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萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A(萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A)基金凈值查詢(013207)

今天最新凈值 1.1086 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1086
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2749億
  • 最近資產(chǎn)：28.75億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：陳奕雯
近半年萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A|萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A(013207)基金累計收益率1.02%
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2025-05-20 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2025-05-19 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2025-05-16 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.1083 1.1083 1.1084 1.1084 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-05-14 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-05-13 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-05-12 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.1081 1.1081 1.1078 1.1078 0.0003 0.03%
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2025-05-06 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.1072 1.1072 1.1069 1.1069 0.0003 0.03%
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2025-01-08 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
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2024-12-24 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
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2024-12-11 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2024-12-10 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2024-12-09 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2024-12-06 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2024-12-05 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2024-12-04 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2024-12-03 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2024-12-02 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.0988 1.0988 1.0982 1.0982 0.0006 0.05%
2024-11-29 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2024-11-28 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2024-11-27 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2024-11-26 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2024-11-25 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%