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中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A基金凈值查詢(013111)

今天最新凈值 1.1146 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1146
  • 成立日期：2021-10-20
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7509億
  • 最近資產：9.57億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 楊力元
近一年中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A(013111)基金累計收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2025-05-21 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2025-05-20 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2025-05-19 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2025-05-16 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1142 1.1142 1.1143 1.1143 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2025-05-14 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2025-05-13 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2025-05-12 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2025-05-09 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1138 1.1138 1.1134 1.1134 0.0004 0.04%
2025-05-08 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1134 1.1134 1.1129 1.1129 0.0005 0.04%
2025-05-07 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-05-06 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1128 1.1128 1.1125 1.1125 0.0003 0.03%
2025-04-30 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2025-04-29 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-04-28 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2025-04-25 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2025-04-24 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2025-04-23 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2025-04-22 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2025-04-21 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-04-18 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2025-04-17 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-04-16 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2025-04-15 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2025-04-14 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-04-11 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2025-04-10 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-04-09 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-04-08 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-04-07 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1113 1.1113 1.1104 1.1104 0.0009 0.08%
2025-04-03 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1104 1.1104 1.1098 1.1098 0.0006 0.05%
2025-04-02 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2025-04-01 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1096 1.1096 1.1094 1.1094 0.0002 0.02%
2025-03-31 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2025-03-28 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2025-03-27 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2025-03-26 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2025-03-25 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1088 1.1088 1.1085 1.1085 0.0003 0.03%
2025-03-24 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2025-03-21 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1082 1.1082 1.1079 1.1079 0.0003 0.03%
2025-03-20 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1079 1.1079 1.1076 1.1076 0.0003 0.03%
2025-03-19 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2025-03-18 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2025-03-17 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-03-14 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2025-03-13 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1070 1.1070 1.1067 1.1067 0.0003 0.03%
2025-03-12 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2025-03-11 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2025-03-07 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-03-05 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2025-03-04 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2025-03-03 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1063 1.1063 1.1060 1.1060 0.0003 0.03%
2025-02-28 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2025-02-27 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1059 1.1059 1.1060 1.1060 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-02-25 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2025-02-24 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1059 1.1059 1.1061 1.1061 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1061 1.1061 1.1063 1.1063 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1063 1.1063 1.1065 1.1065 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-02-18 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1064 1.1064 1.1067 1.1067 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1067 1.1067 1.1068 1.1068 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1068 1.1068 1.1071 1.1071 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2025-02-12 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2025-02-11 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2025-02-10 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2025-02-07 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2025-02-06 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1070 1.1070 1.1067 1.1067 0.0003 0.03%
2025-02-05 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1067 1.1067 1.1062 1.1062 0.0005 0.05%
2025-01-27 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1062 1.1062 1.1055 1.1055 0.0007 0.06%
2025-01-22 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2025-01-14 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1061 1.1061 1.1062 1.1062 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1062 1.1062 1.1063 1.1063 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1063 1.1063 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1064 1.1064 1.1066 1.1066 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-01-07 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2025-01-03 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2025-01-02 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1062 1.1062 1.1058 1.1058 0.0004 0.04%
2024-12-31 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1058 1.1058 1.1055 1.1055 0.0003 0.03%
2024-12-26 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2024-12-25 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1049 1.1049 1.1051 1.1051 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2024-12-23 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1050 1.1050 1.1047 1.1047 0.0003 0.03%
2024-12-20 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1047 1.1047 1.1044 1.1044 0.0003 0.03%
2024-12-19 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2024-12-18 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2024-12-17 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1043 1.1043 1.1044 1.1044 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1044 1.1044 1.1040 1.1040 0.0004 0.04%
2024-12-13 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1040 1.1040 1.1034 1.1034 0.0006 0.05%
2024-12-12 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2024-12-11 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2024-12-10 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1031 1.1031 1.1026 1.1026 0.0005 0.05%
2024-12-09 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2024-12-06 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2024-12-05 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2024-12-04 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04%
2024-12-03 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1017 1.1017 1.1014 1.1014 0.0003 0.03%
2024-12-02 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1014 1.1014 1.1003 1.1003 0.0011 0.10%
2024-11-29 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1003 1.1003 1.0999 1.0999 0.0004 0.04%
2024-11-28 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2024-11-27 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2024-11-26 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2024-11-25 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2024-11-22 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2024-11-21 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2024-11-20 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2024-11-19 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2024-11-18 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2024-11-15 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2024-11-14 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2024-11-13 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2024-11-12 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2024-11-11 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0978 1.0978 1.0974 1.0974 0.0004 0.04%
2024-11-08 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2024-11-07 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2024-11-06 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0970 1.0970 1.0968 1.0968 0.0002 0.02%
2024-11-05 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2024-11-04 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0967 1.0967 1.0963 1.0963 0.0004 0.04%
2024-11-01 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0963 1.0963 1.0959 1.0959 0.0004 0.04%
2024-10-31 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2024-10-30 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0958 1.0958 1.0958 1.0958 0.0000 0.00%
2024-10-29 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0958 1.0958 1.0958 1.0958 0.0000 0.00%
2024-10-28 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0958 1.0958 1.0956 1.0956 0.0002 0.02%
2024-10-25 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2024-10-24 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2024-10-23 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0956 1.0956 1.0958 1.0958 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2024-10-18 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0958 1.0958 1.0956 1.0956 0.0002 0.02%
2024-10-17 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0956 1.0956 1.0953 1.0953 0.0003 0.03%
2024-10-16 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0953 1.0953 1.0950 1.0950 0.0003 0.03%
2024-10-15 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0950 1.0950 1.0946 1.0946 0.0004 0.04%
2024-10-14 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0946 1.0946 1.0931 1.0931 0.0015 0.14%
2024-10-11 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0931 1.0931 1.0923 1.0923 0.0008 0.07%
2024-10-10 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0923 1.0923 1.0920 1.0920 0.0003 0.03%
2024-10-09 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0920 1.0920 1.0934 1.0934 -0.0014 -0.13%
2024-10-08 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0934 1.0934 1.0936 1.0936 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0936 1.0936 1.0947 1.0947 -0.0011 -0.10%
2024-09-27 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0947 1.0947 1.0952 1.0952 -0.0005 -0.05%
2024-09-26 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2024-09-25 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0952 1.0952 1.0949 1.0949 0.0003 0.03%
2024-09-24 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2024-09-23 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2024-09-20 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2024-09-19 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2024-09-18 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0947 1.0947 1.0943 1.0943 0.0004 0.04%
2024-09-13 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2024-09-12 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2024-09-11 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2024-09-10 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2024-09-09 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2024-09-06 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2024-09-05 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2024-09-04 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2024-09-03 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2024-09-02 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0935 1.0935 1.0931 1.0931 0.0004 0.04%
2024-08-30 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2024-08-29 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2024-08-28 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2024-08-27 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0927 1.0927 1.0932 1.0932 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0933 1.0933 1.0934 1.0934 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2024-08-21 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0934 1.0934 1.0935 1.0935 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
2024-08-19 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2024-08-16 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2024-08-15 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2024-08-14 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0933 1.0933 1.0930 1.0930 0.0003 0.03%
2024-08-13 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2024-08-12 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0929 1.0929 1.0934 1.0934 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0934 1.0934 1.0937 1.0937 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2024-08-07 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2024-08-06 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2024-08-05 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0933 1.0933 1.0930 1.0930 0.0003 0.03%
2024-08-02 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2024-07-31 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0925 1.0925 1.0922 1.0922 0.0003 0.03%
2024-07-30 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2024-07-29 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0920 1.0920 1.0918 1.0918 0.0002 0.02%
2024-07-26 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0918 1.0918 1.0915 1.0915 0.0003 0.03%
2024-07-25 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2024-07-24 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2024-07-23 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0912 1.0912 1.0910 1.0910 0.0002 0.02%
2024-07-22 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0910 1.0910 1.0907 1.0907 0.0003 0.03%
2024-07-19 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2024-07-18 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2024-07-17 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2024-07-16 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2024-07-15 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2024-07-12 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2024-07-11 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2024-07-10 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2024-07-09 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2024-07-08 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0897 1.0897 1.0898 1.0898 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2024-07-04 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2024-07-03 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2024-07-02 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2024-07-01 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2024-06-30 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2024-06-28 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0893 1.0893 1.0891 1.0891 0.0002 0.02%
2024-06-27 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2024-06-26 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2024-06-25 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2024-06-24 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0886 1.0886 1.0884 1.0884 0.0002 0.02%
2024-06-21 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2024-06-20 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2024-06-19 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2024-06-18 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2024-06-17 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2024-06-14 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2024-06-13 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2024-06-12 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2024-06-11 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0878 1.0878 1.0875 1.0875 0.0003 0.03%
2024-06-07 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2024-06-06 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2024-06-05 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02%
2024-06-04 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2024-06-03 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2024-05-31 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2024-05-30 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2024-05-29 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2024-05-28 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0865 1.0865 1.0863 1.0863 0.0002 0.02%
2024-05-27 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0863 1.0863 1.0861 1.0861 0.0002 0.02%
2024-05-24 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2024-05-23 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽債券 1.0230 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%