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博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(013113)

今天最新凈值 0.9064 -0.0021 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9046 -0.0018 -0.1972%
  • 累計(jì)凈值：0.9064
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2025億
  • 最近資產(chǎn)：10.10億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 吳渭 李重陽(yáng)
近一年博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A(013113)基金累計(jì)收益率-1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9039 0.9039 0.9064 0.9064 -0.0025 -0.28%
2025-05-22 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9064 0.9064 0.9085 0.9085 -0.0021 -0.23%
2025-05-21 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9085 0.9085 0.9084 0.9084 0.0001 0.01%
2025-05-20 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9084 0.9084 0.9052 0.9052 0.0032 0.35%
2025-05-19 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9052 0.9052 0.9050 0.9050 0.0002 0.02%
2025-05-16 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9050 0.9050 0.9040 0.9040 0.0010 0.11%
2025-05-15 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9040 0.9040 0.9082 0.9082 -0.0042 -0.46%
2025-05-14 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9082 0.9082 0.9077 0.9077 0.0005 0.06%
2025-05-13 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9077 0.9077 0.9084 0.9084 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9084 0.9084 0.9045 0.9045 0.0039 0.43%
2025-05-09 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9045 0.9045 0.9071 0.9071 -0.0026 -0.29%
2025-05-08 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9071 0.9071 0.9033 0.9033 0.0038 0.42%
2025-05-07 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9033 0.9033 0.9039 0.9039 -0.0006 -0.07%
2025-05-06 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9039 0.9039 0.8979 0.8979 0.0060 0.67%
2025-04-30 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8979 0.8979 0.8974 0.8974 0.0005 0.06%
2025-04-29 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8974 0.8974 0.8951 0.8951 0.0023 0.26%
2025-04-28 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8951 0.8951 0.8954 0.8954 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8954 0.8954 0.8937 0.8937 0.0017 0.19%
2025-04-24 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8937 0.8937 0.8954 0.8954 -0.0017 -0.19%
2025-04-23 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8954 0.8954 0.8923 0.8923 0.0031 0.35%
2025-04-22 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8923 0.8923 0.8926 0.8926 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8926 0.8926 0.8900 0.8900 0.0026 0.29%
2025-04-18 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8900 0.8900 0.8893 0.8893 0.0007 0.08%
2025-04-17 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8893 0.8893 0.8893 0.8893 0.0000 0.00%
2025-04-16 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8893 0.8893 0.8929 0.8929 -0.0036 -0.40%
2025-04-15 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8929 0.8929 0.8939 0.8939 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8939 0.8939 0.8923 0.8923 0.0016 0.18%
2025-04-11 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8923 0.8923 0.8888 0.8888 0.0035 0.39%
2025-04-10 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8888 0.8888 0.8864 0.8864 0.0024 0.27%
2025-04-09 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8864 0.8864 0.8852 0.8852 0.0012 0.14%
2025-04-08 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8852 0.8852 0.8850 0.8850 0.0002 0.02%
2025-04-07 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8850 0.8850 0.9076 0.9076 -0.0226 -2.49%
2025-04-03 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9076 0.9076 0.9132 0.9132 -0.0056 -0.61%
2025-04-02 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9132 0.9132 0.9112 0.9112 0.0020 0.22%
2025-04-01 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9103 0.9103 0.0009 0.10%
2025-03-31 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9103 0.9103 0.9130 0.9130 -0.0027 -0.30%
2025-03-28 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9130 0.9130 0.9157 0.9157 -0.0027 -0.29%
2025-03-27 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9157 0.9157 0.9167 0.9167 -0.0010 -0.11%
2025-03-26 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9167 0.9167 0.9159 0.9159 0.0008 0.09%
2025-03-25 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9159 0.9159 0.9178 0.9178 -0.0019 -0.21%
2025-03-24 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9178 0.9178 0.9176 0.9176 0.0002 0.02%
2025-03-21 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9176 0.9176 0.9215 0.9215 -0.0039 -0.42%
2025-03-20 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9215 0.9215 0.0000 0.00%
2025-03-19 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9247 0.9247 -0.0032 -0.35%
2025-03-18 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9247 0.9247 0.9211 0.9211 0.0036 0.39%
2025-03-17 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9211 0.9211 0.9198 0.9198 0.0013 0.14%
2025-03-14 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9198 0.9198 0.9121 0.9121 0.0077 0.84%
2025-03-13 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9121 0.9121 0.9141 0.9141 -0.0020 -0.22%
2025-03-12 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9141 0.9141 0.9137 0.9137 0.0004 0.04%
2025-03-11 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9137 0.9137 0.9126 0.9126 0.0011 0.12%
2025-03-10 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9126 0.9126 0.9108 0.9108 0.0018 0.20%
2025-03-07 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9129 0.9129 -0.0021 -0.23%
2025-03-06 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9129 0.9129 0.9067 0.9067 0.0062 0.68%
2025-03-05 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9067 0.9067 0.9042 0.9042 0.0025 0.28%
2025-03-04 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9042 0.9042 0.9042 0.9042 0.0000 0.00%
2025-03-03 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9042 0.9042 0.9013 0.9013 0.0029 0.32%
2025-02-28 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9013 0.9013 0.9116 0.9116 -0.0103 -1.13%
2025-02-27 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9116 0.9116 0.9106 0.9106 0.0010 0.11%
2025-02-26 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9106 0.9106 0.9046 0.9046 0.0060 0.66%
2025-02-25 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9046 0.9046 0.9053 0.9053 -0.0007 -0.08%
2025-02-24 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9053 0.9053 0.9070 0.9070 -0.0017 -0.19%
2025-02-21 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9070 0.9070 0.8999 0.8999 0.0071 0.79%
2025-02-20 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8999 0.8999 0.9006 0.9006 -0.0007 -0.08%
2025-02-19 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9006 0.9006 0.8943 0.8943 0.0063 0.70%
2025-02-18 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8943 0.8943 0.8977 0.8977 -0.0034 -0.38%
2025-02-17 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8977 0.8977 0.8974 0.8974 0.0003 0.03%
2025-02-14 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8974 0.8974 0.8937 0.8937 0.0037 0.41%
2025-02-13 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8937 0.8937 0.8986 0.8986 -0.0049 -0.55%
2025-02-12 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8986 0.8986 0.8934 0.8934 0.0052 0.58%
2025-02-11 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8934 0.8934 0.8962 0.8962 -0.0028 -0.31%
2025-02-10 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8962 0.8962 0.8980 0.8980 -0.0018 -0.20%
2025-02-07 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8980 0.8980 0.8921 0.8921 0.0059 0.66%
2025-02-06 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8921 0.8921 0.8838 0.8838 0.0083 0.94%
2025-02-05 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8838 0.8838 0.8863 0.8863 -0.0025 -0.28%
2025-01-27 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8863 0.8863 0.8877 0.8877 -0.0014 -0.16%
2025-01-22 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8867 0.8867 0.8890 0.8890 -0.0023 -0.26%
2025-01-14 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8845 0.8845 0.8772 0.8772 0.0073 0.83%
2025-01-13 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8772 0.8772 0.8775 0.8775 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8775 0.8775 0.8806 0.8806 -0.0031 -0.35%
2025-01-09 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8806 0.8806 0.8794 0.8794 0.0012 0.14%
2025-01-08 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8794 0.8794 0.8798 0.8798 -0.0004 -0.05%
2025-01-07 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8798 0.8798 0.8774 0.8774 0.0024 0.27%
2025-01-06 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8774 0.8774 0.8752 0.8752 0.0022 0.25%
2025-01-03 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8752 0.8752 0.8777 0.8777 -0.0025 -0.28%
2025-01-02 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8777 0.8777 0.8826 0.8826 -0.0049 -0.56%
2024-12-31 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8826 0.8826 0.8839 0.8839 -0.0013 -0.15%
2024-12-26 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8814 0.8814 0.8819 0.8819 -0.0005 -0.06%
2024-12-25 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8819 0.8819 0.8848 0.8848 -0.0029 -0.33%
2024-12-24 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8848 0.8848 0.8808 0.8808 0.0040 0.45%
2024-12-23 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8808 0.8808 0.8823 0.8823 -0.0015 -0.17%
2024-12-20 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8823 0.8823 0.8801 0.8801 0.0022 0.25%
2024-12-19 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8801 0.8801 0.8814 0.8814 -0.0013 -0.15%
2024-12-18 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8814 0.8814 0.8809 0.8809 0.0005 0.06%
2024-12-17 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8809 0.8809 0.8831 0.8831 -0.0022 -0.25%
2024-12-16 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8831 0.8831 0.8865 0.8865 -0.0034 -0.38%
2024-12-13 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8865 0.8865 0.8928 0.8928 -0.0063 -0.71%
2024-12-12 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8928 0.8928 0.8902 0.8902 0.0026 0.29%
2024-12-11 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8902 0.8902 0.8900 0.8900 0.0002 0.02%
2024-12-10 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8900 0.8900 0.8903 0.8903 -0.0003 -0.03%
2024-12-09 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8903 0.8903 0.8851 0.8851 0.0052 0.59%
2024-12-06 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8851 0.8851 0.8819 0.8819 0.0032 0.36%
2024-12-05 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8819 0.8819 0.8822 0.8822 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8822 0.8822 0.8853 0.8853 -0.0031 -0.35%
2024-12-03 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8853 0.8853 0.8854 0.8854 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8854 0.8854 0.8808 0.8808 0.0046 0.52%
2024-11-29 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8808 0.8808 0.8749 0.8749 0.0059 0.67%
2024-11-28 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8749 0.8749 0.8778 0.8778 -0.0029 -0.33%
2024-11-27 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8778 0.8778 0.8711 0.8711 0.0067 0.77%
2024-11-26 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8711 0.8711 0.8738 0.8738 -0.0027 -0.31%
2024-11-25 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8738 0.8738 0.8726 0.8726 0.0012 0.14%
2024-11-22 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8726 0.8726 0.8811 0.8811 -0.0085 -0.96%
2024-11-21 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8811 0.8811 0.8817 0.8817 -0.0006 -0.07%
2024-11-20 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8817 0.8817 0.8806 0.8806 0.0011 0.12%
2024-11-19 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8806 0.8806 0.8750 0.8750 0.0056 0.64%
2024-11-18 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8750 0.8750 0.8760 0.8760 -0.0010 -0.11%
2024-11-15 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8760 0.8760 0.8810 0.8810 -0.0050 -0.57%
2024-11-14 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8810 0.8810 0.8864 0.8864 -0.0054 -0.61%
2024-11-13 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8864 0.8864 0.8873 0.8873 -0.0009 -0.10%
2024-11-12 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8873 0.8873 0.8923 0.8923 -0.0050 -0.56%
2024-11-11 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8923 0.8923 0.8922 0.8922 0.0001 0.01%
2024-11-08 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8922 0.8922 0.8954 0.8954 -0.0032 -0.36%
2024-11-07 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8954 0.8954 0.8897 0.8897 0.0057 0.64%
2024-11-06 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8897 0.8897 0.8894 0.8894 0.0003 0.03%
2024-11-05 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8894 0.8894 0.8838 0.8838 0.0056 0.63%
2024-11-04 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8838 0.8838 0.8798 0.8798 0.0040 0.45%
2024-11-01 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8798 0.8798 0.8800 0.8800 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8800 0.8800 0.8793 0.8793 0.0007 0.08%
2024-10-30 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8793 0.8793 0.8781 0.8781 0.0012 0.14%
2024-10-29 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8781 0.8781 0.8817 0.8817 -0.0036 -0.41%
2024-10-28 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8817 0.8817 0.8811 0.8811 0.0006 0.07%
2024-10-25 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8811 0.8811 0.8770 0.8770 0.0041 0.47%
2024-10-24 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8770 0.8770 0.8812 0.8812 -0.0042 -0.48%
2024-10-23 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8812 0.8812 0.8783 0.8783 0.0029 0.33%
2024-10-22 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8783 0.8783 0.8751 0.8751 0.0032 0.37%
2024-10-21 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8751 0.8751 0.8761 0.8761 -0.0010 -0.11%
2024-10-18 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8761 0.8761 0.8699 0.8699 0.0062 0.71%
2024-10-17 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8699 0.8699 0.8723 0.8723 -0.0024 -0.28%
2024-10-16 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8723 0.8723 0.8711 0.8711 0.0012 0.14%
2024-10-15 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8711 0.8711 0.8766 0.8766 -0.0055 -0.63%
2024-10-14 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8766 0.8766 0.8745 0.8745 0.0021 0.24%
2024-10-11 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8745 0.8745 0.8773 0.8773 -0.0028 -0.32%
2024-10-10 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8773 0.8773 0.8752 0.8752 0.0021 0.24%
2024-10-09 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8752 0.8752 0.8869 0.8869 -0.0117 -1.32%
2024-10-08 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8869 0.8869 0.8702 0.8702 0.0167 1.92%
2024-09-30 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8702 0.8702 0.8487 0.8487 0.0215 2.53%
2024-09-27 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8487 0.8487 0.8360 0.8360 0.0127 1.52%
2024-09-26 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8360 0.8360 0.8268 0.8268 0.0092 1.11%
2024-09-25 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8268 0.8268 0.8260 0.8260 0.0008 0.10%
2024-09-24 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8260 0.8260 0.8202 0.8202 0.0058 0.71%
2024-09-23 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8202 0.8202 0.8210 0.8210 -0.0008 -0.10%
2024-09-20 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8210 0.8210 0.8223 0.8223 -0.0013 -0.16%
2024-09-19 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8223 0.8223 0.8206 0.8206 0.0017 0.21%
2024-09-18 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8206 0.8206 0.8194 0.8194 0.0012 0.15%
2024-09-13 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8194 0.8194 0.8216 0.8216 -0.0022 -0.27%
2024-09-12 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8216 0.8216 0.8227 0.8227 -0.0011 -0.13%
2024-09-11 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8227 0.8227 0.8207 0.8207 0.0020 0.24%
2024-09-10 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8207 0.8207 0.8198 0.8198 0.0009 0.11%
2024-09-09 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8198 0.8198 0.8215 0.8215 -0.0017 -0.21%
2024-09-06 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8215 0.8215 0.8239 0.8239 -0.0024 -0.29%
2024-09-05 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8239 0.8239 0.8232 0.8232 0.0007 0.09%
2024-09-04 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8232 0.8232 0.8230 0.8230 0.0002 0.02%
2024-09-03 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8230 0.8230 0.8205 0.8205 0.0025 0.30%
2024-09-02 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8205 0.8205 0.8237 0.8237 -0.0032 -0.39%
2024-08-30 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8237 0.8237 0.8198 0.8198 0.0039 0.48%
2024-08-29 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8198 0.8198 0.8155 0.8155 0.0043 0.53%
2024-08-28 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8155 0.8155 0.8151 0.8151 0.0004 0.05%
2024-08-27 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8151 0.8151 0.8172 0.8172 -0.0021 -0.26%
2024-08-26 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8172 0.8172 0.8169 0.8169 0.0003 0.04%
2024-08-23 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8169 0.8169 0.8163 0.8163 0.0006 0.07%
2024-08-22 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8163 0.8163 0.8192 0.8192 -0.0029 -0.35%
2024-08-21 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8192 0.8192 0.8203 0.8203 -0.0011 -0.13%
2024-08-20 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8203 0.8203 0.8248 0.8248 -0.0045 -0.55%
2024-08-19 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8248 0.8248 0.8244 0.8244 0.0004 0.05%
2024-08-16 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8244 0.8244 0.8261 0.8261 -0.0017 -0.21%
2024-08-15 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8261 0.8261 0.8244 0.8244 0.0017 0.21%
2024-08-14 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8244 0.8244 0.8285 0.8285 -0.0041 -0.49%
2024-08-13 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8285 0.8285 0.8276 0.8276 0.0009 0.11%
2024-08-12 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8276 0.8276 0.8298 0.8298 -0.0022 -0.27%
2024-08-09 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8298 0.8298 0.8325 0.8325 -0.0027 -0.32%
2024-08-08 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8325 0.8325 0.8321 0.8321 0.0004 0.05%
2024-08-07 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8321 0.8321 0.8328 0.8328 -0.0007 -0.08%
2024-08-06 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8328 0.8328 0.8286 0.8286 0.0042 0.51%
2024-08-05 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8286 0.8286 0.8342 0.8342 -0.0056 -0.67%
2024-08-02 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8342 0.8342 0.8365 0.8365 -0.0023 -0.27%
2024-07-31 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8396 0.8396 0.8289 0.8289 0.0107 1.29%
2024-07-30 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8289 0.8289 0.8283 0.8283 0.0006 0.07%
2024-07-29 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8283 0.8283 0.8309 0.8309 -0.0026 -0.31%
2024-07-26 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8309 0.8309 0.8277 0.8277 0.0032 0.39%
2024-07-25 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8277 0.8277 0.8276 0.8276 0.0001 0.01%
2024-07-24 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8276 0.8276 0.8324 0.8324 -0.0048 -0.58%
2024-07-23 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8324 0.8324 0.8410 0.8410 -0.0086 -1.02%
2024-07-22 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8410 0.8410 0.8422 0.8422 -0.0012 -0.14%
2024-07-19 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8422 0.8422 0.8431 0.8431 -0.0009 -0.11%
2024-07-18 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8431 0.8431 0.8412 0.8412 0.0019 0.23%
2024-07-17 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8412 0.8412 0.8411 0.8411 0.0001 0.01%
2024-07-16 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8411 0.8411 0.8416 0.8416 -0.0005 -0.06%
2024-07-15 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8416 0.8416 0.8412 0.8412 0.0004 0.05%
2024-07-12 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8412 0.8412 0.8426 0.8426 -0.0014 -0.17%
2024-07-11 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8426 0.8426 0.8392 0.8392 0.0034 0.41%
2024-07-10 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8392 0.8392 0.8398 0.8398 -0.0006 -0.07%
2024-07-09 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8398 0.8398 0.8427 0.8427 -0.0029 -0.34%
2024-07-08 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8427 0.8427 0.8499 0.8499 -0.0072 -0.85%
2024-07-05 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8499 0.8499 0.8472 0.8472 0.0027 0.32%
2024-07-04 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8472 0.8472 0.8549 0.8549 -0.0077 -0.90%
2024-07-03 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8549 0.8549 0.8582 0.8582 -0.0033 -0.38%
2024-07-02 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8582 0.8582 0.8636 0.8636 -0.0054 -0.63%
2024-07-01 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8636 0.8636 0.8573 0.8573 0.0063 0.73%
2024-06-28 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8573 0.8573 0.8582 0.8582 -0.0009 -0.10%
2024-06-27 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8582 0.8582 0.8641 0.8641 -0.0059 -0.68%
2024-06-26 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8641 0.8641 0.8590 0.8590 0.0051 0.59%
2024-06-25 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8590 0.8590 0.8606 0.8606 -0.0016 -0.19%
2024-06-24 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8606 0.8606 0.8743 0.8743 -0.0137 -1.57%
2024-06-21 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8743 0.8743 0.8742 0.8742 0.0001 0.01%
2024-06-20 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8742 0.8742 0.8804 0.8804 -0.0062 -0.70%
2024-06-19 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8804 0.8804 0.8845 0.8845 -0.0041 -0.46%
2024-06-18 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8845 0.8845 0.8844 0.8844 0.0001 0.01%
2024-06-17 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8844 0.8844 0.8858 0.8858 -0.0014 -0.16%
2024-06-14 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8858 0.8858 0.8875 0.8875 -0.0017 -0.19%
2024-06-13 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8875 0.8875 0.8958 0.8958 -0.0083 -0.93%
2024-06-12 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8958 0.8958 0.8991 0.8991 -0.0033 -0.37%
2024-06-11 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8991 0.8991 0.8971 0.8971 0.0020 0.22%
2024-06-07 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8971 0.8971 0.8966 0.8966 0.0005 0.06%
2024-06-06 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.8966 0.8966 0.9046 0.9046 -0.0080 -0.88%
2024-06-05 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9046 0.9046 0.9094 0.9094 -0.0048 -0.53%
2024-06-04 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9094 0.9094 0.9093 0.9093 0.0001 0.01%
2024-06-03 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9093 0.9093 0.9095 0.9095 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9095 0.9095 0.9117 0.9117 -0.0022 -0.24%
2024-05-30 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9117 0.9117 0.9152 0.9152 -0.0035 -0.38%
2024-05-29 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9152 0.9152 0.9139 0.9139 0.0013 0.14%
2024-05-28 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9139 0.9139 0.9236 0.9236 -0.0097 -1.05%
2024-05-27 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9236 0.9236 0.9219 0.9219 0.0017 0.18%
2024-05-24 013113 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 0.9219 0.9219 0.9161 0.9161 0.0058 0.63%