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國聯(lián)景惠混合C(中融景惠混合C)基金凈值查詢(013191)

今天最新凈值 1.0431 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0422 -0.0009 -0.0889%
  • 累計(jì)凈值：1.0431
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7861億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 錢文成 哈默
近一年國聯(lián)景惠混合C|中融景惠混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)景惠混合C(013191)基金累計(jì)收益率3.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0426 1.0426 1.0431 1.0431 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0431 1.0431 1.0432 1.0432 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0432 1.0432 1.0429 1.0429 0.0003 0.03%
2025-05-20 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0429 1.0429 1.0423 1.0423 0.0006 0.06%
2025-05-19 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0423 1.0423 1.0420 1.0420 0.0003 0.03%
2025-05-16 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0420 1.0420 1.0425 1.0425 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0425 1.0425 1.0427 1.0427 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0427 1.0427 1.0420 1.0420 0.0007 0.07%
2025-05-13 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-05-12 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-05-09 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0420 1.0420 1.0415 1.0415 0.0005 0.05%
2025-05-08 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0415 1.0415 1.0409 1.0409 0.0006 0.06%
2025-05-07 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2025-05-06 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0406 1.0406 1.0397 1.0397 0.0009 0.09%
2025-04-30 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0397 1.0397 1.0393 1.0393 0.0004 0.04%
2025-04-29 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0393 1.0393 1.0388 1.0388 0.0005 0.05%
2025-04-28 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0388 1.0388 1.0389 1.0389 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2025-04-24 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2025-04-23 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0387 1.0387 1.0392 1.0392 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0392 1.0392 1.0389 1.0389 0.0003 0.03%
2025-04-21 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0389 1.0389 1.0390 1.0390 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0390 1.0390 1.0392 1.0392 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0392 1.0392 1.0393 1.0393 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
2025-04-15 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2025-04-14 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-04-11 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0390 1.0390 1.0394 1.0394 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2025-04-09 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0391 1.0391 1.0382 1.0382 0.0009 0.09%
2025-04-08 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0382 1.0382 1.0366 1.0366 0.0016 0.15%
2025-04-07 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0366 1.0366 1.0389 1.0389 -0.0023 -0.22%
2025-04-03 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0389 1.0389 1.0372 1.0372 0.0017 0.16%
2025-04-02 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0372 1.0372 1.0366 1.0366 0.0006 0.06%
2025-04-01 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0366 1.0366 1.0362 1.0362 0.0004 0.04%
2025-03-31 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0362 1.0362 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0363 1.0363 1.0367 1.0367 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0367 1.0367 1.0362 1.0362 0.0005 0.05%
2025-03-26 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0362 1.0362 1.0351 1.0351 0.0011 0.11%
2025-03-25 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0351 1.0351 1.0342 1.0342 0.0009 0.09%
2025-03-24 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2025-03-21 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0339 1.0339 1.0341 1.0341 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0341 1.0341 1.0337 1.0337 0.0004 0.04%
2025-03-19 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2025-03-18 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0337 1.0337 1.0338 1.0338 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0338 1.0338 1.0344 1.0344 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0344 1.0344 1.0334 1.0334 0.0010 0.10%
2025-03-13 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0334 1.0334 1.0329 1.0329 0.0005 0.05%
2025-03-12 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2025-03-11 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0328 1.0328 1.0339 1.0339 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0339 1.0339 1.0340 1.0340 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0340 1.0340 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2025-03-05 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2025-03-04 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-03-03 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0347 1.0347 1.0341 1.0341 0.0006 0.06%
2025-02-28 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0341 1.0341 1.0347 1.0347 -0.0006 -0.06%
2025-02-27 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-02-26 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0346 1.0346 1.0340 1.0340 0.0006 0.06%
2025-02-25 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0340 1.0340 1.0349 1.0349 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0349 1.0349 1.0362 1.0362 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0362 1.0362 1.0369 1.0369 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0369 1.0369 1.0375 1.0375 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2025-02-18 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0373 1.0373 1.0385 1.0385 -0.0012 -0.12%
2025-02-17 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0385 1.0385 1.0394 1.0394 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0394 1.0394 1.0398 1.0398 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0398 1.0398 1.0395 1.0395 0.0003 0.03%
2025-02-12 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2025-02-11 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0394 1.0394 1.0396 1.0396 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0396 1.0396 1.0390 1.0390 0.0006 0.06%
2025-02-06 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0390 1.0390 1.0382 1.0382 0.0008 0.08%
2025-02-05 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2025-01-27 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0382 1.0382 1.0369 1.0369 0.0013 0.13%
2025-01-22 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0371 1.0371 1.0373 1.0373 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0379 1.0379 1.0371 1.0371 0.0008 0.08%
2025-01-13 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0371 1.0371 1.0376 1.0376 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0376 1.0376 1.0384 1.0384 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0384 1.0384 1.0395 1.0395 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0395 1.0395 1.0397 1.0397 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2025-01-06 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0396 1.0396 1.0399 1.0399 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0399 1.0399 1.0390 1.0390 0.0009 0.09%
2025-01-02 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2024-12-31 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0386 1.0386 1.0380 1.0380 0.0006 0.06%
2024-12-26 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0365 1.0365 1.0369 1.0369 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0369 1.0369 1.0374 1.0374 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2024-12-23 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2024-12-20 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0370 1.0370 1.0356 1.0356 0.0014 0.14%
2024-12-19 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0356 1.0356 1.0363 1.0363 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0363 1.0363 1.0364 1.0364 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0364 1.0364 1.0372 1.0372 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0372 1.0372 1.0368 1.0368 0.0004 0.04%
2024-12-13 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0368 1.0368 1.0371 1.0371 -0.0003 -0.03%
2024-12-12 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0371 1.0371 1.0351 1.0351 0.0020 0.19%
2024-12-11 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0351 1.0351 1.0335 1.0335 0.0016 0.15%
2024-12-10 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0335 1.0335 1.0301 1.0301 0.0034 0.33%
2024-12-09 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0301 1.0301 1.0296 1.0296 0.0005 0.05%
2024-12-06 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0296 1.0296 1.0274 1.0274 0.0022 0.21%
2024-12-05 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0274 1.0274 1.0268 1.0268 0.0006 0.06%
2024-12-04 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0268 1.0268 1.0260 1.0260 0.0008 0.08%
2024-12-03 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0260 1.0260 1.0256 1.0256 0.0004 0.04%
2024-12-02 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0256 1.0256 1.0222 1.0222 0.0034 0.33%
2024-11-29 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0222 1.0222 1.0200 1.0200 0.0022 0.22%
2024-11-28 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0200 1.0200 1.0195 1.0195 0.0005 0.05%
2024-11-27 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0195 1.0195 1.0174 1.0174 0.0021 0.21%
2024-11-26 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0174 1.0174 1.0168 1.0168 0.0006 0.06%
2024-11-25 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2024-11-22 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0164 1.0164 1.0195 1.0195 -0.0031 -0.30%
2024-11-21 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0195 1.0195 1.0188 1.0188 0.0007 0.07%
2024-11-20 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0188 1.0188 1.0177 1.0177 0.0011 0.11%
2024-11-19 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0177 1.0177 1.0172 1.0172 0.0005 0.05%
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2024-10-30 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0131 1.0131 1.0139 1.0139 -0.0008 -0.08%
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2024-06-13 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0035 1.0035 1.0041 1.0041 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2024-06-11 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0038 1.0038 1.0048 1.0048 -0.0010 -0.10%
2024-06-07 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2024-06-06 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2024-06-05 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0045 1.0045 1.0052 1.0052 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0052 1.0052 1.0043 1.0043 0.0009 0.09%
2024-06-03 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0043 1.0043 1.0046 1.0046 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0046 1.0046 1.0050 1.0050 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2024-05-28 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0050 1.0050 1.0053 1.0053 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0053 1.0053 1.0044 1.0044 0.0009 0.09%
2024-05-24 013191 國聯(lián)景惠混合C 1.0044 1.0044 1.0049 1.0049 -0.0005 -0.05%