南方MSCI中國A股聯(lián)接E(MSCI聯(lián)接E)基金凈值查詢(013134)
今天最新凈值
1.5624
0.0083 0.5300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5692
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.5624
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.9140億
- 最近資產(chǎn)：1.45億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅文杰
近一月南方MSCI中國A股聯(lián)接E|MSCI聯(lián)接E基金凈值查詢
近一月,南方MSCI中國A股聯(lián)接E(013134)基金累計收益率3.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5692 |
1.5692 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5624 |
1.5624 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0083 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5541 |
1.5541 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5582 |
1.5582 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5643 |
1.5643 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5777 |
1.5777 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0167 |
1.07% |
| 2025-05-13 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5610 |
1.5610 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5586 |
1.5586 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0157 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5429 |
1.5429 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5451 |
1.5451 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0070 |
0.46% |
|
|
| 2025-05-07 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5381 |
1.5381 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5301 |
1.5301 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0156 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5145 |
1.5145 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5159 |
1.5159 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5197 |
1.5197 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5227 |
1.5227 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5209 |
1.5209 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5225 |
1.5225 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
013134 |
南方MSCI中國A股聯(lián)接E |
1.5210 |
1.5210 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0004 |
0.03% |
