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南方MSCI中國A股聯(lián)接E(MSCI聯(lián)接E)基金凈值查詢(013134)

今天最新凈值 1.5665 -0.0027 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.5665 0.0000 0.0003%
  • 累計凈值：1.5665
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9140億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一年南方MSCI中國A股聯(lián)接E|MSCI聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方MSCI中國A股聯(lián)接E(013134)基金累計收益率9.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5624 1.5624 1.5541 1.5541 0.0083 0.53%
2025-05-19 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5541 1.5541 1.5582 1.5582 -0.0041 -0.26%
2025-05-16 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5582 1.5582 1.5643 1.5643 -0.0061 -0.39%
2025-05-15 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5643 1.5643 1.5777 1.5777 -0.0134 -0.85%
2025-05-14 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5777 1.5777 1.5610 1.5610 0.0167 1.07%
2025-05-13 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5610 1.5610 1.5586 1.5586 0.0024 0.15%
2025-05-12 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5586 1.5586 1.5429 1.5429 0.0157 1.02%
2025-05-09 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5429 1.5429 1.5451 1.5451 -0.0022 -0.14%
2025-05-08 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5451 1.5451 1.5381 1.5381 0.0070 0.46%
2025-05-07 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5381 1.5381 1.5301 1.5301 0.0080 0.52%
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2025-04-30 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5145 1.5145 1.5159 1.5159 -0.0014 -0.09%
2025-04-29 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5159 1.5159 1.5197 1.5197 -0.0038 -0.25%
2025-04-28 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5197 1.5197 1.5227 1.5227 -0.0030 -0.20%
2025-04-25 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5227 1.5227 1.5209 1.5209 0.0018 0.12%
2025-04-24 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5209 1.5209 1.5225 1.5225 -0.0016 -0.11%
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2025-04-22 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5210 1.5210 1.5206 1.5206 0.0004 0.03%
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2025-04-18 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5144 1.5144 1.5143 1.5143 0.0001 0.01%
2025-04-17 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5143 1.5143 1.5142 1.5142 0.0001 0.01%
2025-04-16 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5142 1.5142 1.5108 1.5108 0.0034 0.23%
2025-04-15 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5108 1.5108 1.5112 1.5112 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5112 1.5112 1.5059 1.5059 0.0053 0.35%
2025-04-11 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5059 1.5059 1.4989 1.4989 0.0070 0.47%
2025-04-10 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4989 1.4989 1.4793 1.4793 0.0196 1.32%
2025-04-09 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4793 1.4793 1.4641 1.4641 0.0152 1.04%
2025-04-08 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4641 1.4641 1.4426 1.4426 0.0215 1.49%
2025-04-07 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4426 1.4426 1.5491 1.5491 -0.1065 -6.87%
2025-04-03 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5491 1.5491 1.5581 1.5581 -0.0090 -0.58%
2025-04-02 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5581 1.5581 1.5590 1.5590 -0.0009 -0.06%
2025-04-01 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5590 1.5590 1.5570 1.5570 0.0020 0.13%
2025-03-31 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5570 1.5570 1.5684 1.5684 -0.0114 -0.73%
2025-03-28 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5684 1.5684 1.5758 1.5758 -0.0074 -0.47%
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2025-03-25 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5759 1.5759 1.5768 1.5768 -0.0009 -0.06%
2025-03-24 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5768 1.5768 1.5700 1.5700 0.0068 0.43%
2025-03-21 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5700 1.5700 1.5928 1.5928 -0.0228 -1.43%
2025-03-20 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5928 1.5928 1.6053 1.6053 -0.0125 -0.78%
2025-03-19 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.6053 1.6053 1.6051 1.6051 0.0002 0.01%
2025-03-18 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.6051 1.6051 1.6019 1.6019 0.0032 0.20%
2025-03-17 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.6019 1.6019 1.6041 1.6041 -0.0022 -0.14%
2025-03-14 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.6041 1.6041 1.5685 1.5685 0.0356 2.27%
2025-03-13 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5685 1.5685 1.5745 1.5745 -0.0060 -0.38%
2025-03-12 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5745 1.5745 1.5792 1.5792 -0.0047 -0.30%
2025-03-11 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5792 1.5792 1.5731 1.5731 0.0061 0.39%
2025-03-10 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5731 1.5731 1.5777 1.5777 -0.0046 -0.29%
2025-03-07 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5777 1.5777 1.5822 1.5822 -0.0045 -0.28%
2025-03-06 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5822 1.5822 1.5627 1.5627 0.0195 1.25%
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2025-02-26 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5848 1.5848 1.5714 1.5714 0.0134 0.85%
2025-02-25 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5714 1.5714 1.5870 1.5870 -0.0156 -0.98%
2025-02-24 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5870 1.5870 1.5891 1.5891 -0.0021 -0.13%
2025-02-21 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5891 1.5891 1.5719 1.5719 0.0172 1.09%
2025-02-20 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5719 1.5719 1.5744 1.5744 -0.0025 -0.16%
2025-02-19 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5744 1.5744 1.5634 1.5634 0.0110 0.70%
2025-02-18 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5634 1.5634 1.5778 1.5778 -0.0144 -0.91%
2025-02-17 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5778 1.5778 1.5760 1.5760 0.0018 0.11%
2025-02-14 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5760 1.5760 1.5644 1.5644 0.0116 0.74%
2025-02-13 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5644 1.5644 1.5693 1.5693 -0.0049 -0.31%
2025-02-12 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5693 1.5693 1.5551 1.5551 0.0142 0.91%
2025-02-11 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5551 1.5551 1.5620 1.5620 -0.0069 -0.44%
2025-02-10 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5620 1.5620 1.5585 1.5585 0.0035 0.22%
2025-02-07 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5585 1.5585 1.5387 1.5387 0.0198 1.29%
2025-02-06 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5387 1.5387 1.5200 1.5200 0.0187 1.23%
2025-02-05 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5200 1.5200 1.5303 1.5303 -0.0103 -0.67%
2025-01-27 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5303 1.5303 1.5348 1.5348 -0.0045 -0.29%
2025-01-22 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5202 1.5202 1.5312 1.5312 -0.0110 -0.72%
2025-01-14 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5257 1.5257 1.4878 1.4878 0.0379 2.55%
2025-01-13 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4878 1.4878 1.4907 1.4907 -0.0029 -0.19%
2025-01-10 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4907 1.4907 1.5073 1.5073 -0.0166 -1.10%
2025-01-09 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5073 1.5073 1.5125 1.5125 -0.0052 -0.34%
2025-01-08 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5125 1.5125 1.5150 1.5150 -0.0025 -0.17%
2025-01-07 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5150 1.5150 1.5044 1.5044 0.0106 0.70%
2025-01-06 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5044 1.5044 1.5068 1.5068 -0.0024 -0.16%
2025-01-03 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5068 1.5068 1.5237 1.5237 -0.0169 -1.11%
2025-01-02 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5237 1.5237 1.5679 1.5679 -0.0442 -2.82%
2024-12-31 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5679 1.5679 1.5934 1.5934 -0.0255 -1.60%
2024-12-26 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5881 1.5881 1.5871 1.5871 0.0010 0.06%
2024-12-25 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5871 1.5871 1.5879 1.5879 -0.0008 -0.05%
2024-12-24 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5879 1.5879 1.5680 1.5680 0.0199 1.27%
2024-12-23 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5680 1.5680 1.5689 1.5689 -0.0009 -0.06%
2024-12-20 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5689 1.5689 1.5741 1.5741 -0.0052 -0.33%
2024-12-19 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5741 1.5741 1.5744 1.5744 -0.0003 -0.02%
2024-12-18 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5744 1.5744 1.5671 1.5671 0.0073 0.47%
2024-12-17 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5671 1.5671 1.5648 1.5648 0.0023 0.15%
2024-12-16 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5648 1.5648 1.5738 1.5738 -0.0090 -0.57%
2024-12-13 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5738 1.5738 1.6088 1.6088 -0.0350 -2.18%
2024-12-12 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.6088 1.6088 1.5918 1.5918 0.0170 1.07%
2024-12-11 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5918 1.5918 1.5914 1.5914 0.0004 0.03%
2024-12-10 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5914 1.5914 1.5814 1.5814 0.0100 0.63%
2024-12-09 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5814 1.5814 1.5834 1.5834 -0.0020 -0.13%
2024-12-06 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5834 1.5834 1.5651 1.5651 0.0183 1.17%
2024-12-05 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5651 1.5651 1.5662 1.5662 -0.0011 -0.07%
2024-12-04 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5662 1.5662 1.5738 1.5738 -0.0076 -0.48%
2024-12-03 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5738 1.5738 1.5711 1.5711 0.0027 0.17%
2024-12-02 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5711 1.5711 1.5563 1.5563 0.0148 0.95%
2024-11-29 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5563 1.5563 1.5370 1.5370 0.0193 1.26%
2024-11-28 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5370 1.5370 1.5502 1.5502 -0.0132 -0.85%
2024-11-27 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5502 1.5502 1.5255 1.5255 0.0247 1.62%
2024-11-26 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5255 1.5255 1.5283 1.5283 -0.0028 -0.18%
2024-11-25 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5283 1.5283 1.5353 1.5353 -0.0070 -0.46%
2024-11-22 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5353 1.5353 1.5819 1.5819 -0.0466 -2.95%
2024-11-21 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5819 1.5819 1.5806 1.5806 0.0013 0.08%
2024-11-20 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5806 1.5806 1.5734 1.5734 0.0072 0.46%
2024-11-19 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5734 1.5734 1.5627 1.5627 0.0107 0.68%
2024-11-18 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5627 1.5627 1.5714 1.5714 -0.0087 -0.55%
2024-11-15 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5714 1.5714 1.5985 1.5985 -0.0271 -1.70%
2024-11-14 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5985 1.5985 1.6269 1.6269 -0.0284 -1.75%
2024-11-13 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.6269 1.6269 1.6178 1.6178 0.0091 0.56%
2024-11-12 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.6178 1.6178 1.6343 1.6343 -0.0165 -1.01%
2024-11-11 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.6343 1.6343 1.6270 1.6270 0.0073 0.45%
2024-11-08 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.6270 1.6270 1.6415 1.6415 -0.0145 -0.88%
2024-11-07 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.6415 1.6415 1.5970 1.5970 0.0445 2.79%
2024-11-06 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5970 1.5970 1.6025 1.6025 -0.0055 -0.34%
2024-11-05 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.6025 1.6025 1.5653 1.5653 0.0372 2.38%
2024-11-04 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5653 1.5653 1.5448 1.5448 0.0205 1.33%
2024-11-01 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5448 1.5448 1.5453 1.5453 -0.0005 -0.03%
2024-10-31 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5453 1.5453 1.5437 1.5437 0.0016 0.10%
2024-10-30 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5437 1.5437 1.5524 1.5524 -0.0087 -0.56%
2024-10-29 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5524 1.5524 1.5674 1.5674 -0.0150 -0.96%
2024-10-28 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5674 1.5674 1.5619 1.5619 0.0055 0.35%
2024-10-25 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5619 1.5619 1.5499 1.5499 0.0120 0.77%
2024-10-24 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5499 1.5499 1.5659 1.5659 -0.0160 -1.02%
2024-10-23 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5659 1.5659 1.5598 1.5598 0.0061 0.39%
2024-10-22 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5598 1.5598 1.5497 1.5497 0.0101 0.65%
2024-10-21 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5497 1.5497 1.5465 1.5465 0.0032 0.21%
2024-10-18 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5465 1.5465 1.4955 1.4955 0.0510 3.41%
2024-10-17 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4955 1.4955 1.5096 1.5096 -0.0141 -0.93%
2024-10-16 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5096 1.5096 1.5162 1.5162 -0.0066 -0.44%
2024-10-15 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5162 1.5162 1.5557 1.5557 -0.0395 -2.54%
2024-10-14 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5557 1.5557 1.5292 1.5292 0.0265 1.73%
2024-10-11 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5292 1.5292 1.5705 1.5705 -0.0413 -2.63%
2024-10-10 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5705 1.5705 1.5548 1.5548 0.0157 1.01%
2024-10-09 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5548 1.5548 1.6693 1.6693 -0.1145 -6.86%
2024-10-08 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.6693 1.6693 1.5865 1.5865 0.0828 5.22%
2024-09-30 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.5865 1.5865 1.4664 1.4664 0.1201 8.19%
2024-09-27 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4664 1.4664 1.4058 1.4058 0.0606 4.31%
2024-09-26 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4058 1.4058 1.3504 1.3504 0.0554 4.10%
2024-09-25 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3504 1.3504 1.3335 1.3335 0.0169 1.27%
2024-09-24 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3335 1.3335 1.2798 1.2798 0.0537 4.20%
2024-09-23 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.2798 1.2798 1.2763 1.2763 0.0035 0.27%
2024-09-20 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.2763 1.2763 1.2750 1.2750 0.0013 0.10%
2024-09-19 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.2750 1.2750 1.2653 1.2653 0.0097 0.77%
2024-09-18 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.2653 1.2653 1.2612 1.2612 0.0041 0.33%
2024-09-13 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.2612 1.2612 1.2670 1.2670 -0.0058 -0.46%
2024-09-12 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.2670 1.2670 1.2720 1.2720 -0.0050 -0.39%
2024-09-11 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.2720 1.2720 1.2759 1.2759 -0.0039 -0.31%
2024-09-10 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.2759 1.2759 1.2752 1.2752 0.0007 0.05%
2024-09-09 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.2752 1.2752 1.2889 1.2889 -0.0137 -1.06%
2024-09-06 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.2889 1.2889 1.2995 1.2995 -0.0106 -0.82%
2024-09-05 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.2995 1.2995 1.2976 1.2976 0.0019 0.15%
2024-09-04 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.2976 1.2976 1.3049 1.3049 -0.0073 -0.56%
2024-09-03 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3049 1.3049 1.3015 1.3015 0.0034 0.26%
2024-09-02 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3015 1.3015 1.3230 1.3230 -0.0215 -1.63%
2024-08-30 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3230 1.3230 1.3043 1.3043 0.0187 1.43%
2024-08-29 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3043 1.3043 1.3055 1.3055 -0.0012 -0.09%
2024-08-28 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3055 1.3055 1.3119 1.3119 -0.0064 -0.49%
2024-08-27 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3119 1.3119 1.3198 1.3198 -0.0079 -0.60%
2024-08-26 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3198 1.3198 1.3223 1.3223 -0.0025 -0.19%
2024-08-23 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3223 1.3223 1.3178 1.3178 0.0045 0.34%
2024-08-22 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3178 1.3178 1.3226 1.3226 -0.0048 -0.36%
2024-08-21 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3226 1.3226 1.3259 1.3259 -0.0033 -0.25%
2024-08-20 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3259 1.3259 1.3372 1.3372 -0.0113 -0.85%
2024-08-19 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3372 1.3372 1.3322 1.3322 0.0050 0.38%
2024-08-16 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3322 1.3322 1.3301 1.3301 0.0021 0.16%
2024-08-15 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3301 1.3301 1.3185 1.3185 0.0116 0.88%
2024-08-14 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3185 1.3185 1.3297 1.3297 -0.0112 -0.84%
2024-08-13 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3297 1.3297 1.3273 1.3273 0.0024 0.18%
2024-08-12 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3273 1.3273 1.3288 1.3288 -0.0015 -0.11%
2024-08-09 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3288 1.3288 1.3330 1.3330 -0.0042 -0.32%
2024-08-08 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3330 1.3330 1.3315 1.3315 0.0015 0.11%
2024-08-07 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3315 1.3315 1.3313 1.3313 0.0002 0.02%
2024-08-06 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3313 1.3313 1.3292 1.3292 0.0021 0.16%
2024-08-05 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3292 1.3292 1.3452 1.3452 -0.0160 -1.19%
2024-08-02 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3452 1.3452 1.3591 1.3591 -0.0139 -1.02%
2024-07-31 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3679 1.3679 1.3365 1.3365 0.0314 2.35%
2024-07-30 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3365 1.3365 1.3451 1.3451 -0.0086 -0.64%
2024-07-29 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3451 1.3451 1.3515 1.3515 -0.0064 -0.47%
2024-07-26 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3515 1.3515 1.3447 1.3447 0.0068 0.51%
2024-07-25 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3447 1.3447 1.3513 1.3513 -0.0066 -0.49%
2024-07-24 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3513 1.3513 1.3594 1.3594 -0.0081 -0.60%
2024-07-23 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3594 1.3594 1.3897 1.3897 -0.0303 -2.18%
2024-07-22 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3897 1.3897 1.3980 1.3980 -0.0083 -0.59%
2024-07-19 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3980 1.3980 1.3931 1.3931 0.0049 0.35%
2024-07-18 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3931 1.3931 1.3863 1.3863 0.0068 0.49%
2024-07-17 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3863 1.3863 1.3868 1.3868 -0.0005 -0.04%
2024-07-16 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3868 1.3868 1.3783 1.3783 0.0085 0.62%
2024-07-15 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3783 1.3783 1.3775 1.3775 0.0008 0.06%
2024-07-12 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3775 1.3775 1.3764 1.3764 0.0011 0.08%
2024-07-11 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3764 1.3764 1.3587 1.3587 0.0177 1.30%
2024-07-10 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3587 1.3587 1.3635 1.3635 -0.0048 -0.35%
2024-07-09 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3635 1.3635 1.3461 1.3461 0.0174 1.29%
2024-07-08 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3461 1.3461 1.3572 1.3572 -0.0111 -0.82%
2024-07-05 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3572 1.3572 1.3600 1.3600 -0.0028 -0.21%
2024-07-04 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3600 1.3600 1.3688 1.3688 -0.0088 -0.64%
2024-07-03 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3688 1.3688 1.3738 1.3738 -0.0050 -0.36%
2024-07-02 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3738 1.3738 1.3779 1.3779 -0.0041 -0.30%
2024-07-01 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3779 1.3779 1.3688 1.3688 0.0091 0.66%
2024-06-28 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3688 1.3688 1.3651 1.3651 0.0037 0.27%
2024-06-27 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3651 1.3651 1.3766 1.3766 -0.0115 -0.84%
2024-06-26 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3766 1.3766 1.3666 1.3666 0.0100 0.73%
2024-06-25 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3666 1.3666 1.3742 1.3742 -0.0076 -0.55%
2024-06-24 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3742 1.3742 1.3841 1.3841 -0.0099 -0.72%
2024-06-21 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3841 1.3841 1.3873 1.3873 -0.0032 -0.23%
2024-06-20 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3873 1.3873 1.3951 1.3951 -0.0078 -0.56%
2024-06-19 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3951 1.3951 1.4008 1.4008 -0.0057 -0.41%
2024-06-18 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4008 1.4008 1.3966 1.3966 0.0042 0.30%
2024-06-17 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3966 1.3966 1.3986 1.3986 -0.0020 -0.14%
2024-06-14 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3986 1.3986 1.3928 1.3928 0.0058 0.42%
2024-06-13 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3928 1.3928 1.3982 1.3982 -0.0054 -0.39%
2024-06-12 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3982 1.3982 1.3948 1.3948 0.0034 0.24%
2024-06-11 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.3948 1.3948 1.4059 1.4059 -0.0111 -0.79%
2024-06-07 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4059 1.4059 1.4121 1.4121 -0.0062 -0.44%
2024-06-06 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4121 1.4121 1.4133 1.4133 -0.0012 -0.08%
2024-06-05 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4133 1.4133 1.4216 1.4216 -0.0083 -0.58%
2024-06-04 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4216 1.4216 1.4102 1.4102 0.0114 0.81%
2024-06-03 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4102 1.4102 1.4082 1.4082 0.0020 0.14%
2024-05-31 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4082 1.4082 1.4127 1.4127 -0.0045 -0.32%
2024-05-30 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4127 1.4127 1.4202 1.4202 -0.0075 -0.53%
2024-05-29 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4202 1.4202 1.4175 1.4175 0.0027 0.19%
2024-05-28 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4175 1.4175 1.4277 1.4277 -0.0102 -0.71%
2024-05-27 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4277 1.4277 1.4142 1.4142 0.0135 0.95%
2024-05-24 013134 南方MSCI中國A股聯(lián)接E 1.4142 1.4142 1.4289 1.4289 -0.0147 -1.03%