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博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(013113)

今天最新凈值 0.9064 -0.0021 -0.2300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9046 -0.0018 -0.1972%
  • 累計(jì)凈值：0.9064
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2025億
  • 最近資產(chǎn)：10.10億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 吳渭 李重陽(yáng)
近半年博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A(013113)基金累計(jì)收益率3.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9039 0.9039 0.9064 0.9064 -0.0025 -0.28%
2025-05-22 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9064 0.9064 0.9085 0.9085 -0.0021 -0.23%
2025-05-21 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9085 0.9085 0.9084 0.9084 0.0001 0.01%
2025-05-20 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9084 0.9084 0.9052 0.9052 0.0032 0.35%
2025-05-19 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9052 0.9052 0.9050 0.9050 0.0002 0.02%
2025-05-16 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9050 0.9050 0.9040 0.9040 0.0010 0.11%
2025-05-15 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9040 0.9040 0.9082 0.9082 -0.0042 -0.46%
2025-05-14 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9082 0.9082 0.9077 0.9077 0.0005 0.06%
2025-05-13 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9077 0.9077 0.9084 0.9084 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9084 0.9084 0.9045 0.9045 0.0039 0.43%
2025-05-09 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9045 0.9045 0.9071 0.9071 -0.0026 -0.29%
2025-05-08 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9071 0.9071 0.9033 0.9033 0.0038 0.42%
2025-05-07 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9033 0.9033 0.9039 0.9039 -0.0006 -0.07%
2025-05-06 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9039 0.9039 0.8979 0.8979 0.0060 0.67%
2025-04-30 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8979 0.8979 0.8974 0.8974 0.0005 0.06%
2025-04-29 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8974 0.8974 0.8951 0.8951 0.0023 0.26%
2025-04-28 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8951 0.8951 0.8954 0.8954 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8954 0.8954 0.8937 0.8937 0.0017 0.19%
2025-04-24 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8937 0.8937 0.8954 0.8954 -0.0017 -0.19%
2025-04-23 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8954 0.8954 0.8923 0.8923 0.0031 0.35%
2025-04-22 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8923 0.8923 0.8926 0.8926 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8926 0.8926 0.8900 0.8900 0.0026 0.29%
2025-04-18 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8900 0.8900 0.8893 0.8893 0.0007 0.08%
2025-04-17 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8893 0.8893 0.8893 0.8893 0.0000 0.00%
2025-04-16 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8893 0.8893 0.8929 0.8929 -0.0036 -0.40%
2025-04-15 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8929 0.8929 0.8939 0.8939 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8939 0.8939 0.8923 0.8923 0.0016 0.18%
2025-04-11 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8923 0.8923 0.8888 0.8888 0.0035 0.39%
2025-04-10 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8888 0.8888 0.8864 0.8864 0.0024 0.27%
2025-04-09 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8864 0.8864 0.8852 0.8852 0.0012 0.14%
2025-04-08 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8852 0.8852 0.8850 0.8850 0.0002 0.02%
2025-04-07 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8850 0.8850 0.9076 0.9076 -0.0226 -2.49%
2025-04-03 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9076 0.9076 0.9132 0.9132 -0.0056 -0.61%
2025-04-02 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9132 0.9132 0.9112 0.9112 0.0020 0.22%
2025-04-01 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9103 0.9103 0.0009 0.10%
2025-03-31 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9103 0.9103 0.9130 0.9130 -0.0027 -0.30%
2025-03-28 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9130 0.9130 0.9157 0.9157 -0.0027 -0.29%
2025-03-27 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9157 0.9157 0.9167 0.9167 -0.0010 -0.11%
2025-03-26 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9167 0.9167 0.9159 0.9159 0.0008 0.09%
2025-03-25 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9159 0.9159 0.9178 0.9178 -0.0019 -0.21%
2025-03-24 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9178 0.9178 0.9176 0.9176 0.0002 0.02%
2025-03-21 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9176 0.9176 0.9215 0.9215 -0.0039 -0.42%
2025-03-20 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9215 0.9215 0.0000 0.00%
2025-03-19 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9247 0.9247 -0.0032 -0.35%
2025-03-18 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9247 0.9247 0.9211 0.9211 0.0036 0.39%
2025-03-17 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9211 0.9211 0.9198 0.9198 0.0013 0.14%
2025-03-14 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9198 0.9198 0.9121 0.9121 0.0077 0.84%
2025-03-13 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9121 0.9121 0.9141 0.9141 -0.0020 -0.22%
2025-03-12 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9141 0.9141 0.9137 0.9137 0.0004 0.04%
2025-03-11 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9137 0.9137 0.9126 0.9126 0.0011 0.12%
2025-03-10 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9126 0.9126 0.9108 0.9108 0.0018 0.20%
2025-03-07 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9129 0.9129 -0.0021 -0.23%
2025-03-06 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9129 0.9129 0.9067 0.9067 0.0062 0.68%
2025-03-05 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9067 0.9067 0.9042 0.9042 0.0025 0.28%
2025-03-04 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9042 0.9042 0.9042 0.9042 0.0000 0.00%
2025-03-03 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9042 0.9042 0.9013 0.9013 0.0029 0.32%
2025-02-28 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9013 0.9013 0.9116 0.9116 -0.0103 -1.13%
2025-02-27 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9116 0.9116 0.9106 0.9106 0.0010 0.11%
2025-02-26 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9106 0.9106 0.9046 0.9046 0.0060 0.66%
2025-02-25 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9046 0.9046 0.9053 0.9053 -0.0007 -0.08%
2025-02-24 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9053 0.9053 0.9070 0.9070 -0.0017 -0.19%
2025-02-21 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9070 0.9070 0.8999 0.8999 0.0071 0.79%
2025-02-20 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8999 0.8999 0.9006 0.9006 -0.0007 -0.08%
2025-02-19 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9006 0.9006 0.8943 0.8943 0.0063 0.70%
2025-02-18 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8943 0.8943 0.8977 0.8977 -0.0034 -0.38%
2025-02-17 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8977 0.8977 0.8974 0.8974 0.0003 0.03%
2025-02-14 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8974 0.8974 0.8937 0.8937 0.0037 0.41%
2025-02-13 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8937 0.8937 0.8986 0.8986 -0.0049 -0.55%
2025-02-12 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8986 0.8986 0.8934 0.8934 0.0052 0.58%
2025-02-11 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8934 0.8934 0.8962 0.8962 -0.0028 -0.31%
2025-02-10 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8962 0.8962 0.8980 0.8980 -0.0018 -0.20%
2025-02-07 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8980 0.8980 0.8921 0.8921 0.0059 0.66%
2025-02-06 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8921 0.8921 0.8838 0.8838 0.0083 0.94%
2025-02-05 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8838 0.8838 0.8863 0.8863 -0.0025 -0.28%
2025-01-27 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8863 0.8863 0.8877 0.8877 -0.0014 -0.16%
2025-01-22 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8867 0.8867 0.8890 0.8890 -0.0023 -0.26%
2025-01-14 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8845 0.8845 0.8772 0.8772 0.0073 0.83%
2025-01-13 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8772 0.8772 0.8775 0.8775 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8775 0.8775 0.8806 0.8806 -0.0031 -0.35%
2025-01-09 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8806 0.8806 0.8794 0.8794 0.0012 0.14%
2025-01-08 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8794 0.8794 0.8798 0.8798 -0.0004 -0.05%
2025-01-07 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8798 0.8798 0.8774 0.8774 0.0024 0.27%
2025-01-06 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8774 0.8774 0.8752 0.8752 0.0022 0.25%
2025-01-03 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8752 0.8752 0.8777 0.8777 -0.0025 -0.28%
2025-01-02 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8777 0.8777 0.8826 0.8826 -0.0049 -0.56%
2024-12-31 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8826 0.8826 0.8839 0.8839 -0.0013 -0.15%
2024-12-26 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8814 0.8814 0.8819 0.8819 -0.0005 -0.06%
2024-12-25 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8819 0.8819 0.8848 0.8848 -0.0029 -0.33%
2024-12-24 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8848 0.8848 0.8808 0.8808 0.0040 0.45%
2024-12-23 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8808 0.8808 0.8823 0.8823 -0.0015 -0.17%
2024-12-20 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8823 0.8823 0.8801 0.8801 0.0022 0.25%
2024-12-19 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8801 0.8801 0.8814 0.8814 -0.0013 -0.15%
2024-12-18 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8814 0.8814 0.8809 0.8809 0.0005 0.06%
2024-12-17 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8809 0.8809 0.8831 0.8831 -0.0022 -0.25%
2024-12-16 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8831 0.8831 0.8865 0.8865 -0.0034 -0.38%
2024-12-13 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8865 0.8865 0.8928 0.8928 -0.0063 -0.71%
2024-12-12 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8928 0.8928 0.8902 0.8902 0.0026 0.29%
2024-12-11 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8902 0.8902 0.8900 0.8900 0.0002 0.02%
2024-12-10 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8900 0.8900 0.8903 0.8903 -0.0003 -0.03%
2024-12-09 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8903 0.8903 0.8851 0.8851 0.0052 0.59%
2024-12-06 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8851 0.8851 0.8819 0.8819 0.0032 0.36%
2024-12-05 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8819 0.8819 0.8822 0.8822 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8822 0.8822 0.8853 0.8853 -0.0031 -0.35%
2024-12-03 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8853 0.8853 0.8854 0.8854 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8854 0.8854 0.8808 0.8808 0.0046 0.52%
2024-11-29 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8808 0.8808 0.8749 0.8749 0.0059 0.67%
2024-11-28 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8749 0.8749 0.8778 0.8778 -0.0029 -0.33%
2024-11-27 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8778 0.8778 0.8711 0.8711 0.0067 0.77%
2024-11-26 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8711 0.8711 0.8738 0.8738 -0.0027 -0.31%
2024-11-25 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8738 0.8738 0.8726 0.8726 0.0012 0.14%