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中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A基金凈值查詢(013111)

今天最新凈值 1.1146 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1146
  • 成立日期：2021-10-20
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7509億
  • 最近資產(chǎn)：9.57億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 楊力元
近一季中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A(013111)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2025-05-21 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2025-05-20 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2025-05-19 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2025-05-16 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1142 1.1142 1.1143 1.1143 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2025-05-14 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2025-05-13 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2025-05-12 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2025-05-09 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1138 1.1138 1.1134 1.1134 0.0004 0.04%
2025-05-08 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1134 1.1134 1.1129 1.1129 0.0005 0.04%
2025-05-07 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-05-06 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1128 1.1128 1.1125 1.1125 0.0003 0.03%
2025-04-30 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2025-04-29 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-04-28 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2025-04-25 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2025-04-24 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2025-04-23 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2025-04-22 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2025-04-21 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-04-18 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2025-04-17 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-04-16 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2025-04-15 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2025-04-14 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-04-11 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2025-04-10 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-04-09 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-04-08 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-04-07 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1113 1.1113 1.1104 1.1104 0.0009 0.08%
2025-04-03 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1104 1.1104 1.1098 1.1098 0.0006 0.05%
2025-04-02 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2025-04-01 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1096 1.1096 1.1094 1.1094 0.0002 0.02%
2025-03-31 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2025-03-28 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2025-03-27 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2025-03-26 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2025-03-25 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1088 1.1088 1.1085 1.1085 0.0003 0.03%
2025-03-24 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2025-03-21 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1082 1.1082 1.1079 1.1079 0.0003 0.03%
2025-03-20 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1079 1.1079 1.1076 1.1076 0.0003 0.03%
2025-03-19 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2025-03-18 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2025-03-17 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-03-14 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2025-03-13 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1070 1.1070 1.1067 1.1067 0.0003 0.03%
2025-03-12 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2025-03-11 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2025-03-07 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-03-05 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2025-03-04 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2025-03-03 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1063 1.1063 1.1060 1.1060 0.0003 0.03%
2025-02-28 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2025-02-27 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1059 1.1059 1.1060 1.1060 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-02-25 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2025-02-24 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1059 1.1059 1.1061 1.1061 -0.0002 -0.02%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽債券 1.0230 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%