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華夏先進(jìn)制造龍頭混合A基金凈值查詢(013107)

今天最新凈值 0.9682 0.0015 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9640 -0.0042 -0.4305%
  • 累計(jì)凈值：0.9682
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1260億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：屠環(huán)宇 高翔
近一季華夏先進(jìn)制造龍頭混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏先進(jìn)制造龍頭混合A(013107)基金累計(jì)收益率-12.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9603 0.9603 0.9682 0.9682 -0.0079 -0.82%
2025-05-20 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9682 0.9682 0.9667 0.9667 0.0015 0.16%
2025-05-19 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9667 0.9667 0.9683 0.9683 -0.0016 -0.17%
2025-05-16 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9683 0.9683 0.9673 0.9673 0.0010 0.10%
2025-05-15 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9673 0.9673 0.9863 0.9863 -0.0190 -1.93%
2025-05-14 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9863 0.9863 0.9798 0.9798 0.0065 0.66%
2025-05-13 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9798 0.9798 0.9847 0.9847 -0.0049 -0.50%
2025-05-12 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9847 0.9847 0.9796 0.9796 0.0051 0.52%
2025-05-09 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9796 0.9796 1.0000 1.0000 -0.0204 -2.04%
2025-05-08 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0000 1.0000 0.9955 0.9955 0.0045 0.45%
2025-05-07 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9955 0.9955 1.0057 1.0057 -0.0102 -1.01%
2025-05-06 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0057 1.0057 0.9894 0.9894 0.0163 1.65%
2025-04-30 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9894 0.9894 0.9906 0.9906 -0.0012 -0.12%
2025-04-29 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9906 0.9906 0.9793 0.9793 0.0113 1.15%
2025-04-28 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9793 0.9793 0.9739 0.9739 0.0054 0.55%
2025-04-25 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9739 0.9739 0.9885 0.9885 -0.0146 -1.48%
2025-04-24 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9885 0.9885 1.0000 1.0000 -0.0115 -1.15%
2025-04-23 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0000 1.0000 0.9973 0.9973 0.0027 0.27%
2025-04-22 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9973 0.9973 1.0009 1.0009 -0.0036 -0.36%
2025-04-21 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0009 1.0009 0.9928 0.9928 0.0081 0.82%
2025-04-18 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9928 0.9928 0.9937 0.9937 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9937 0.9937 0.9864 0.9864 0.0073 0.74%
2025-04-16 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9864 0.9864 0.9959 0.9959 -0.0095 -0.95%
2025-04-15 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9959 0.9959 1.0065 1.0065 -0.0106 -1.05%
2025-04-14 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0065 1.0065 1.0055 1.0055 0.0010 0.10%
2025-04-11 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0055 1.0055 0.9588 0.9588 0.0467 4.87%
2025-04-10 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9588 0.9588 0.9408 0.9408 0.0180 1.91%
2025-04-09 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9408 0.9408 0.9123 0.9123 0.0285 3.12%
2025-04-08 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9123 0.9123 0.9260 0.9260 -0.0137 -1.48%
2025-04-07 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9260 0.9260 0.9934 0.9934 -0.0674 -6.78%
2025-04-03 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9934 0.9934 1.0101 1.0101 -0.0167 -1.65%
2025-04-02 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0101 1.0101 1.0109 1.0109 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0109 1.0109 1.0046 1.0046 0.0063 0.63%
2025-03-31 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0046 1.0046 1.0077 1.0077 -0.0031 -0.31%
2025-03-28 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0077 1.0077 1.0231 1.0231 -0.0154 -1.51%
2025-03-27 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0231 1.0231 1.0178 1.0178 0.0053 0.52%
2025-03-26 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0178 1.0178 1.0168 1.0168 0.0010 0.10%
2025-03-25 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0168 1.0168 1.0340 1.0340 -0.0172 -1.66%
2025-03-24 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0340 1.0340 1.0192 1.0192 0.0148 1.45%
2025-03-21 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0192 1.0192 1.0345 1.0345 -0.0153 -1.48%
2025-03-20 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0345 1.0345 1.0410 1.0410 -0.0065 -0.62%
2025-03-19 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0410 1.0410 1.0598 1.0598 -0.0188 -1.77%
2025-03-18 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0598 1.0598 1.0559 1.0559 0.0039 0.37%
2025-03-17 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0559 1.0559 1.0523 1.0523 0.0036 0.34%
2025-03-14 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0523 1.0523 1.0301 1.0301 0.0222 2.16%
2025-03-13 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0301 1.0301 1.0467 1.0467 -0.0166 -1.59%
2025-03-12 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0467 1.0467 1.0472 1.0472 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0472 1.0472 1.0495 1.0495 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0495 1.0495 1.0436 1.0436 0.0059 0.57%
2025-03-07 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0436 1.0436 1.0544 1.0544 -0.0108 -1.02%
2025-03-06 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0544 1.0544 1.0335 1.0335 0.0209 2.02%
2025-03-05 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0335 1.0335 1.0263 1.0263 0.0072 0.70%
2025-03-04 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0263 1.0263 1.0150 1.0150 0.0113 1.11%
2025-03-03 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0150 1.0150 1.0196 1.0196 -0.0046 -0.45%
2025-02-28 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0196 1.0196 1.0619 1.0619 -0.0423 -3.98%
2025-02-27 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0619 1.0619 1.0693 1.0693 -0.0074 -0.69%
2025-02-26 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0693 1.0693 1.0673 1.0673 0.0020 0.19%
2025-02-25 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0673 1.0673 1.0797 1.0797 -0.0124 -1.15%
2025-02-24 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0797 1.0797 1.0960 1.0960 -0.0163 -1.49%