：袁維德
近一年中歐新興價值一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐新興價值一年持有混合C(013221)基金累計收益率26.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.9068 0.9068 -0.0048 -0.53%
2025-05-21 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.9068 0.9068 0.8910 0.8910 0.0158 1.77%
2025-05-20 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8910 0.8910 0.8825 0.8825 0.0085 0.96%
2025-05-19 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8825 0.8825 0.8818 0.8818 0.0007 0.08%
2025-05-16 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8818 0.8818 0.8806 0.8806 0.0012 0.14%
2025-05-15 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8806 0.8806 0.8882 0.8882 -0.0076 -0.86%
2025-05-14 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8882 0.8882 0.8844 0.8844 0.0038 0.43%
2025-05-13 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8844 0.8844 0.8880 0.8880 -0.0036 -0.41%
2025-05-12 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8880 0.8880 0.8808 0.8808 0.0072 0.82%
2025-05-09 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8808 0.8808 0.8795 0.8795 0.0013 0.15%
2025-05-08 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8795 0.8795 0.8794 0.8794 0.0001 0.01%
2025-05-07 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8794 0.8794 0.8784 0.8784 0.0010 0.11%
2025-05-06 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8784 0.8784 0.8621 0.8621 0.0163 1.89%
2025-04-30 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8621 0.8621 0.8652 0.8652 -0.0031 -0.36%
2025-04-29 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8652 0.8652 0.8668 0.8668 -0.0016 -0.18%
2025-04-28 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8668 0.8668 0.8780 0.8780 -0.0112 -1.28%
2025-04-25 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8780 0.8780 0.8822 0.8822 -0.0042 -0.48%
2025-04-24 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8822 0.8822 0.8817 0.8817 0.0005 0.06%
2025-04-23 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8817 0.8817 0.8823 0.8823 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8823 0.8823 0.8695 0.8695 0.0128 1.47%
2025-04-21 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8695 0.8695 0.8641 0.8641 0.0054 0.62%
2025-04-18 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8641 0.8641 0.8646 0.8646 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8658 0.8658 -0.0012 -0.14%
2025-04-16 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8658 0.8658 0.8607 0.8607 0.0051 0.59%
2025-04-15 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8607 0.8607 0.8593 0.8593 0.0014 0.16%
2025-04-14 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8593 0.8593 0.8447 0.8447 0.0146 1.73%
2025-04-11 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8447 0.8447 0.8307 0.8307 0.0140 1.69%
2025-04-10 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8307 0.8307 0.8129 0.8129 0.0178 2.19%
2025-04-09 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8129 0.8129 0.7994 0.7994 0.0135 1.69%
2025-04-08 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7994 0.7994 0.7767 0.7767 0.0227 2.92%
2025-04-07 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7767 0.7767 0.8498 0.8498 -0.0731 -8.60%
2025-04-03 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8498 0.8498 0.8533 0.8533 -0.0035 -0.41%
2025-04-02 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8533 0.8533 0.8534 0.8534 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8534 0.8534 0.8510 0.8510 0.0024 0.28%
2025-03-31 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8510 0.8510 0.8572 0.8572 -0.0062 -0.72%
2025-03-28 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8572 0.8572 0.8581 0.8581 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8581 0.8581 0.8522 0.8522 0.0059 0.69%
2025-03-26 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8522 0.8522 0.8516 0.8516 0.0006 0.07%
2025-03-25 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8516 0.8516 0.8603 0.8603 -0.0087 -1.01%
2025-03-24 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8603 0.8603 0.8541 0.8541 0.0062 0.73%
2025-03-21 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8541 0.8541 0.8748 0.8748 -0.0207 -2.37%
2025-03-20 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8748 0.8748 0.8847 0.8847 -0.0099 -1.12%
2025-03-19 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8847 0.8847 0.8766 0.8766 0.0081 0.92%
2025-03-18 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8766 0.8766 0.8669 0.8669 0.0097 1.12%
2025-03-17 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8669 0.8669 0.8664 0.8664 0.0005 0.06%
2025-03-14 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8664 0.8664 0.8398 0.8398 0.0266 3.17%
2025-03-13 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8398 0.8398 0.8432 0.8432 -0.0034 -0.40%
2025-03-12 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8432 0.8432 0.8448 0.8448 -0.0016 -0.19%
2025-03-11 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8448 0.8448 0.8376 0.8376 0.0072 0.86%
2025-03-10 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8376 0.8376 0.8422 0.8422 -0.0046 -0.55%
2025-03-07 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8422 0.8422 0.8430 0.8430 -0.0008 -0.09%
2025-03-06 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8430 0.8430 0.8332 0.8332 0.0098 1.18%
2025-03-05 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8332 0.8332 0.8237 0.8237 0.0095 1.15%
2025-03-04 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8237 0.8237 0.8258 0.8258 -0.0021 -0.25%
2025-03-03 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8192 0.8192 0.0066 0.81%
2025-02-28 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8192 0.8192 0.8366 0.8366 -0.0174 -2.08%
2025-02-27 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8366 0.8366 0.8316 0.8316 0.0050 0.60%
2025-02-26 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8316 0.8316 0.8160 0.8160 0.0156 1.91%
2025-02-25 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8160 0.8160 0.8211 0.8211 -0.0051 -0.62%
2025-02-24 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8211 0.8211 0.8186 0.8186 0.0025 0.31%
2025-02-21 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8186 0.8186 0.8127 0.8127 0.0059 0.73%
2025-02-20 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8127 0.8127 0.8076 0.8076 0.0051 0.63%
2025-02-19 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8076 0.8076 0.7999 0.7999 0.0077 0.96%
2025-02-18 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7999 0.7999 0.7985 0.7985 0.0014 0.18%
2025-02-17 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7985 0.7985 0.8046 0.8046 -0.0061 -0.76%
2025-02-14 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8046 0.8046 0.7902 0.7902 0.0144 1.82%
2025-02-13 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7902 0.7902 0.7956 0.7956 -0.0054 -0.68%
2025-02-12 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7956 0.7956 0.7866 0.7866 0.0090 1.14%
2025-02-11 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7866 0.7866 0.7942 0.7942 -0.0076 -0.96%
2025-02-10 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7942 0.7942 0.7905 0.7905 0.0037 0.47%
2025-02-07 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7905 0.7905 0.7786 0.7786 0.0119 1.53%
2025-02-06 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7786 0.7786 0.7590 0.7590 0.0196 2.58%
2025-02-05 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7590 0.7590 0.7707 0.7707 -0.0117 -1.52%
2025-01-27 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7707 0.7707 0.7713 0.7713 -0.0006 -0.08%
2025-01-22 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7751 0.7751 0.7859 0.7859 -0.0108 -1.37%
2025-01-14 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7739 0.7739 0.7547 0.7547 0.0192 2.54%
2025-01-13 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7547 0.7547 0.7601 0.7601 -0.0054 -0.71%
2025-01-10 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7601 0.7601 0.7712 0.7712 -0.0111 -1.44%
2025-01-09 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7712 0.7712 0.7629 0.7629 0.0083 1.09%
2025-01-08 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7629 0.7629 0.7654 0.7654 -0.0025 -0.33%
2025-01-07 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7654 0.7654 0.7573 0.7573 0.0081 1.07%
2025-01-06 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7573 0.7573 0.7652 0.7652 -0.0079 -1.03%
2025-01-03 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7652 0.7652 0.7821 0.7821 -0.0169 -2.16%
2025-01-02 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7821 0.7821 0.8016 0.8016 -0.0195 -2.43%
2024-12-31 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8016 0.8016 0.8042 0.8042 -0.0026 -0.32%
2024-12-26 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8013 0.8013 0.8012 0.8012 0.0001 0.01%
2024-12-25 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8012 0.8012 0.8043 0.8043 -0.0031 -0.39%
2024-12-24 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8043 0.8043 0.7958 0.7958 0.0085 1.07%
2024-12-23 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7958 0.7958 0.7983 0.7983 -0.0025 -0.31%
2024-12-20 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7983 0.7983 0.7888 0.7888 0.0095 1.20%
2024-12-19 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7888 0.7888 0.7921 0.7921 -0.0033 -0.42%
2024-12-18 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7921 0.7921 0.7909 0.7909 0.0012 0.15%
2024-12-17 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7909 0.7909 0.7910 0.7910 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7910 0.7910 0.7998 0.7998 -0.0088 -1.10%
2024-12-13 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7998 0.7998 0.8207 0.8207 -0.0209 -2.55%
2024-12-12 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8207 0.8207 0.8056 0.8056 0.0151 1.87%
2024-12-11 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8056 0.8056 0.8057 0.8057 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8057 0.8057 0.8045 0.8045 0.0012 0.15%
2024-12-09 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8045 0.8045 0.7973 0.7973 0.0072 0.90%
2024-12-06 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7973 0.7973 0.7859 0.7859 0.0114 1.45%
2024-12-05 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7859 0.7859 0.7874 0.7874 -0.0015 -0.19%
2024-12-04 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7874 0.7874 0.7918 0.7918 -0.0044 -0.56%
2024-12-03 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7918 0.7918 0.7967 0.7967 -0.0049 -0.62%
2024-12-02 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7967 0.7967 0.7934 0.7934 0.0033 0.42%
2024-11-29 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7934 0.7934 0.7846 0.7846 0.0088 1.12%
2024-11-28 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7846 0.7846 0.7943 0.7943 -0.0097 -1.22%
2024-11-27 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7943 0.7943 0.7821 0.7821 0.0122 1.56%
2024-11-26 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7821 0.7821 0.7854 0.7854 -0.0033 -0.42%
2024-11-25 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7854 0.7854 0.7763 0.7763 0.0091 1.17%
2024-11-22 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7763 0.7763 0.7959 0.7959 -0.0196 -2.46%
2024-11-21 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7959 0.7959 0.8011 0.8011 -0.0052 -0.65%
2024-11-20 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8011 0.8011 0.8005 0.8005 0.0006 0.07%
2024-11-19 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8005 0.8005 0.7969 0.7969 0.0036 0.45%
2024-11-18 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7969 0.7969 0.7957 0.7957 0.0012 0.15%
2024-11-15 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7957 0.7957 0.8068 0.8068 -0.0111 -1.38%
2024-11-14 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8068 0.8068 0.8246 0.8246 -0.0178 -2.16%
2024-11-13 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8246 0.8246 0.8232 0.8232 0.0014 0.17%
2024-11-12 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8232 0.8232 0.8291 0.8291 -0.0059 -0.71%
2024-11-11 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8291 0.8291 0.8269 0.8269 0.0022 0.27%
2024-11-08 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8269 0.8269 0.8268 0.8268 0.0001 0.01%
2024-11-07 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8268 0.8268 0.8147 0.8147 0.0121 1.49%
2024-11-06 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8147 0.8147 0.8211 0.8211 -0.0064 -0.78%
2024-11-05 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8211 0.8211 0.8017 0.8017 0.0194 2.42%
2024-11-04 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8017 0.8017 0.7873 0.7873 0.0144 1.83%
2024-11-01 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7873 0.7873 0.7915 0.7915 -0.0042 -0.53%
2024-10-31 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7915 0.7915 0.7953 0.7953 -0.0038 -0.48%
2024-10-30 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7953 0.7953 0.8040 0.8040 -0.0087 -1.08%
2024-10-29 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8040 0.8040 0.8100 0.8100 -0.0060 -0.74%
2024-10-28 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8100 0.8100 0.8054 0.8054 0.0046 0.57%
2024-10-25 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8054 0.8054 0.7945 0.7945 0.0109 1.37%
2024-10-24 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7945 0.7945 0.8173 0.8173 -0.0228 -2.79%
2024-10-23 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8173 0.8173 0.8148 0.8148 0.0025 0.31%
2024-10-22 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8148 0.8148 0.8187 0.8187 -0.0039 -0.48%
2024-10-21 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8187 0.8187 0.8082 0.8082 0.0105 1.30%
2024-10-18 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8082 0.8082 0.7722 0.7722 0.0360 4.66%
2024-10-17 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7722 0.7722 0.7703 0.7703 0.0019 0.25%
2024-10-16 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7703 0.7703 0.7756 0.7756 -0.0053 -0.68%
2024-10-15 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7756 0.7756 0.7971 0.7971 -0.0215 -2.70%
2024-10-14 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7971 0.7971 0.7819 0.7819 0.0152 1.94%
2024-10-11 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7819 0.7819 0.8174 0.8174 -0.0355 -4.34%
2024-10-10 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8174 0.8174 0.8226 0.8226 -0.0052 -0.63%
2024-10-09 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8226 0.8226 0.8772 0.8772 -0.0546 -6.22%
2024-10-08 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8772 0.8772 0.8062 0.8062 0.0710 8.81%
2024-09-30 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8062 0.8062 0.7315 0.7315 0.0747 10.21%
2024-09-27 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7315 0.7315 0.6887 0.6887 0.0428 6.21%
2024-09-26 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6887 0.6887 0.6599 0.6599 0.0288 4.36%
2024-09-25 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6599 0.6599 0.6512 0.6512 0.0087 1.34%
2024-09-24 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6512 0.6512 0.6278 0.6278 0.0234 3.73%
2024-09-23 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6278 0.6278 0.6303 0.6303 -0.0025 -0.40%
2024-09-20 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6303 0.6303 0.6305 0.6305 -0.0002 -0.03%
2024-09-19 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6305 0.6305 0.6271 0.6271 0.0034 0.54%
2024-09-18 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6271 0.6271 0.6279 0.6279 -0.0008 -0.13%
2024-09-13 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6279 0.6279 0.6384 0.6384 -0.0105 -1.64%
2024-09-12 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6384 0.6384 0.6448 0.6448 -0.0064 -0.99%
2024-09-11 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6448 0.6448 0.6376 0.6376 0.0072 1.13%
2024-09-10 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6376 0.6376 0.6418 0.6418 -0.0042 -0.65%
2024-09-09 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6418 0.6418 0.6452 0.6452 -0.0034 -0.53%
2024-09-06 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6452 0.6452 0.6535 0.6535 -0.0083 -1.27%
2024-09-05 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6535 0.6535 0.6519 0.6519 0.0016 0.25%
2024-09-04 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6519 0.6519 0.6515 0.6515 0.0004 0.06%
2024-09-03 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6515 0.6515 0.6404 0.6404 0.0111 1.73%
2024-09-02 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6404 0.6404 0.6517 0.6517 -0.0113 -1.73%
2024-08-30 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6517 0.6517 0.6366 0.6366 0.0151 2.37%
2024-08-29 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6366 0.6366 0.6269 0.6269 0.0097 1.55%
2024-08-28 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6269 0.6269 0.6250 0.6250 0.0019 0.30%
2024-08-27 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6250 0.6250 0.6286 0.6286 -0.0036 -0.57%
2024-08-26 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6286 0.6286 0.6255 0.6255 0.0031 0.50%
2024-08-23 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6255 0.6255 0.6226 0.6226 0.0029 0.47%
2024-08-22 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6226 0.6226 0.6212 0.6212 0.0014 0.23%
2024-08-21 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6212 0.6212 0.6258 0.6258 -0.0046 -0.74%
2024-08-20 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6258 0.6258 0.6355 0.6355 -0.0097 -1.53%
2024-08-19 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6355 0.6355 0.6302 0.6302 0.0053 0.84%
2024-08-16 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6302 0.6302 0.6335 0.6335 -0.0033 -0.52%
2024-08-15 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6335 0.6335 0.6285 0.6285 0.0050 0.80%
2024-08-14 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6285 0.6285 0.6416 0.6416 -0.0131 -2.04%
2024-08-13 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6416 0.6416 0.6379 0.6379 0.0037 0.58%
2024-08-12 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6379 0.6379 0.6427 0.6427 -0.0048 -0.75%
2024-08-09 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6427 0.6427 0.6468 0.6468 -0.0041 -0.63%
2024-08-08 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6468 0.6468 0.6582 0.6582 -0.0114 -1.73%
2024-08-07 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6582 0.6582 0.6576 0.6576 0.0006 0.09%
2024-08-06 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6576 0.6576 0.6518 0.6518 0.0058 0.89%
2024-08-05 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6518 0.6518 0.6630 0.6630 -0.0112 -1.69%
2024-08-02 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6630 0.6630 0.6702 0.6702 -0.0072 -1.07%
2024-07-31 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6777 0.6777 0.6596 0.6596 0.0181 2.74%
2024-07-30 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6596 0.6596 0.6643 0.6643 -0.0047 -0.71%
2024-07-29 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6643 0.6643 0.6703 0.6703 -0.0060 -0.90%
2024-07-26 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6703 0.6703 0.6655 0.6655 0.0048 0.72%
2024-07-25 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6655 0.6655 0.6615 0.6615 0.0040 0.60%
2024-07-24 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6615 0.6615 0.6650 0.6650 -0.0035 -0.53%
2024-07-23 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6650 0.6650 0.6864 0.6864 -0.0214 -3.12%
2024-07-22 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6864 0.6864 0.6834 0.6834 0.0030 0.44%
2024-07-19 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6834 0.6834 0.6769 0.6769 0.0065 0.96%
2024-07-18 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6769 0.6769 0.6659 0.6659 0.0110 1.65%
2024-07-17 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6659 0.6659 0.6684 0.6684 -0.0025 -0.37%
2024-07-16 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6684 0.6684 0.6623 0.6623 0.0061 0.92%
2024-07-15 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6623 0.6623 0.6709 0.6709 -0.0086 -1.28%
2024-07-12 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6709 0.6709 0.6643 0.6643 0.0066 0.99%
2024-07-11 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6643 0.6643 0.6534 0.6534 0.0109 1.67%
2024-07-10 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6534 0.6534 0.6523 0.6523 0.0011 0.17%
2024-07-09 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6523 0.6523 0.6447 0.6447 0.0076 1.18%
2024-07-08 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6447 0.6447 0.6554 0.6554 -0.0107 -1.63%
2024-07-05 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6554 0.6554 0.6562 0.6562 -0.0008 -0.12%
2024-07-04 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6562 0.6562 0.6587 0.6587 -0.0025 -0.38%
2024-07-03 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6587 0.6587 0.6620 0.6620 -0.0033 -0.50%
2024-07-02 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6620 0.6620 0.6679 0.6679 -0.0059 -0.88%
2024-07-01 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6679 0.6679 0.6706 0.6706 -0.0027 -0.40%
2024-06-28 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6706 0.6706 0.6659 0.6659 0.0047 0.71%
2024-06-27 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6659 0.6659 0.6732 0.6732 -0.0073 -1.08%
2024-06-26 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6732 0.6732 0.6697 0.6697 0.0035 0.52%
2024-06-25 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6697 0.6697 0.6777 0.6777 -0.0080 -1.18%
2024-06-24 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6777 0.6777 0.6844 0.6844 -0.0067 -0.98%
2024-06-21 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6844 0.6844 0.6893 0.6893 -0.0049 -0.71%
2024-06-20 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6893 0.6893 0.6992 0.6992 -0.0099 -1.42%
2024-06-19 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6992 0.6992 0.7079 0.7079 -0.0087 -1.23%
2024-06-18 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7079 0.7079 0.7076 0.7076 0.0003 0.04%
2024-06-17 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7076 0.7076 0.7037 0.7037 0.0039 0.55%
2024-06-14 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7037 0.7037 0.7063 0.7063 -0.0026 -0.37%
2024-06-13 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7063 0.7063 0.6991 0.6991 0.0072 1.03%
2024-06-12 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6991 0.6991 0.7064 0.7064 -0.0073 -1.03%
2024-06-11 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7064 0.7064 0.7026 0.7026 0.0038 0.54%
2024-06-07 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7026 0.7026 0.7131 0.7131 -0.0105 -1.47%
2024-06-06 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7131 0.7131 0.7207 0.7207 -0.0076 -1.05%
2024-06-05 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7207 0.7207 0.7165 0.7165 0.0042 0.59%
2024-06-04 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7165 0.7165 0.7084 0.7084 0.0081 1.14%
2024-06-03 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7084 0.7084 0.7103 0.7103 -0.0019 -0.27%
2024-05-31 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7103 0.7103 0.7116 0.7116 -0.0013 -0.18%
2024-05-30 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7116 0.7116 0.7050 0.7050 0.0066 0.94%
2024-05-29 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7050 0.7050 0.6975 0.6975 0.0075 1.08%
2024-05-28 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6975 0.6975 0.7009 0.7009 -0.0034 -0.49%
2024-05-27 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7009 0.7009 0.6966 0.6966 0.0043 0.62%
2024-05-24 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.6966 0.6966 0.7097 0.7097 -0.0131 -1.85%
2024-05-23 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7097 0.7097 0.7215 0.7215 -0.0118 -1.64%