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中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C(信誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(013082)

今天最新凈值 0.6942 0.0004 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6884 -0.0058 -0.8349%
  • 累計凈值：0.6942
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2776億
  • 最近資產(chǎn)：6.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃稚
近一月中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C|信誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C(013082)基金累計收益率1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6884 0.6884 0.6942 0.6942 -0.0058 -0.84%
2025-05-21 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6942 0.6942 0.6938 0.6938 0.0004 0.06%
2025-05-20 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6938 0.6938 0.6919 0.6919 0.0019 0.27%
2025-05-19 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6919 0.6919 0.6897 0.6897 0.0022 0.32%
2025-05-16 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6897 0.6897 0.6931 0.6931 -0.0034 -0.49%
2025-05-15 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6931 0.6931 0.6991 0.6991 -0.0060 -0.86%
2025-05-14 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6991 0.6991 0.6953 0.6953 0.0038 0.55%
2025-05-13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6953 0.6953 0.6895 0.6895 0.0058 0.84%
2025-05-12 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6895 0.6895 0.6836 0.6836 0.0059 0.86%
2025-05-09 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6836 0.6836 0.6872 0.6872 -0.0036 -0.52%
2025-05-08 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6872 0.6872 0.6864 0.6864 0.0008 0.12%
2025-05-07 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6864 0.6864 0.6820 0.6820 0.0044 0.65%
2025-05-06 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6820 0.6820 0.6747 0.6747 0.0073 1.08%
2025-04-30 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6747 0.6747 0.6792 0.6792 -0.0045 -0.66%
2025-04-29 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6792 0.6792 0.6803 0.6803 -0.0011 -0.16%
2025-04-28 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6803 0.6803 0.6874 0.6874 -0.0071 -1.03%
2025-04-25 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6874 0.6874 0.6845 0.6845 0.0029 0.42%
2025-04-24 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6845 0.6845 0.6852 0.6852 -0.0007 -0.10%
2025-04-23 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6852 0.6852 0.6844 0.6844 0.0008 0.12%