中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C基金凈值查詢(013112)
今天最新凈值
1.1073
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1073
- 成立日期：2021-10-20
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：8.7984億
- 最近資產(chǎn)：9.57億
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：石玉 楊力元
近一月中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C(013112)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013112 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1073 |
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| 2025-05-22 |
013112 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
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| 2025-05-21 |
013112 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
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1.1073 |
1.1072 |
1.1072 |
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| 2025-05-20 |
013112 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
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1.1072 |
1.1071 |
1.1071 |
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| 2025-05-19 |
013112 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
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1.1070 |
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| 2025-05-16 |
013112 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
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| 2025-05-15 |
013112 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
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| 2025-05-14 |
013112 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
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| 2025-05-13 |
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中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
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1.1069 |
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| 2025-05-12 |
013112 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
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| 2025-05-09 |
013112 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
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| 2025-05-08 |
013112 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
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1.1062 |
1.1058 |
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| 2025-05-07 |
013112 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
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| 2025-05-06 |
013112 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
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| 2025-04-30 |
013112 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
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1.1053 |
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| 2025-04-29 |
013112 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
1.1052 |
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1.1051 |
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| 2025-04-28 |
013112 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
1.1051 |
1.1051 |
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1.1049 |
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| 2025-04-25 |
013112 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
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| 2025-04-24 |
013112 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
1.1049 |
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1.1049 |
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