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中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C基金凈值查詢(013112)

今天最新凈值 1.1073 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1073
  • 成立日期：2021-10-20
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7984億
  • 最近資產(chǎn)：9.57億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 楊力元
近一季中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C(013112)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2025-05-21 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-05-20 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-05-19 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2025-05-16 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1070 1.1070 1.1071 1.1071 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2025-05-14 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2025-05-13 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2025-05-12 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1068 1.1068 1.1066 1.1066 0.0002 0.02%
2025-05-09 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1066 1.1066 1.1062 1.1062 0.0004 0.04%
2025-05-08 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1062 1.1062 1.1058 1.1058 0.0004 0.04%
2025-05-07 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2025-05-06 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1056 1.1056 1.1053 1.1053 0.0003 0.03%
2025-04-30 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-04-29 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2025-04-28 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2025-04-25 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-04-24 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-04-23 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-04-22 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-04-21 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2025-04-18 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-04-17 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2025-04-16 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2025-04-15 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2025-04-11 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2025-04-10 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2025-04-09 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2025-04-08 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2025-04-07 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1043 1.1043 1.1034 1.1034 0.0009 0.08%
2025-04-03 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1034 1.1034 1.1028 1.1028 0.0006 0.05%
2025-04-02 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2025-04-01 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-03-31 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2025-03-28 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2025-03-27 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-03-26 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2025-03-25 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2025-03-24 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2025-03-21 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2025-03-20 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2025-03-19 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2025-03-18 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2025-03-17 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2025-03-14 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2025-03-13 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2025-03-12 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-03-11 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0997 1.0997 1.0998 1.0998 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-03-07 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0997 1.0997 1.0998 1.0998 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2025-03-05 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-03-04 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2025-03-03 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.03%
2025-02-28 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2025-02-27 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0992 1.0992 1.0993 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2025-02-25 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2025-02-24 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0992 1.0992 1.0994 1.0994 -0.0002 -0.02%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%