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中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C(信誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(013082)

今天最新凈值 0.6942 0.0004 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6884 -0.0058 -0.8349%
  • 累計凈值：0.6942
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2776億
  • 最近資產(chǎn)：6.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃稚
近一年中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C|信誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C(013082)基金累計收益率-3.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6884 0.6884 0.6942 0.6942 -0.0058 -0.84%
2025-05-21 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6942 0.6942 0.6938 0.6938 0.0004 0.06%
2025-05-20 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6938 0.6938 0.6919 0.6919 0.0019 0.27%
2025-05-19 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6919 0.6919 0.6897 0.6897 0.0022 0.32%
2025-05-16 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6897 0.6897 0.6931 0.6931 -0.0034 -0.49%
2025-05-15 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6931 0.6931 0.6991 0.6991 -0.0060 -0.86%
2025-05-14 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6991 0.6991 0.6953 0.6953 0.0038 0.55%
2025-05-13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6953 0.6953 0.6895 0.6895 0.0058 0.84%
2025-05-12 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6895 0.6895 0.6836 0.6836 0.0059 0.86%
2025-05-09 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6836 0.6836 0.6872 0.6872 -0.0036 -0.52%
2025-05-08 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6872 0.6872 0.6864 0.6864 0.0008 0.12%
2025-05-07 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6864 0.6864 0.6820 0.6820 0.0044 0.65%
2025-05-06 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6820 0.6820 0.6747 0.6747 0.0073 1.08%
2025-04-30 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6747 0.6747 0.6792 0.6792 -0.0045 -0.66%
2025-04-29 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6792 0.6792 0.6803 0.6803 -0.0011 -0.16%
2025-04-28 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6803 0.6803 0.6874 0.6874 -0.0071 -1.03%
2025-04-25 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6874 0.6874 0.6845 0.6845 0.0029 0.42%
2025-04-24 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6845 0.6845 0.6852 0.6852 -0.0007 -0.10%
2025-04-23 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6852 0.6852 0.6844 0.6844 0.0008 0.12%
2025-04-22 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6844 0.6844 0.6816 0.6816 0.0028 0.41%
2025-04-21 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6816 0.6816 0.6824 0.6824 -0.0008 -0.12%
2025-04-18 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6824 0.6824 0.6792 0.6792 0.0032 0.47%
2025-04-17 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6792 0.6792 0.6782 0.6782 0.0010 0.15%
2025-04-16 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6782 0.6782 0.6767 0.6767 0.0015 0.22%
2025-04-15 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6767 0.6767 0.6799 0.6799 -0.0032 -0.47%
2025-04-14 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6799 0.6799 0.6772 0.6772 0.0027 0.40%
2025-04-11 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6772 0.6772 0.6807 0.6807 -0.0035 -0.51%
2025-04-10 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6807 0.6807 0.6771 0.6771 0.0036 0.53%
2025-04-09 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6771 0.6771 0.6644 0.6644 0.0127 1.91%
2025-04-08 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6644 0.6644 0.6437 0.6437 0.0207 3.22%
2025-04-07 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6437 0.6437 0.6941 0.6941 -0.0504 -7.26%
2025-04-03 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6941 0.6941 0.6919 0.6919 0.0022 0.32%
2025-04-02 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6919 0.6919 0.6900 0.6900 0.0019 0.28%
2025-04-01 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6900 0.6900 0.6842 0.6842 0.0058 0.85%
2025-03-31 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6842 0.6842 0.6976 0.6976 -0.0134 -1.92%
2025-03-28 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6976 0.6976 0.7033 0.7033 -0.0057 -0.81%
2025-03-27 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7033 0.7033 0.7092 0.7092 -0.0059 -0.83%
2025-03-26 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7092 0.7092 0.7115 0.7115 -0.0023 -0.32%
2025-03-25 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7115 0.7115 0.7074 0.7074 0.0041 0.58%
2025-03-24 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7074 0.7074 0.7104 0.7104 -0.0030 -0.42%
2025-03-21 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7104 0.7104 0.7132 0.7132 -0.0028 -0.39%
2025-03-20 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7132 0.7132 0.7140 0.7140 -0.0008 -0.11%
2025-03-19 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7140 0.7140 0.7177 0.7177 -0.0037 -0.52%
2025-03-18 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7177 0.7177 0.7178 0.7178 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7178 0.7178 0.7149 0.7149 0.0029 0.41%
2025-03-14 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7149 0.7149 0.7050 0.7050 0.0099 1.40%
2025-03-13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7050 0.7050 0.7073 0.7073 -0.0023 -0.33%
2025-03-12 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7073 0.7073 0.7028 0.7028 0.0045 0.64%
2025-03-11 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7028 0.7028 0.7015 0.7015 0.0013 0.19%
2025-03-10 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7015 0.7015 0.7047 0.7047 -0.0032 -0.45%
2025-03-07 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7047 0.7047 0.7102 0.7102 -0.0055 -0.77%
2025-03-06 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7102 0.7102 0.7050 0.7050 0.0052 0.74%
2025-03-05 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7050 0.7050 0.7048 0.7048 0.0002 0.03%
2025-03-04 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7048 0.7048 0.7055 0.7055 -0.0007 -0.10%
2025-03-03 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7055 0.7055 0.7051 0.7051 0.0004 0.06%
2025-02-28 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7051 0.7051 0.7123 0.7123 -0.0072 -1.01%
2025-02-27 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7123 0.7123 0.7159 0.7159 -0.0036 -0.50%
2025-02-26 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7159 0.7159 0.7085 0.7085 0.0074 1.04%
2025-02-25 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7085 0.7085 0.7183 0.7183 -0.0098 -1.36%
2025-02-24 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7183 0.7183 0.7007 0.7007 0.0176 2.51%
2025-02-21 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7007 0.7007 0.7001 0.7001 0.0006 0.09%
2025-02-20 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7001 0.7001 0.7077 0.7077 -0.0076 -1.07%
2025-02-19 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7077 0.7077 0.7006 0.7006 0.0071 1.01%
2025-02-18 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7006 0.7006 0.7093 0.7093 -0.0087 -1.23%
2025-02-17 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7093 0.7093 0.7075 0.7075 0.0018 0.25%
2025-02-14 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7075 0.7075 0.7052 0.7052 0.0023 0.33%
2025-02-13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7052 0.7052 0.7037 0.7037 0.0015 0.21%
2025-02-12 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7037 0.7037 0.7002 0.7002 0.0035 0.50%
2025-02-11 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7002 0.7002 0.7030 0.7030 -0.0028 -0.40%
2025-02-10 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7030 0.7030 0.6988 0.6988 0.0042 0.60%
2025-02-07 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6988 0.6988 0.6907 0.6907 0.0081 1.17%
2025-02-06 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6907 0.6907 0.6851 0.6851 0.0056 0.82%
2025-02-05 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6851 0.6851 0.6920 0.6920 -0.0069 -1.00%
2025-01-27 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6920 0.6920 0.6900 0.6900 0.0020 0.29%
2025-01-22 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6808 0.6808 0.6874 0.6874 -0.0066 -0.96%
2025-01-14 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6888 0.6888 0.6735 0.6735 0.0153 2.27%
2025-01-13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6735 0.6735 0.6740 0.6740 -0.0005 -0.07%
2025-01-10 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6740 0.6740 0.6857 0.6857 -0.0117 -1.71%
2025-01-09 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6857 0.6857 0.6918 0.6918 -0.0061 -0.88%
2025-01-08 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6918 0.6918 0.6976 0.6976 -0.0058 -0.83%
2025-01-07 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6976 0.6976 0.6962 0.6962 0.0014 0.20%
2025-01-06 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6962 0.6962 0.6949 0.6949 0.0013 0.19%
2025-01-03 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6949 0.6949 0.7066 0.7066 -0.0117 -1.66%
2025-01-02 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7066 0.7066 0.7321 0.7321 -0.0255 -3.48%
2024-12-31 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7321 0.7321 0.7466 0.7466 -0.0145 -1.94%
2024-12-26 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7405 0.7405 0.7463 0.7463 -0.0058 -0.78%
2024-12-25 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7463 0.7463 0.7478 0.7478 -0.0015 -0.20%
2024-12-24 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7478 0.7478 0.7402 0.7402 0.0076 1.03%
2024-12-23 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7402 0.7402 0.7417 0.7417 -0.0015 -0.20%
2024-12-20 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7417 0.7417 0.7470 0.7470 -0.0053 -0.71%
2024-12-19 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7470 0.7470 0.7451 0.7451 0.0019 0.25%
2024-12-18 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7451 0.7451 0.7393 0.7393 0.0058 0.78%
2024-12-17 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7393 0.7393 0.7486 0.7486 -0.0093 -1.24%
2024-12-16 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7486 0.7486 0.7530 0.7530 -0.0044 -0.58%
2024-12-13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7530 0.7530 0.7711 0.7711 -0.0181 -2.35%
2024-12-12 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7711 0.7711 0.7686 0.7686 0.0025 0.33%
2024-12-11 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7686 0.7686 0.7620 0.7620 0.0066 0.87%
2024-12-10 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7620 0.7620 0.7611 0.7611 0.0009 0.12%
2024-12-09 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7611 0.7611 0.7678 0.7678 -0.0067 -0.87%
2024-12-06 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7678 0.7678 0.7573 0.7573 0.0105 1.39%
2024-12-05 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7573 0.7573 0.7570 0.7570 0.0003 0.04%
2024-12-04 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7570 0.7570 0.7650 0.7650 -0.0080 -1.05%
2024-12-03 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7650 0.7650 0.7580 0.7580 0.0070 0.92%
2024-12-02 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7580 0.7580 0.7474 0.7474 0.0106 1.42%
2024-11-29 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7474 0.7474 0.7432 0.7432 0.0042 0.57%
2024-11-28 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7432 0.7432 0.7423 0.7423 0.0009 0.12%
2024-11-27 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7423 0.7423 0.7359 0.7359 0.0064 0.87%
2024-11-26 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7359 0.7359 0.7405 0.7405 -0.0046 -0.62%
2024-11-25 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7405 0.7405 0.7458 0.7458 -0.0053 -0.71%
2024-11-22 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7458 0.7458 0.7677 0.7677 -0.0219 -2.85%
2024-11-21 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7677 0.7677 0.7701 0.7701 -0.0024 -0.31%
2024-11-20 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7701 0.7701 0.7678 0.7678 0.0023 0.30%
2024-11-19 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7678 0.7678 0.7812 0.7812 -0.0134 -1.72%
2024-11-18 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7812 0.7812 0.7606 0.7606 0.0206 2.71%
2024-11-15 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7606 0.7606 0.7701 0.7701 -0.0095 -1.23%
2024-11-14 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7701 0.7701 0.7813 0.7813 -0.0112 -1.43%
2024-11-13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7813 0.7813 0.7766 0.7766 0.0047 0.61%
2024-11-12 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7766 0.7766 0.7889 0.7889 -0.0123 -1.56%
2024-11-11 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7889 0.7889 0.7932 0.7932 -0.0043 -0.54%
2024-11-08 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7932 0.7932 0.8090 0.8090 -0.0158 -1.95%
2024-11-07 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8090 0.8090 0.7867 0.7867 0.0223 2.83%
2024-11-06 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7867 0.7867 0.7774 0.7774 0.0093 1.20%
2024-11-05 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7774 0.7774 0.7574 0.7574 0.0200 2.64%
2024-11-04 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7574 0.7574 0.7520 0.7520 0.0054 0.72%
2024-11-01 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7520 0.7520 0.7493 0.7493 0.0027 0.36%
2024-10-31 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7493 0.7493 0.7437 0.7437 0.0056 0.75%
2024-10-30 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7437 0.7437 0.7425 0.7425 0.0012 0.16%
2024-10-29 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7425 0.7425 0.7588 0.7588 -0.0163 -2.15%
2024-10-28 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7588 0.7588 0.7534 0.7534 0.0054 0.72%
2024-10-25 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7534 0.7534 0.7452 0.7452 0.0082 1.10%
2024-10-24 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7452 0.7452 0.7575 0.7575 -0.0123 -1.62%
2024-10-23 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7575 0.7575 0.7493 0.7493 0.0082 1.09%
2024-10-22 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7493 0.7493 0.7508 0.7508 -0.0015 -0.20%
2024-10-21 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7508 0.7508 0.7382 0.7382 0.0126 1.71%
2024-10-18 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7382 0.7382 0.7259 0.7259 0.0123 1.69%
2024-10-17 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7259 0.7259 0.7406 0.7406 -0.0147 -1.98%
2024-10-16 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7406 0.7406 0.7285 0.7285 0.0121 1.66%
2024-10-15 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7285 0.7285 0.7421 0.7421 -0.0136 -1.83%
2024-10-14 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7421 0.7421 0.7196 0.7196 0.0225 3.13%
2024-10-11 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7196 0.7196 0.7461 0.7461 -0.0265 -3.55%
2024-10-10 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7461 0.7461 0.7052 0.7052 0.0409 5.80%
2024-10-09 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7052 0.7052 0.7659 0.7659 -0.0607 -7.93%
2024-10-08 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7659 0.7659 0.7333 0.7333 0.0326 4.45%
2024-09-30 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7333 0.7333 0.6797 0.6797 0.0536 7.89%
2024-09-27 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6797 0.6797 0.6638 0.6638 0.0159 2.40%
2024-09-26 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6638 0.6638 0.6346 0.6346 0.0292 4.60%
2024-09-25 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6346 0.6346 0.6150 0.6150 0.0196 3.19%
2024-09-24 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6150 0.6150 0.5928 0.5928 0.0222 3.74%
2024-09-23 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.5928 0.5928 0.5913 0.5913 0.0015 0.25%
2024-09-20 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.5913 0.5913 0.5909 0.5909 0.0004 0.07%
2024-09-19 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.5909 0.5909 0.5784 0.5784 0.0125 2.16%
2024-09-18 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.5784 0.5784 0.5768 0.5768 0.0016 0.28%
2024-09-13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.5768 0.5768 0.5803 0.5803 -0.0035 -0.60%
2024-09-12 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.5803 0.5803 0.5786 0.5786 0.0017 0.29%
2024-09-11 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.5786 0.5786 0.5842 0.5842 -0.0056 -0.96%
2024-09-10 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.5842 0.5842 0.5841 0.5841 0.0001 0.02%
2024-09-09 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.5841 0.5841 0.5917 0.5917 -0.0076 -1.28%
2024-09-06 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.5917 0.5917 0.5969 0.5969 -0.0052 -0.87%
2024-09-05 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.5969 0.5969 0.5929 0.5929 0.0040 0.67%
2024-09-04 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.5929 0.5929 0.6024 0.6024 -0.0095 -1.58%
2024-09-03 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6024 0.6024 0.6060 0.6060 -0.0036 -0.59%
2024-09-02 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6060 0.6060 0.6267 0.6267 -0.0207 -3.30%
2024-08-30 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6267 0.6267 0.6207 0.6207 0.0060 0.97%
2024-08-29 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6207 0.6207 0.6324 0.6324 -0.0117 -1.85%
2024-08-28 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6324 0.6324 0.6429 0.6429 -0.0105 -1.63%
2024-08-27 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6429 0.6429 0.6508 0.6508 -0.0079 -1.21%
2024-08-26 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6508 0.6508 0.6478 0.6478 0.0030 0.46%
2024-08-23 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6478 0.6478 0.6474 0.6474 0.0004 0.06%
2024-08-22 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6474 0.6474 0.6482 0.6482 -0.0008 -0.12%
2024-08-21 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6482 0.6482 0.6542 0.6542 -0.0060 -0.92%
2024-08-20 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6542 0.6542 0.6620 0.6620 -0.0078 -1.18%
2024-08-19 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6620 0.6620 0.6582 0.6582 0.0038 0.58%
2024-08-16 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6582 0.6582 0.6627 0.6627 -0.0045 -0.68%
2024-08-15 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6627 0.6627 0.6569 0.6569 0.0058 0.88%
2024-08-14 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6569 0.6569 0.6585 0.6585 -0.0016 -0.24%
2024-08-13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6585 0.6585 0.6537 0.6537 0.0048 0.73%
2024-08-12 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6537 0.6537 0.6593 0.6593 -0.0056 -0.85%
2024-08-09 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6593 0.6593 0.6581 0.6581 0.0012 0.18%
2024-08-08 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6581 0.6581 0.6593 0.6593 -0.0012 -0.18%
2024-08-07 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6593 0.6593 0.6614 0.6614 -0.0021 -0.32%
2024-08-06 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6614 0.6614 0.6610 0.6610 0.0004 0.06%
2024-08-05 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6610 0.6610 0.6706 0.6706 -0.0096 -1.43%
2024-08-02 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6706 0.6706 0.6743 0.6743 -0.0037 -0.55%
2024-07-31 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6692 0.6692 0.6626 0.6626 0.0066 1.00%
2024-07-30 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6626 0.6626 0.6604 0.6604 0.0022 0.33%
2024-07-29 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6604 0.6604 0.6532 0.6532 0.0072 1.10%
2024-07-26 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6532 0.6532 0.6492 0.6492 0.0040 0.62%
2024-07-25 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6492 0.6492 0.6508 0.6508 -0.0016 -0.25%
2024-07-24 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6508 0.6508 0.6492 0.6492 0.0016 0.25%
2024-07-23 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6492 0.6492 0.6577 0.6577 -0.0085 -1.29%
2024-07-22 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6577 0.6577 0.6613 0.6613 -0.0036 -0.54%
2024-07-19 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6613 0.6613 0.6599 0.6599 0.0014 0.21%
2024-07-18 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6599 0.6599 0.6579 0.6579 0.0020 0.30%
2024-07-17 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6579 0.6579 0.6583 0.6583 -0.0004 -0.06%
2024-07-16 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6583 0.6583 0.6586 0.6586 -0.0003 -0.05%
2024-07-15 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6586 0.6586 0.6581 0.6581 0.0005 0.08%
2024-07-12 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6581 0.6581 0.6613 0.6613 -0.0032 -0.48%
2024-07-11 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6613 0.6613 0.6495 0.6495 0.0118 1.82%
2024-07-10 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6495 0.6495 0.6587 0.6587 -0.0092 -1.40%
2024-07-09 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6587 0.6587 0.6552 0.6552 0.0035 0.53%
2024-07-08 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6552 0.6552 0.6698 0.6698 -0.0146 -2.18%
2024-07-05 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6698 0.6698 0.6722 0.6722 -0.0024 -0.36%
2024-07-04 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6722 0.6722 0.6797 0.6797 -0.0075 -1.10%
2024-07-03 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6797 0.6797 0.6832 0.6832 -0.0035 -0.51%
2024-07-02 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6832 0.6832 0.6869 0.6869 -0.0037 -0.54%
2024-07-01 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6869 0.6869 0.6792 0.6792 0.0077 1.13%
2024-06-28 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6792 0.6792 0.6701 0.6701 0.0091 1.36%
2024-06-27 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6701 0.6701 0.6742 0.6742 -0.0041 -0.61%
2024-06-26 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6742 0.6742 0.6705 0.6705 0.0037 0.55%
2024-06-25 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6705 0.6705 0.6726 0.6726 -0.0021 -0.31%
2024-06-24 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6726 0.6726 0.6848 0.6848 -0.0122 -1.78%
2024-06-21 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6848 0.6848 0.6784 0.6784 0.0064 0.94%
2024-06-20 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6784 0.6784 0.6878 0.6878 -0.0094 -1.37%
2024-06-19 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6878 0.6878 0.6865 0.6865 0.0013 0.19%
2024-06-18 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6865 0.6865 0.6745 0.6745 0.0120 1.78%
2024-06-17 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6745 0.6745 0.6797 0.6797 -0.0052 -0.77%
2024-06-14 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6797 0.6797 0.6770 0.6770 0.0027 0.40%
2024-06-13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6770 0.6770 0.6837 0.6837 -0.0067 -0.98%
2024-06-12 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6837 0.6837 0.6822 0.6822 0.0015 0.22%
2024-06-11 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6822 0.6822 0.6943 0.6943 -0.0121 -1.74%
2024-06-07 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6943 0.6943 0.6901 0.6901 0.0042 0.61%
2024-06-06 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6901 0.6901 0.6964 0.6964 -0.0063 -0.90%
2024-06-05 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6964 0.6964 0.7044 0.7044 -0.0080 -1.14%
2024-06-04 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7044 0.7044 0.6964 0.6964 0.0080 1.15%
2024-06-03 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6964 0.6964 0.6993 0.6993 -0.0029 -0.41%
2024-05-31 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6993 0.6993 0.7002 0.7002 -0.0009 -0.13%
2024-05-30 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7002 0.7002 0.7052 0.7052 -0.0050 -0.71%
2024-05-29 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7052 0.7052 0.7058 0.7058 -0.0006 -0.09%
2024-05-28 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7058 0.7058 0.7122 0.7122 -0.0064 -0.90%
2024-05-27 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7122 0.7122 0.7078 0.7078 0.0044 0.62%
2024-05-24 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7078 0.7078 0.7126 0.7126 -0.0048 -0.67%
2024-05-23 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7126 0.7126 0.7259 0.7259 -0.0133 -1.83%