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南方MSCI中國A股聯接E(MSCI聯接E)基金凈值查詢(013134)

今天最新凈值 1.5665 -0.0027 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5665 0.0000 0.0003%
  • 累計凈值：1.5665
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9140億
  • 最近資產：1.45億
  • 基金公司：
  • 基金經理：羅文杰
近一周南方MSCI中國A股聯接E|MSCI聯接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方MSCI中國A股聯接E(013134)基金累計收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013134 南方MSCI中國A股聯接E 1.5550 1.5550 1.5665 1.5665 -0.0115 -0.73%
2025-05-22 013134 南方MSCI中國A股聯接E 1.5665 1.5665 1.5692 1.5692 -0.0027 -0.17%
2025-05-21 013134 南方MSCI中國A股聯接E 1.5692 1.5692 1.5624 1.5624 0.0068 0.44%
2025-05-20 013134 南方MSCI中國A股聯接E 1.5624 1.5624 1.5541 1.5541 0.0083 0.53%
2025-05-19 013134 南方MSCI中國A股聯接E 1.5541 1.5541 1.5582 1.5582 -0.0041 -0.26%