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中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C(信誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(013082)

今天最新凈值 0.6942 0.0004 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6884 -0.0058 -0.8349%
  • 累計凈值：0.6942
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2776億
  • 最近資產(chǎn)：6.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃稚
近一周中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C|信誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C(013082)基金累計收益率-0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6884 0.6884 0.6942 0.6942 -0.0058 -0.84%
2025-05-21 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6942 0.6942 0.6938 0.6938 0.0004 0.06%
2025-05-20 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6938 0.6938 0.6919 0.6919 0.0019 0.27%
2025-05-19 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6919 0.6919 0.6897 0.6897 0.0022 0.32%
2025-05-16 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6897 0.6897 0.6931 0.6931 -0.0034 -0.49%