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華夏先進(jìn)制造龍頭混合A基金凈值查詢(013107)

今天最新凈值 0.9548 -0.0055 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9493 -0.0055 -0.5790%
  • 累計凈值：0.9548
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1260億
  • 最近資產(chǎn)：3.04億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：屠環(huán)宇 高翔
近一月華夏先進(jìn)制造龍頭混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏先進(jìn)制造龍頭混合A(013107)基金累計收益率-4.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9473 0.9473 0.9548 0.9548 -0.0075 -0.79%
2025-05-22 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9548 0.9548 0.9603 0.9603 -0.0055 -0.57%
2025-05-21 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9603 0.9603 0.9682 0.9682 -0.0079 -0.82%
2025-05-20 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9682 0.9682 0.9667 0.9667 0.0015 0.16%
2025-05-19 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9667 0.9667 0.9683 0.9683 -0.0016 -0.17%
2025-05-16 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9683 0.9683 0.9673 0.9673 0.0010 0.10%
2025-05-15 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9673 0.9673 0.9863 0.9863 -0.0190 -1.93%
2025-05-14 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9863 0.9863 0.9798 0.9798 0.0065 0.66%
2025-05-13 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9798 0.9798 0.9847 0.9847 -0.0049 -0.50%
2025-05-12 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9847 0.9847 0.9796 0.9796 0.0051 0.52%
2025-05-09 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9796 0.9796 1.0000 1.0000 -0.0204 -2.04%
2025-05-08 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0000 1.0000 0.9955 0.9955 0.0045 0.45%
2025-05-07 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9955 0.9955 1.0057 1.0057 -0.0102 -1.01%
2025-05-06 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 1.0057 1.0057 0.9894 0.9894 0.0163 1.65%
2025-04-30 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9894 0.9894 0.9906 0.9906 -0.0012 -0.12%
2025-04-29 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9906 0.9906 0.9793 0.9793 0.0113 1.15%
2025-04-28 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9793 0.9793 0.9739 0.9739 0.0054 0.55%
2025-04-25 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9739 0.9739 0.9885 0.9885 -0.0146 -1.48%
2025-04-24 013107 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A 0.9885 0.9885 1.0000 1.0000 -0.0115 -1.15%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%